El saldo del cheque y la cuenta de efectivo del libro de contabilidad general no se equilibran en Microsoft Dynamics GP

2025-04-17

En este artículo se proporciona una solución a un problema por el que el saldo del cheque en conciliación bancaria puede no coincidir con la cuenta de efectivo del libro de contabilidad general en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 864652

Síntoma

¿Por qué el saldo del cheque en conciliación bancaria puede no coincidir con la cuenta de efectivo del libro de contabilidad general en Microsoft Dynamics GP?

Causa

Cualquiera de las siguientes circunstancias puede provocar una diferencia entre el saldo del cheque en conciliación bancaria y la cuenta de efectivo del libro de contabilidad general.

Nota:

Para obtener más información sobre cómo corregir estas situaciones y vincular la conciliación bancaria a la cuenta de efectivo del libro de contabilidad general, póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics GP.

La información pendiente (es decir, saldo de cheques) no era correcta al empezar a usar la conciliación bancaria.
Se registró un depósito en la reconciliación bancaria (que no tenía recibos) y no se publicó al libro mayor general.
Los recibos se publicaron en el libro de contabilidad general. Sin embargo, el depósito no se ha hecho a la Conciliación Bancaria.
Un depósito para aclarar recibos se registró en la conciliación bancaria, y esos recibos provenían de la gestión de cuentas por cobrar o de otro módulo. En esta situación, es posible que se haya actualizado el libro de contabilidad general. Sin embargo, es posible que el saldo del cheque no se haya actualizado.
Es posible que las transacciones del libro mayor general sigan estando en un lote financiero esperando ser contabilizadas. Sin embargo, el depósito se realizó en Conciliación Bancaria.
La misma cuenta de caja del libro mayor se utiliza para más de un talonario de cheques.
Se produjeron interrupciones en la publicación.
Después de producirse una interrupción del registro, se restauró el módulo que tenía la interrupción de la contabilización. Sin embargo, los archivos de conciliación bancaria no se restauraron.
Las transacciones sin efectivo se publicaron en la cuenta de efectivo del libro de contabilidad general.
La configuración de registro no estaba configurada para registrar en el libro mayor general para los orígenes de conciliación bancaria.
La conciliación bancaria no está registrada.
Otros módulos no publican en el libro de contabilidad general. Sin embargo, los módulos actualizan la conciliación bancaria.
Introdujo una transacción a la cuenta de efectivo en el libro de contabilidad general. Sin embargo, no ha ingresado una transacción en Conciliación Bancaria.
La cuenta de efectivo procede de un cliente, de un proveedor o de un empleado en lugar de de un cheque.
El saldo inicial del talonario de cheques no es igual al último saldo reconciliado.
Se guarda un depósito. Sin embargo, el depósito no se contabiliza.
La transacción se editó en un lote financiero antes de que se publicara en el libro de contabilidad general.
La misma cuenta de efectivo se cargó y acreditó. En esta situación, se actualiza el saldo del libro de comprobación. Sin embargo, la cuenta de efectivo del libro mayor tiene $0 registrados.
Diferencias de tiempo; la transacción en conciliación bancaria se publicó en General Ledger con una fecha diferente.

Resolución y pasos para conciliar

Utilice uno de los dos métodos que se enumeran a continuación para conciliar el saldo de la cuenta de efectivo del GL con el saldo de la libreta de cheques en Conciliación Bancaria.

Método 1: (Para Microsoft Dynamics GP 2013 ~ nueva característica)

En Microsoft Dynamics GP 2013, la Conciliación bancaria se ha agregado a la rutina Conciliar con el GL para ayudar a automatizar el proceso de coincidencia entre el detalle de la cuenta de efectivo del GL y el detalle de conciliación bancaria. Esta rutina generará una hoja de cálculo de Excel que determinará las transacciones coincidentes, potencialmente coincidentes y no coincidentes entre la conciliación bancaria y el Libro de contabilidad general para el intervalo de fechas y las cuentas gl especificadas. La herramienta Conciliación con GL se puede encontrar en:

Seleccione Herramientas en Microsoft Dynamics GP, seleccione Rutinas, seleccione Financiera y seleccione Reconciliar con GL.
Acepte el número de conciliación predeterminado.
Cambie la fecha de conciliación si se desea. Este campo es informativo.
Escriba el intervalo de fechas que se va a conciliar.

