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Cómo continuar una ejecución de comprobación que se interrumpió en Administración de proveedores en Microsoft Dynamics GP

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En este artículo se describe cómo continuar una ejecución de comprobación después de que se interrumpa la ejecución de la comprobación en Administración de proveedores en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 852064

Introducción

Para continuar después de una interrupción que se produce durante una ejecución de comprobación de La administración de proveedores, siga la opción adecuada en el paso 1 siguiente primero.

Paso 1: Restauración de Microsoft Dynamics GP a partir de una copia de seguridad

Opción 1 : para continuar después de que se interrumpa una ejecución de comprobación, restaure Microsoft Dynamics GP a una copia de seguridad anterior y recompile la ejecución de comprobación como lo hizo antes. Continúe con normalidad. No se requiere ningún otro paso.

Opción 2 : si no puede resolver este problema restaurando Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad, siga estos pasos para borrar las tablas temporales y restablecer el estado disponible del lote mediante los pasos siguientes:

  1. Realizar una copia de seguridad actual: asegúrese de que tiene una copia de seguridad actual de la base de datos de la empresa. Para realizar una copia de seguridad de la base de datos de la empresa en Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:

    1. Haga que todos los usuarios cierren sesión en Microsoft Dynamics GP.
    2. En el menú Archivo , seleccione Copia de seguridad.
    3. En la lista Nombre de la empresa , seleccione la empresa de la que desea realizar una copia de seguridad.
    4. En el cuadro Seleccionar el archivo de copia de seguridad , seleccione la carpeta amarilla para abrir la ubicación en la que desea colocar el archivo de copia de seguridad.

  2. Ver tablas TEMP: vea el contenido de las tablas siguientes para comprobar que todos los usuarios han cerrado sesión:

    • DINÁMICA.. ACTIVIDAD
    • DINÁMICA.. SY00800
    • DINÁMICA.. SY00801
    • TEMPDB.. DEX_LOCK
    • TEMPDB.. DEX_SESSION

    Para ello, ejecute los siguientes scripts en la base de datos de Dynamics:

    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION

    Nota:

    Cuando todos los usuarios han iniciado sesión en Microsoft Dynamics GP, las tablas anteriores deben estar vacías. Los registros existentes en estas tablas si todos los usuarios no están en Microsoft Dynamics GP serían registros bloqueados.

  3. Eliminar tablas TEMP: si no se devuelve ningún resultado, vaya al paso 4. De lo contrario, borre los registros bloqueados mediante cualquiera de los siguientes scripts adecuados: (Asegúrese de que todos los usuarios están fuera de Microsoft Dynamics GP).

    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY 
DELETE DYNAMICS..SY00800 
DELETE DYNAMICS..SY00801 
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK 
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION

  4. Restablecer estado de lote: vuelva a establecer el lote de comprobación del equipo en estado disponible . Para ello, ejecute el siguiente script en la base de datos de la empresa:

    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'

    Nota:

    • Reemplace XXX por el número de lote o el nombre del lote que intenta publicar o seleccionar en Microsoft Dynamics GP.
    • El valor de BACHNUMB es el mismo que el valor de la ventana Id. de Batch en Microsoft Dynamics GP

  5. Revise el lote y compruebe la precisión de las transacciones del lote.

  6. Vaya al paso 2: Usar el método adecuado. Para obtener más información sobre cómo restaurar Microsoft Dynamics GP a partir de una copia de seguridad, consulte KB: un lote se mantiene en el estado Publicación, Recepción, Ocupado, Marcado, Bloqueado o Editado en Microsoft Dynamics GP.

Paso 2: Uso del método adecuado

Si ha seguido la opción 2 del paso 1 anterior, lea cada método siguiente y determine qué método debe usar junto a para continuar:

  • Si todas las comprobaciones no se han impreso y no se han publicado, use el método 1.
  • Si se imprimiron todas las comprobaciones y no se contabilizaron todas las comprobaciones, use el método 2.
  • Si todas las comprobaciones se imprimieron, pero solo algunas de las comprobaciones se contabilizaron parcialmente, use el Método 3.
  • Si la publicación se interrumpió y hay daños en los datos (como la comprobación parece aplicarse, pero no existe), debe restaurar a una copia de seguridad inmediatamente. (Si no puede hacerlo, el partner deberá ponerse en contacto con el equipo de asistencia para partners para abrir una solicitud de servicio de asesoramiento (ya que corregir los datos dañados es un servicio de consultoría facturable y fuera del ámbito de su directiva de soporte técnico normal).

