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Cómo continuar una ejecución de comprobación interrumpida en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo continuar una corrida de cheques después de que se interrumpe en la Gestión de Cuentas por Pagar en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 852064

Introducción

Para continuar después de una interrupción que se produce durante la ejecución de una comprobación de administración de pagaderos, siga la opción adecuada en el paso 1 siguiente primero.

Paso 1: Restaurar Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad

Opción 1 : para continuar después de interrumpir una ejecución de comprobación, restaure Microsoft Dynamics GP a una copia de seguridad anterior y vuelva a generar la ejecución de comprobación como hizo antes. Continúe como normal. No es necesario ningún paso más.

Opción 2 : si no puede resolver este problema restaurando Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad, siga estos pasos a continuación para borrar las tablas temporales y restablecer el lote al estado disponible mediante los pasos siguientes:

  1. Realice una copia de seguridad actual: asegúrese de que tiene una copia de seguridad actual de la base de datos de la empresa. Para realizar una copia de seguridad de la base de datos de la empresa en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:

    1. Haga que todos los usuarios cierren sesión en Microsoft Dynamics GP.
    2. En el menú Archivo , seleccione Copia de seguridad.
    3. En la lista Nombre de empresa, seleccione la empresa de la que desea realizar una copia de seguridad.
    4. En el cuadro Seleccionar el archivo de copia de seguridad, seleccione la carpeta amarilla para abrir la ubicación en la que desea colocar el archivo de copia de seguridad.

  2. Ver tablas TEMP: Verifique el contenido de las tablas siguientes para comprobar que todos los usuarios han cerrado sesión:

    • DINÁMICA.. ACTIVIDAD
    • DINÁMICA.. SY00800
    • DINÁMICA.. SY00801
    • TEMPDB..DEX_LOCK
    • TEMPDB.. DEX_SESSION

    Para ello, ejecute los siguientes scripts en la base de datos de Dynamics:

    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION

    Nota:

    Cuando todos los usuarios han cerrado la sesión de Microsoft Dynamics GP, las tablas anteriores deben estar vacías. Si todos los usuarios están fuera de Microsoft Dynamics GP, cualquier registro existente en estas tablas quedaría bloqueado.

  3. Eliminar tablas TEMP: Si no se devuelven resultados, vaya al paso 4. De lo contrario, borre los registros bloqueados mediante cualquiera de los siguientes scripts adecuados: (Asegúrese de que todos los usuarios están fuera de Microsoft Dynamics GP).

    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY 
DELETE DYNAMICS..SY00800 
DELETE DYNAMICS..SY00801 
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK 
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION

  4. Restablecer estado del lote: cambie el lote de cheques del ordenador a estado disponible. Para ello, ejecute el siguiente script en la base de datos de la empresa:

    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'

    Nota:

    • Reemplace XXX por el número de lote o el nombre del lote que intenta publicar o seleccionar en Microsoft Dynamics GP.
    • El valor de BACHNUMB es el mismo que el valor de la ventana Id. de Batch en Microsoft Dynamics GP.

  5. Revise el lote y compruebe la precisión de las transacciones del lote.

  6. Vaya al Paso 2: Use el método adecuado. Para obtener más información sobre cómo restaurar Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad, vea KB: se mantiene un lote en el estado Contabilización, Recepción, Ocupado, Marcado, Bloqueado o Editado en Microsoft Dynamics GP.

Paso 2: Usar el método adecuado

Si ha seguido la opción 2 del paso 1 anterior, lea cada método siguiente y determine qué método debe usar junto para continuar:

  • Si no se imprimieron todas las comprobaciones y no se publicaron, use el método 1.
  • Si se imprimiron todas las comprobaciones y no se publicaron todas las comprobaciones, utilice el método 2.
  • Si se imprimieron todas las comprobaciones, pero solo algunas de las comprobaciones se publicaron parcialmente, utilice el Método 3.
  • Si la publicación se interrumpió y hay daños en los datos (como que parece que la comprobación se aplica, pero no existe), debe restaurar desde una copia de seguridad inmediatamente. (Si no puede hacerlo, el socio deberá ponerse en contacto con el equipo de Asistencia para socios para abrir una solicitud de servicio de asesoramiento (ya que corregir los datos dañados es un servicio de consultoría facturable y está fuera del ámbito de la política estándar de soporte técnico).