Nota:

Funciona mejor para conciliar un intervalo de fechas más pequeño, como una base mensual.
Seleccione el módulo de conciliación bancaria.
Seleccione el ID del talonario que se va a conciliar.
En el archivo de salida, busque una ubicación a la que guardar la hoja de cálculo de Excel* y se generará un nombre de archivo predeterminado (que consta del identificador del talonario, el número de secuencia y la fecha de inicio del rango de fechas introducido). (El sistema almacenará esta ubicación y la usará de forma predeterminada para la siguiente conciliación para la conciliación bancaria, pero puede invalidarlo en cualquier momento).

Se recomienda crear una carpeta para las hojas de cálculo de conciliación, ya que se puede guardar el historial de conciliación.
En Cuentas, la cuenta de efectivo predeterminada definida en el ID de chequera se establecerá por defecto. Puede agregar más cuentas GL si es necesario o sobrescribirla.
Seleccione Proceso.
Se abrirá una hoja de cálculo de Excel que muestra los elementos de la tabla conciliación bancaria en el lado izquierdo y las entradas GL en el lado derecho. Los elementos se enumeran según las secciones de Transacciones no coincidentes, Transacciones potencialmente coincidentes y Transacciones coincidentes. Deberá investigar las transacciones no coincidentes para investigar por qué no hay ninguna coincidencia. Los motivos de los elementos no coincidentes se enumeran en la parte superior de este artículo de KB.

Nota:

Se recomienda usar esta hoja de cálculo como ayuda para la conciliación regular. Céntrese principalmente en investigar los elementos de la sección Transacciones no coincidentes para ayudarle a conciliar. Los saldos se deben tomar de la Libreta de cheques y del balance de prueba del libro mayor, y no se deben confiar en ello en esta hoja de cálculo.
De nuevo en la ventana Reconciliar a GL en GP, seleccione Guardar para guardar esta conciliación, si desea volver atrás y ver su historial de conciliación en cualquier momento. Puede seleccionar el botón Excel para volver a abrir la hoja de cálculo de Excel desde cualquier conciliación guardada.

Método 2: (Método manual para cualquier versión de Microsoft Dynamics GP)

Este método le permite imprimir una lista de transacciones no conciliadas de la conciliación bancaria y una lista de lo que afectó la cuenta de efectivo del GL para compararlas entre sí, y así ver qué tiene un lado que el otro no. (Supone que ha conciliado en el pasado y no ha marcado ningún nuevo artículo como reconciliado en la conciliación bancaria desde entonces). Estos son los pasos para imprimir las listas de cada categoría:

CHECKBOOK: Imprima una lista inteligente de las transacciones no concilibradas en conciliación bancaria mediante los pasos siguientes:
1. En el menú microsoft Dynamics GP, seleccione Lista inteligente.
2. Expanda Finanzas y, a continuación, seleccione Transacciones bancarias.
3. En la ventana Lista inteligente, seleccione el botón Columnas de la parte superior.
4. En la ventana Cambiar presentación de columnas, seleccione Agregar.
5. En la ventana Columnas, seleccione Borrar fecha. Mantenga presionada la clave CNTL y seleccione Reconciliado. Seleccione Aceptar. Ahora, ambos campos deben agregarse a la ventana Cambiar presentación de columnas. Puede usar los botones en el margen derecho para mover el orden de las columnas. Use el botón Agregar para agregar más columnas en cualquier momento. Use el botón Quitar para quitar los nombres de columna. O bien, seleccione Default (Valor predeterminado) para establecer las columnas que se muestran de nuevo como estaba originalmente.
6. Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Cambiar presentación de columna.
7. Una vez de nuevo en la ventana principal de Smartlist, seleccione el botón Buscar en la parte superior.
8. En la sección Definición de búsqueda 1 de la ventana Buscar transacciones bancarias, seleccione ID de chequera en el cuadro Nombre de columna; seleccione es igual a en el cuadro Filtro, y a continuación, escriba su ID de chequera en el cuadro Valor.
9. En la sección Definición de búsqueda 2, agregue otra restricción. En el cuadro Nombre de columna, seleccione Fecha de contabilización GL, luego seleccione es menor que en el cuadro Filtro, y a continuación, seleccione la fecha. Puede introducir la fecha manualmente o usar el icono de calendario para seleccionarla.
  