Método 1: Las comprobaciones no se han impreso

  1. Revisar lote: después de completar los pasos del paso 1: Restaurar Microsoft Dynamics GP a partir de una copia de seguridad y si el estado del lote está disponible, imprima y edite la lista del lote para que sepa lo que se incluye en el lote.

    Para imprimir una lista de edición por lotes, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Imprimir comprobaciones. (Dado que el lote puede estar dañado, no vuelva a imprimir ni publique el lote recuperado).
    2. En la ventana Imprimir cheques por pagar, seleccione el lote Por pagar en el campo Id. de lote .
    3. seleccione Imprimir.
    4. Cuando aparezca la ventana Destino del informe, seleccione el destino del informe adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.

  2. Ejecutar vínculos de comprobación: ejecute la operación Comprobar vínculos en los archivos lógicos de transacción de proveedores. Se recomienda hacerlo primero en una empresa TEST y solo realizar este paso en la empresa LIVE si está de acuerdo con los resultados. Si lo hace en la empresa LIVE, asegúrese de realizar primero una copia de seguridad actual y restaurarla en la copia de seguridad si no está de acuerdo con los resultados. Para ejecutar la operación Comprobar vínculos, siga estos pasos:

    1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, seleccione Comprobar vínculos.
    2. En la lista Serie , seleccione Comprar.
    3. En la lista Tablas lógicas , seleccione Archivos lógicos de transacción por pagar y, a continuación, seleccione Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas .
    4. seleccione Aceptar.
    5. Cuando se le solicite, seleccione un destino de informe y, a continuación, seleccione Aceptar.

  3. Eliminar lote: elimine el lote de comprobación del equipo.

    1. En el menú Transacciones , seleccione Compra y seleccione Lotes.
    2. En el campo Id. de lote, seleccione el lote que desea eliminar. (Asegúrese de imprimir primero una lista de edición del lote antes de eliminarla).
    3. Seleccione Eliminar.
    4. Cuando se le pida que elimine el lote, seleccione Eliminar.

  4. Recompilación del lote: vuelva a escribir las comprobaciones y continúe con la ejecución de la comprobación de la forma normal. Puede volver a crear comprobaciones de proveedores desde una de las siguientes ubicaciones:

    • Ventana Seleccionar cheques de proveedores

      Para acceder a la ventana Seleccionar cheques por pagar , seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Seleccionar comprobaciones.

    • Ventana Editar proveedores Comprobar lote

      Para acceder a la ventana Editar por pagares Comprobar lote , seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Editar comprobar lote.

    • Ventana Editar comprobaciones de proveedores

      Para acceder a la ventana Editar comprobaciones de proveedores , seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Editar comprobación.

Método 2: Las comprobaciones se han impreso, pero no se han publicado

  1. Revisar lote: después de completar los pasos del paso 1 y establecer el estado del lote en Disponible, imprima una lista de edición por lotes.

    Para imprimir una lista de edición por lotes, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Imprimir comprobaciones.
    2. En la ventana Imprimir cheques por pagar, seleccione el lote Por pagar en el campo Id. de lote .
    3. Seleccione Imprimir.
    4. Cuando aparezca la ventana Destino del informe, seleccione el destino del informe adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.

  2. Eliminar lote: elimine el lote de cheques por pagar. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Lotes.
    2. En el campo Id. de lote , seleccione el lote que desea eliminar.
    3. Seleccione Eliminar.
    4. Cuando se le pida que elimine el lote, seleccione Eliminar.

  3. Ejecutar vínculos de comprobación: ejecute Vínculos de comprobación en los archivos lógicos de transacción de proveedores y en los archivos lógicos del historial de proveedores. Se recomienda hacerlo primero en una empresa TEST y solo realizar este paso en la empresa LIVE si está de acuerdo con los resultados. Si lo hace en la empresa LIVE, asegúrese de realizar primero una copia de seguridad actual y restaurarla en la copia de seguridad si no está de acuerdo con los resultados. Para ello, siga estos pasos:

    1. I Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, seleccione Comprobar vínculos.
    2. En la lista Serie , seleccione Comprar.
    3. En la lista Tablas lógicas , seleccione Archivos lógicos de transacción por pagar y, a continuación, seleccione Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas .
    4. En la lista Tablas lógicas , seleccione Archivos lógicos del historial de proveedores y, a continuación, seleccione Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas .
    5. Seleccione Aceptar.
    6. Cuando se le solicite, seleccione un destino de informe y, a continuación, seleccione Aceptar.