Método 1: Las comprobaciones no se imprimiron

  1. Revisar lote: después de completar los pasos descritos en Paso 1: Restaurar Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad y si el estado del lote es Disponible, imprima y edite la lista del lote para que sepa lo que se incluye en el lote.

    Para imprimir una lista de edición por lotes, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Comprobaciones de impresión. (Dado que el lote puede estar dañado, no vuelva a imprimir ni publique el lote recuperado).
    2. En la ventana Imprimir cheques de pago, seleccione el lote de pagaderos en el campo ID de lote.
    3. Seleccione Imprimir.
    4. Cuando aparezca la ventana Destino del informe, seleccione el destino de informe adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.

  2. Ejecutar la operación Comprobar enlaces: ejecute la operación Comprobar Enlaces en los archivos lógicos de transacciones de pago. Se recomienda hacerlo primero en una empresa TEST y solo realizar este paso en la empresa LIVE si está de acuerdo con los resultados. Si lo hace en la empresa LIVE, asegúrese de crear primero una copia de seguridad actual y restaurar desde la copia de seguridad si no está de acuerdo con los resultados. Para ejecutar la operación Comprobar vínculos, siga estos pasos:

    1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, seleccione Comprobar vínculos.
    2. En la lista Serie , seleccione Comprar.
    3. En la lista Tablas lógicas, seleccione Archivos lógicos de transacción de pago y, a continuación, seleccione Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas.
    4. seleccione Aceptar.
    5. Cuando se le solicite, seleccione un destino de informe y, a continuación, seleccione Aceptar.

  3. Eliminar lote de comprobación: Eliminación del lote de comprobación del ordenador.

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y seleccione Lotes.
    2. En el campo Identificador de lote, seleccione el lote que desea eliminar. (Asegúrese de imprimir una lista de edición del lote primero antes de eliminarlo).
    3. Seleccione Eliminar.
    4. Cuando se le pida que elimine el lote, seleccione Eliminar.

  4. Recompilar lote: vuelva a escribir las comprobaciones y continúe con la ejecución de comprobación como normal. Puede volver a crear comprobaciones pagaderas desde una de las siguientes ubicaciones:

    • Seleccione la ventana Cheques pagaderos.

      Para acceder a la ventana Seleccionar comprobaciones pagaderas, seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Seleccionar comprobaciones.

    • Ventana Editar Lote de Cheques de Cuentas por Pagar

      Para acceder a la ventana Editar lote de cheques de pago, señale Compras en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Editar lote de cheques.

    • Ventana Editar cheques pagaderos

      Para acceder a la ventana Editar cheques pagaderos, seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Editar comprobación.

Método 2: Las comprobaciones se imprimieron, pero no se publicaron

  1. Revisar lote: después de completar los pasos del paso 1 y establecer el estado del lote en Disponible, imprima una lista de edición por lotes.

    Para imprimir una lista de edición por lotes, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Comprobaciones de impresión.
    2. En la ventana Imprimir cheques pagaderos, seleccione el lote Pagaderos en el campo Id. de lote.
    3. Seleccione Imprimir.
    4. Cuando aparezca la ventana Destino del informe, seleccione el destino de informe adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.

  2. Eliminar lote: elimine el lote de comprobación de pagaderos. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Lotes.
    2. En el campo Identificador de lote, seleccione el lote que desea eliminar.
    3. Seleccione Eliminar.
    4. Cuando se le pida que elimine el lote, seleccione Eliminar.

  3. Ejecutar vínculos de comprobación: ejecute Check Links (Comprobar vínculos) en los archivos lógicos de las Transacciones de Cuentas por Pagar y en los archivos lógicos del Historial de Cuentas por Pagar. Se recomienda hacerlo primero en una empresa TEST y solo realizar este paso en la empresa LIVE si está de acuerdo con los resultados. Si lo hace en la empresa LIVE, asegúrese de realizar primero una copia de seguridad actual y restaurar desde la copia de seguridad si no está de acuerdo con los resultados. Para ello, siga estos pasos:

    1. I Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, seleccione Comprobar vínculos.
    2. En la lista Serie , seleccione Comprar.
    3. En la lista Tablas lógicas, seleccione Archivos lógicos de transacción de pago y, a continuación, seleccione Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas.
    4. En la lista Tablas lógicas , seleccione Archivos lógicos del historial de pagaderos y, a continuación, seleccione Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas.
    5. Seleccione Aceptar.
    6. Cuando se le solicite, seleccione un destino de informe y, a continuación, seleccione Aceptar.