  Nota:
  
  El filtro de 'menor que' no incluye esa fecha. Por ejemplo, si quisiera transacciones inferiores al 31 de julio, tendría que escribir es inferior al 1 de agosto en la restricción para que se incluyan las transacciones del 31 de julio.
10. Agregue otra restricción en la sección Definición de búsqueda 3. Seleccione Reconciliado en el cuadro Nombre de columna, seleccione es igual a en el cuadro Filtro y, a continuación, escriba No en el cuadro Valor. (Le dará una lista de todas las transacciones no conciadas hasta la fecha en Bank Rec. Que debe ser la misma lista que se ve en la ventana Bank Rec.) Se supone que aún no ha marcado ningún elemento para la conciliación del mes actual o desde la última conciliación.
11. Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Buscar transacciones bancarias.
12. La ventana Lista inteligente debe actualizarse y los datos deben rellenarse en las columnas.
  - Puede seleccionar el título de cualquier columna para reordenar por esa columna. (Seleccione una vez para orden ascendente o selecciónelo de nuevo para orden descendente).
  - Seleccione el botón Columnas para agregar o quitar las columnas de la pantalla o cambie el orden de las columnas.
13. Para guardar esta lista inteligente modificada como favorito, seleccione el botón Favoritos en la parte superior. Introduzca un nombre y seleccione dónde desea que sea visible para. Seleccione Agregar y seleccione Agregar favorito. La lista inteligente debe actualizarse y debería ver el nombre de esta lista inteligente a la izquierda en Transacciones bancarias, que se usará de nuevo para el futuro.
14. Con los resultados en la ventana, también puede seleccionar Imprimir o seleccionar el botón Excel en la parte superior si desea ver los resultados en una hoja de cálculo de Excel en su lugar. (Es útil ponerlo en Excel, ya que puede marcar los elementos reconciliados o codificar con colores los elementos al hacer la coincidencia).
Cuenta de efectivo: imprima un informe detallado para la cuenta de efectivo. En GP, seleccione Consulta, seleccione Financiera y seleccione Detalle. Imprima un informe detallado para la cuenta de efectivo del mes que está reconciliando. Escriba el número de cuenta en efectivo de GL y el intervalo de fechas desde el momento en que se concilió por última vez. Este informe enumerará todas las transacciones que afectaron al saldo de su cuenta de efectivo desde la última vez que concilió.

O bien, puede imprimir esta lista de Smartlist si lo prefiere. En Lista inteligente, seleccione Transacciones financieras y de cuentas. Seleccione Buscar y (1) restrinja al Número de Cuenta que es igual a el número de cuenta de efectivo de GL. (2) También restrinja a que la fecha de transacción sea entre el primer y el último día del mes que estás conciliando. Debe generar la misma lista que el Informe Detallado en GP.
Comparar: tendrá que comparar las dos listas impresas anteriormente y tachar los elementos que coinciden para determinar qué elementos están en una lista pero faltan en la otra. Lo que le ayudará a encontrar todas las diferencias. Investigue los elementos pendientes para ver por qué falta una entrada del otro lado y corregir según sea necesario.

En un caso de soporte técnico normal, podemos indicarle cómo imprimir las listas anteriores, pero profundizar en los datos para encontrar las diferencias se consideraría un gasto de consultoría y no algo que haremos en un caso de soporte técnico normal.