  4. Revertir número de comprobación: especifique en la configuración de checkbook que desea reutilizar los mismos números de comprobación. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Tarjetas , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Chequera.

    2. En la ventana Mantenimiento de cheques, seleccione la chequera que se usa para procesar comprobaciones de proveedores en el campo Id. de cheque .

    3. En la sección Opciones de pago , marque las siguientes casillas:

      • Números de comprobación duplicados
      • Invalidar número de comprobación

    4. En el campo Número de comprobación siguiente, vuelva a establecer el número de comprobación siguiente en el primer número de comprobación que se usó originalmente para las comprobaciones impresas, de modo que pueda volver a imprimir las comprobaciones originales, pero en la pantalla y reutilizar los mismos números de comprobación. (Consulte la lista de edición de comprobación del equipo que imprimió).

      Nota:

      Se supone que nadie más está imprimiendo comprobaciones y el siguiente número de comprobación se avanzó hasta el último número de comprobación que se imprimió en la ejecución de comprobación interrumpida.

    5. Seleccione Guardar.

  5. Recompilación del lote: volver a crear las comprobaciones

    Puede volver a crear comprobaciones de proveedores desde una de las siguientes ubicaciones:

    • Ventana Seleccionar cheques de proveedores

      Para acceder a la ventana Seleccionar cheques por pagar , seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Seleccionar comprobaciones.

    • Ventana Editar proveedores Comprobar lote

      Para acceder a la ventana Editar por pagares Comprobar lote , seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Editar comprobar lote.

    • Ventana Editar comprobaciones de proveedores

      Para acceder a la ventana Editar comprobaciones de proveedores , seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Editar comprobación.

      Nota:

      Asegúrese de volver a establecer el número de comprobación en el número de comprobación inicial original. Antes de imprimir y registrar las comprobaciones, compruebe la lista de edición por lotes y la información de la ventana Consulta de transacciones por pagar para asegurarse de que las facturas siguen teniendo el estado Abrir .

  6. Imprimir: imprima las comprobaciones en la pantalla o en papel sin formato.

    Nota:

    Puede imprimir las comprobaciones de proveedores desde la ubicación en la que creó las comprobaciones.

  7. Post: Publicar el lote

    Para registrar el lote de cheques por pagar, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Registrar comprobaciones.
    2. En la ventana Registrar comprobaciones de proveedores, seleccione el identificador de lote que debe registrarse en el campo Id. de lote .
    3. Especifique la fecha de contabilización adecuada para las comprobaciones.
    4. En la lista Proceso , seleccione Publicar comprobaciones.
    5. Seleccione Proceso.

Método 3: Se imprimiron todas las comprobaciones de la ejecución de comprobación, pero las comprobaciones solo se contabilizaron parcialmente

Solución 1
Si tiene una copia de seguridad, solo puede restaurar e imprimir las comprobaciones en la pantalla o en papel en blanco y, a continuación, registrar las comprobaciones.

Nota:

No olvide comprobar que los elementos de General Ledger se contabilizaron correctamente. Si está configurado para Publicar en General Ledger, compruebe que existe un lote guardado en GL y que es correcto. Si está configurado para Publicar en archivos de Libro de contabilidad general, revise el informe Saldo de evaluación detallado para comprobar que las entradas de GL publicadas son correctas.

Para comprobar las entradas de General Ledger imprimiendo el informe Saldo de prueba de detalles, seleccione Finanzas en el menú Informes y, a continuación, seleccione Saldo de prueba.

Para configurar la capacidad de registrar entradas de transacción en General Ledger, seleccione Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP, configuración, contabilización y, a continuación, seleccione Contabilización. Seleccione Comprar para series y comprobaciones de equipo para el origen. Marque si desea que el lote se registre en General Ledger (detenga el lote en GL) o poste a través de archivos de Libro de contabilidad general.
Solución 2

  1. Eliminar lote: después de completar los pasos del paso 1: Restaurar Microsoft Dynamics GP desde una copia de seguridad y, si el estado del lote es Disponible, elimine el lote. Para eliminar el lote de comprobación de proveedores, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Lotes.
    2. En el campo Id. de lote , seleccione el lote que se debe eliminar.
    3. Seleccione Eliminar.
    4. Cuando se le pida que elimine el lote, seleccione Eliminar.