  4. Revertir número de cheque: especifique en la configuración del talonario de cheques que desea reutilizar los mismos números de cheque. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Tarjetas, señala Finanzas y, a continuación, selecciona Libro de cheques.

    2. En la ventana Mantenimiento de libro de cheques, seleccione el libro de cheques que se usa para procesar cheques a pagar en el campo Id. del libro de cheques.

    3. En la sección Opciones de pago, marque las siguientes casillas:

      • Números de comprobación duplicados
      • Invalidar número de comprobación

    4. En el campo Siguiente número de comprobación, vuelva a establecer el número de comprobación siguiente en el primer número de comprobación que se usó originalmente para las comprobaciones impresas, por lo que puede volver a imprimir las comprobaciones originales, pero en la pantalla y volver a usar los mismos números de comprobación. (Consulte la lista de verificación de edición de computadora que ha impreso).

      Nota:

      Se supone que nadie más está imprimiendo cheques, y el número de cheque siguiente había avanzado hasta el último número de cheque que se imprimió en la ejecución interrumpida de cheques.

    5. Haga clic en Guardar.

  5. Recompilar el lote: volver a crear las comprobaciones

    Puede volver a crear comprobaciones pagaderas desde una de las siguientes ubicaciones:

    • Seleccione la ventana Cheques pagaderos.

      Para acceder a la ventana Seleccionar comprobaciones pagaderas, seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Seleccionar comprobaciones.

    • Ventana de edición de lotes de cheques de cuentas por pagar

      Para acceder a la ventana Editar lote de cheques de pago, señale Compras en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Editar lote de cheques.

    • Ventana Editar cheques pagaderos

      Para acceder a la ventana Editar cheques pagaderos, seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Editar comprobación.

      Nota:

      Asegúrese de volver a establecer el número de comprobación en el número de comprobación inicial original. Antes de imprimir y publicar las comprobaciones, compruebe la lista de edición por lotes y la información de la ventana Consulta de transacciones pagaderas para asegurarse de que las facturas siguen teniendo el estado Abrir .

  6. Imprimir: imprima las comprobaciones en la pantalla o en papel simple.

    Nota:

    Puede imprimir cheques pagaderos desde la ubicación en la que creó las comprobaciones.

  7. Post: Publicar el lote

    Para publicar el lote de cheques pagaderos, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Comprobaciones posteriores.
    2. En la ventana cheques por pagar, seleccione el ID de lote que debe publicarse en el campo Batch ID.
    3. Introduzca la fecha de contabilización adecuada para los cheques.
    4. En la lista Proceso , seleccione Comprobaciones posteriores.
    5. Seleccione Procesar.

Método 3: Se imprimieron todas las comprobaciones de la ejecución de la comprobación, pero las comprobaciones solo se publicaron parcialmente

Solución 1
Si tiene una copia de seguridad, solo puede restaurar e imprimir las comprobaciones en la pantalla o en papel en blanco y, a continuación, publicar las comprobaciones.

Nota:

Recuerde comprobar que los elementos del Libro de contabilidad general se publicaron correctamente. Si está configurado en Post to General Ledger, compruebe que existe un lote guardado en GL y que es correcto. Si está configurado para Post Through to General Ledger Files (Publicar en archivos de libro de contabilidad general), revise el informe De balance de evaluación detallado para comprobar que las entradas de GL publicadas son correctas.

Para comprobar las entradas en el Libro mayor general imprimiendo el informe de Balance de comprobación detallado, señale Financiero en el menú Informes y, a continuación, seleccione Balance de prueba.

Para configurar la capacidad de publicar entradas de transacción en General Ledger, seleccione Herramientas en el menú de Microsoft Dynamics GP, configuración, contabilización y, a continuación, seleccione Publicar. Seleccione Comprar para la serie y comprobaciones de equipo para el origen. Marque si desea que el lote publique en General Ledger (detenga el lote en GL) o publique en archivos de libro de contabilidad general.
Solución 2

  1. Eliminar lote: después de completar los pasos descritos en Paso 1: Restaurar Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad y, si el estado del lote es Disponible, elimine el lote. Para eliminar el lote de cheques de cuentas por pagar, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Lotes.
    2. En el campo Identificador de lote, seleccione el lote que se va a eliminar.
    3. Seleccione Eliminar.
    4. Cuando se le pida que elimine el lote, seleccione Eliminar.

