Configurar y usar la contabilidad general en Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 Finance permite a los usuarios empresariales controlar las finanzas y administrar los fondos con información precisa para realizar previsiones y planificaciones financieras; descubra cómo.

En el mercado global actual, las empresas reciben y envían pagos mediante diferentes divisas. Los tipos de cambio deben administrarse adecuadamente para reducir la pérdida monetaria al aceptar varias divisas. Saber cómo pronosticar la cantidad de pérdida o ganancia ocasionada por los cambios en los valores del tipo de cambio puede ayudarle a tomar decisiones comerciales inteligentes para manejar pagos y descuentos por pronto pago.

Cuando registra datos financieros en Dynamics 365 Finance, debe incluir la fecha de la transacción. Al usar un calendario fiscal y desglosarlo en segmentos de años y períodos, puede registrar datos financieros en un período abierto predefinido.

Antes de configurar un plan de cuentas, debe planificar su apariencia. La definición de un plan de cuentas puede variar en función del sector y puede ser diferente para cada cliente. En este módulo, ha descubierto el proceso de planificación y configuración de un plan de cuentas diseñado para satisfacer las necesidades específicas del departamento de finanzas de un cliente.

Dynamics 365 Finance le permite estructurar y administrar cuentas financieras eficazmente en el sistema de contabilidad de su organización. El uso de las características de cuenta principal, asignación y transacciones automáticas puede ayudarle a optimizar sus procesos de negocio.

Las dimensiones financieras juegan un papel importante en Dynamics 365 Finance. Sirven como identificadores clave que brindan granularidad y flexibilidad en el seguimiento y el análisis de datos financieros dentro de su organización.

En cualquier proyecto de implementación de Dynamics 365 Finance, el primer paso es configurar el módulo Contabilidad general. Todos los demás módulos registran sus transacciones financieras relacionadas en la contabilidad general. El libro de contabilidad también proporciona los medios para que varias entidades jurídicas compartan el plan de cuentas, las divisas y el calendario fiscal.

Dynamics 365 Finance facilita el proceso del diario general y garantiza que se capturen los datos correctos sin que se vea afectado el control interno. Vamos a familiarizarnos con los procesos de contabilidad general y, a continuación, realizaremos procedimientos diarios en Contabilidad general.

Puede usar la contabilidad de empresas vinculadas cuando los procesos de contabilidad están centralizados para subsidiarias o sucursales. Con la contabilidad de empresas vinculadas, puede crear una sola entrada que se registre en varias empresas. Dynamics 365 Finance proporciona características que le ayudan a configurar el sistema, procesar transacciones y realizar transacciones de empresas vinculadas.

Las acumulaciones se usan en la contabilidad por devengo para realizar un seguimiento de los ingresos que se reconocen en el período en que se obtienen, no cuando se recibe el pago, y para realizar un seguimiento de los gastos (costes) que se reconocen cuando se producen, no cuando se realiza el pago. Las asignaciones se utilizan para distribuir importes en varias combinaciones de cuentas contables. Ayudan a garantizar que los gastos o ingresos se cobren al objeto correcto en la contabilidad. Mediante el uso de características de asignaciones y acumulación en Dynamics 365 Finance, los líderes financieros pueden crear reglas, configurar el origen y el destino y programar la tarea solo una vez, el resto está a cargo de Finance.

Puede realizar los procedimientos de cierre de un período o un año. Los procesos de cierre preparan el sistema para un período nuevo. En este módulo aprenderá a preparar, configurar y realizar procesos periódicos en Dynamics 365 Finance.