  2. Ejecutar vínculos de comprobación: ejecute Vínculos de comprobación en los archivos lógicos de transacción de proveedores y en los archivos lógicos del historial de proveedores. Se recomienda hacerlo primero en una empresa TEST y solo realizar este paso en la empresa LIVE si está de acuerdo con los resultados. Si lo hace en la empresa LIVE, asegúrese de realizar primero una copia de seguridad actual y restaurarla en la copia de seguridad si no está de acuerdo con los resultados. Para ello, siga estos pasos:

    1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, seleccione Comprobar vínculos.
    2. En la lista Serie , seleccione Comprar.
    3. En la lista Tablas lógicas , seleccione Archivos lógicos de transacción por pagar y, a continuación, seleccione Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas .
    4. En la lista Tablas lógicas , seleccione Archivos lógicos del historial de proveedores y, a continuación, seleccione Insertar para mover este archivo a la lista Tablas seleccionadas .
    5. Seleccione Aceptar.
    6. Cuando se le solicite, seleccione un destino de informe y, a continuación, seleccione Aceptar.

  3. VERIFY: compruebe que los elementos que ha publicado se han publicado correctamente. Asegúrese de que tanto la información de aplicación como la información de distribución sean correctas para las comprobaciones de proveedores.

    Para comprobar esta información en la ventana Consulta de transacciones por pagar - Proveedor, siga estos pasos:

    1. En el menú Consulta , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Transacción por proveedor.
    2. En el campo Id. de proveedor , seleccione el identificador de proveedor asociado.
    3. Seleccione el documento que desee y, a continuación, seleccione el vínculo Número de documento .
    4. En la ventana Zoom de entrada de transacción de proveedores, seleccione Aplicar para ver la información sobre documentos de factura y sobre notas de crédito, devoluciones o pagos que se aplicaron a esos documentos.
    5. En la ventana Zoom de entrada de transacción de proveedores, seleccione Distribuciones para ver la información de distribución de una transacción.
    6. Compruebe que la información es correcta.

  4. Recompilación o repostación: después de eliminar el lote y ejecutar los vínculos Comprobar, busque las comprobaciones no contabilizadas de los documentos no publicados.

    1. Recompile otro lote de comprobación de equipo y vuelva a seleccionar solo las facturas que todavía tienen un estado OPEN.

      Nota:

      Asegúrese de que las comprobaciones que seleccione aparecen en la línea que contiene los números de comprobación que se han impreso. De lo contrario, es posible que tenga que procesar un proveedor o un intervalo de proveedores a la vez.

    2. Determine el "número de comprobación" que imprimió anteriormente y en el que debe "iniciar".  (Es posible que tenga que ir a Tarjetas>Financiera>Marque la opción Permitir números de comprobación duplicados por ahora.

    3. Continúe con la ejecución de la comprobación y actualice el número de comprobación según sea necesario (para que coincida con lo que imprimió anteriormente) y, a continuación, imprima las comprobaciones en la pantalla o en papel en blanco de nuevo si es necesario.

    4. Revise para asegurarse de que los números de comprobación se alineen con los identificadores de proveedor con lo que se imprimió y, si todo es correcto, puede publicar el lote.

    5. Revise la precisión.

  5. Compruebe que GL se actualizó correctamente.

    • Si faltan entradas de GL, compruebe si hay un lote de GL sin contabilizar. Si no es así, es posible que tenga que escribir una entrada de GL directamente en GL en Transacciones financieras>>generales.
    • Si hay entradas de Journal duplicadas en GL, vaya a buscar los números de JE, vaya a Transactions>Financial>General y seleccione el botón CORRECTO, seleccione el je y el año originales y vuelva a crear el je. (o simplemente puede presionar un JE de desplazamiento para invertir uno de los je's duplicados).

  6. Compruebe que la conciliación bancaria se actualizó correctamente.

    • Revise que todas las comprobaciones se encuentran en la tabla CM20200 en el identificador de la chequera.
    • Si los cheques se duplican en la conciliación bancaria, se recomienda dar clave a un ajuste de aumento de compensación en la conciliación bancaria para compensarlos (por lo que se aumenta el saldo de la chequera y se actualiza GL). Si no necesita gl actualizado, detenga el lote en GL y elimínelo (o puede ingresar un depósito sin recibos en lugar de un ajuste de aumento, ya que los depósitos no alcanzan GL. Sólo ponle una buena nota).