  2. Ejecutar Comprobar Vínculos: ejecute Comprobar Vínculos en los archivos lógicos de transacciones de cuentas por pagar y en los archivos lógicos de historial de cuentas por pagar. Se recomienda hacerlo primero en una empresa TEST y solo realizar este paso en la empresa LIVE si está de acuerdo con los resultados. Si lo hace en la empresa LIVE, asegúrese de realizar primero una copia de seguridad actual y restaurarla desde la copia de seguridad si no está de acuerdo con los resultados. Para ello, siga estos pasos:

    1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, seleccione Comprobar vínculos.
    2. En la lista Serie , seleccione Comprar.
    3. En la lista Tablas lógicas, seleccione Archivos lógicos de transacción de pago y, a continuación, seleccione Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas.
    4. En la lista Tablas lógicas , seleccione Archivos lógicos del historial de pagaderos y, a continuación, seleccione Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas.
    5. Seleccione Aceptar.
    6. Cuando se le solicite, seleccione un destino de informe y, a continuación, seleccione Aceptar.

  3. VERIFY: compruebe que los elementos que ha publicado se han publicado correctamente. Asegúrese de que tanto la información de aplicación como la información de distribución es correcta para los cheques de pago.

    Para comprobar esta información en la ventana Consulta de transacciones por pagar: proveedor, siga estos pasos:

    1. En el menú Consulta , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Transacción por proveedor.
    2. En el campo Id. de proveedor, seleccione el identificador de proveedor asociado.
    3. Seleccione el documento que desee y, a continuación, seleccione el enlace del Número de Documento.
    4. En la ventana Zoom de entrada de transacciones pagaderas, seleccione Aplicar para ver la información sobre los documentos de factura y sobre las demostraciones de crédito, devoluciones o pagos que se aplicaron a esos documentos.
    5. En la ventana Zoom de entrada de transacción pagadera, seleccione Distribuciones para ver la información de distribución de una transacción.
    6. Compruebe que la información es correcta.

  4. Recompilar o volver a publicar: después de eliminar el lote y realizar la verificación de los vínculos, busque los cheques sin publicar de los documentos no aplicados.

    1. Reconstruya otro lote de comprobación informática y vuelva a seleccionar solo las facturas que todavía tienen un estado ABIERTO.

      Nota:

      Asegúrese de que las comprobaciones que seleccione aparecen en la línea que contiene los números de comprobación impresos. De lo contrario, es posible que tenga que procesar un proveedor o un intervalo de proveedores a la vez.

    2. Determine con qué "número de cheque" impreso previamente debe comenzar.  (Es posible que tenga que ir a Tarjetas>Financiero>Cheques, y marque la opción Permitir números de cheque duplicados por ahora.)

    3. Continúe con la ejecución de la comprobación y actualice el número de comprobación según sea necesario (para que coincida con lo que imprimió anteriormente) y, a continuación, imprima las comprobaciones en la pantalla o en papel en blanco de nuevo si es necesario.

    4. Revise para asegurarse de que los números de cheques coinciden con los ID de los proveedores y con lo que se imprimió y, si todo es correcto, puede registrar el lote.

    5. Revise la precisión.

  5. Compruebe que GL se actualizó correctamente.

    • Si faltan entradas de GL, compruebe si hay un lote gl sin publicar. Si no es así, es posible que tenga que escribir una entrada GL directamente en GL en Transacciones>>General.
    • Si hay entradas de diario duplicadas en GL, busque los números de JE y vaya a Transacciones>Financiero>General, y seleccione el botón CORRECTO, seleccione el JE y el año originales, y anule el JE. (o simplemente puede claver un JE de desplazamiento para invertir una de las JE duplicadas).

  6. Compruebe que la conciliación bancaria se actualizó correctamente.

    • Revise que todos los cheques están en la tabla CM20200 bajo el ID del talonario.
    • Si los cheques se duplican en la conciliación bancaria, se recomienda ingresar un ajuste compensatorio de aumento en la conciliación bancaria para contrarrestarlos (de manera que se aumenta el saldo de la chequera y se actualiza el libro mayor). Si no necesita que GL esté actualizado, detenga el lote en GL y elimínelo, o puede registrar un depósito sin recibos en lugar de un ajuste de aumento, ya que los depósitos no afectan a GL. Simplemente ponga una buena nota en él.