Cómo ajustar las entradas de saldo inicial después de realizar un cierre de año en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo ajustar las entradas de saldo inicial después de realizar un cierre de año en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 857310

Ajusta las entradas de saldos iniciales después de realizar un cierre de fin de año

Para ajustar las entradas de saldo inicial después de realizar un cierre de año, puede seguir los pasos siguientes para registrar una transacción GL y no conservar el historial de la transacción. Sin embargo, se creará una entrada BBF para esa cantidad y se trasladará para afectar el saldo inicial del año en curso. Para ello, siga estos pasos:

1. Si tiene una copia de seguridad de la base de datos, restaure la base de datos a partir de la copia de seguridad y vuelva a ejecutar el proceso de cierre del año. Para obtener más información, consulte Procedimientos de cierre de año para General Ledger en Microsoft Dynamics GP.

   Si no tiene una copia de seguridad de la base de datos, vaya al paso 2.

2. Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que puede restaurar si se produce un problema.

   En Microsoft Dynamics GP, apunte a Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP, apunte a Configuración, apunte a Finanzas y, a continuación, haga clic en Multicurrency. En el Área de Mantener Historial, haga clic para desactivar la casilla Cuenta de libro mayor.

   Nota:

   • Si no se registra Multicurrency en Microsoft Dynamics GP, cambie el nombre de los archivos MC40000.* que se encuentran en el directorio Finance de la compañía.
   • Si usa Microsoft SQL Server, ejecute la update MC40000 set MNSUMHST=0 instrucción en la base de datos de la empresa.

3. Seleccione Herramientas en el menú microsoft Dynamics GP, elija Configurar, seleccione Financiero y, a continuación, haga clic en Libro de contabilidad general. En el área Mantener Historial, haga clic para desmarcar la casilla Cuentas y luego haga clic para desmarcar la casilla Transacciones.

4. En el área de permisos, asegúrese de que la casilla Publicar en el Historial está activada. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

5. Use el paso adecuado:

   En Microsoft Dynamics GP, apunte a Herramientas en el menú de Microsoft Dynamics GP, apunte a Configuración, apunte a Empresa y luego haga clic en Períodos Fiscales. Asegúrese de que el período fiscal esté abierto.

6. Haga clic en Transacciones, seleccione Financieroy, a continuación, haga clic en General. Escriba la entrada de diario adecuada. Asegúrese de que la fecha de transacción está en el año cerrado para que la entrada actualice los saldos iniciales. Si la cuenta de balance debe tener un saldo inicial de débito, realice una entrada similar a la siguiente entrada:

   La cuenta de balance general se carga y se acredita la cuenta de ganancias retenidas. Escriba una transacción para cada cuenta que tuviera un tipo de contabilización incorrecto.

7. Publique las transacciones. El procedimiento de contabilización afecta solo al año actual porque las opciones Mantener historial están deshabilitadas. Una transacción de saldo inicial se registra en el año nuevo. Por lo tanto, las cuentas tendrán los saldos correctos.

8. Use el paso adecuado:

   En Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas en el menú microsoft Dynamics GP, elija Configurar, seleccione Financiero y, a continuación, haga clic en Libro de contabilidad general. En el área Mantener historial , haga clic para activar la casilla Cuentas y, a continuación, haga clic para activar la casilla Transacciones .

9. En el área de Permisos, asegúrese de que la casilla de verificación Publicar en Historial está activada. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

10. Use el paso adecuado:

    En Microsoft Dynamics GP, apunte a Herramientas en el menú de Microsoft Dynamics GP, apunte a Configuración, apunte a Finanzas, y luego haga clic en Multidivisa. En el área Mantener Historial, haga clic para activar la casilla de verificación de Cuenta del Libro Mayor.

    Nota:

    • Si Multicurrency no está registrado, cambie el nombre de los archivos MC40000.* de nuevo a los nombres originales a partir de los cuales los renombró en el paso 2.
    • Si utilizas Microsoft SQL Server, ejecuta la instrucción update MC40000 set MNSUMHST=1 en la base de datos de la empresa.

Importante

Si vuelve a abrir el año GL mediante scripts SQL (para cualquier versión de GL) o la opción Reverse Historical Year (Año histórico inverso) en la ventana de cierre de año de GL en Microsoft Dynamics GP 2013 o versiones posteriores, tenga en cuenta que estas entradas BBF se eliminarán. Cuando vuelva a cerrar el año GL, al BBF recalculado le faltará esta cantidad porque no existe ninguna transacción detallada para respaldarlo y, por lo tanto, no se volverá a calcular. Por lo tanto, asegúrese de mantener buenas notas de las entradas que haga de este tipo, para que pueda volver a escribirlas en caso de que necesite volver a abrir o cerrar de nuevo un año GL.

Referencias

Para obtener más información, consulte Cambio del tipo de publicación en una cuenta después de cerrar el año en General Ledger para Microsoft Dynamics GP.