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Traducción de moneda para Microsoft Management Reporter 2012 con data mart de Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo configurar la traducción de moneda para Microsoft Management Reporter 2012 con Microsoft Dynamics GP 2013 o Microsoft Dynamics GP 2015 al usar data mart.

Se aplica a: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2986068

Más información

Puede encontrar información adicional sobre cómo se calculan las tasas de traducción de monedas en los artículos de blog siguientes. La configuración y ajuste de monedas y tipos de cambio se encuentran en la parte principal de este artículo.

Nota:

En este artículo solo se explican los valores de Microsoft Dynamics GP usados por Management Reporter 2012. El reportero de Administración 2012 no utiliza todos los demás campos que no están referenciados.

Configurar la empresa Microsoft Dynamics GP

  1. Compruebe que se ha creado una moneda para la empresa. Para ello, seleccione el menú Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Sistema>Moneda.

  2. Asigne acceso a la moneda de la empresa. Para ello, seleccione el menú Herramientas de configuración del acceso>multicurrencia>>configuración de Microsoft Dynamics GP.

  3. Asigne una moneda funcional a la empresa. Para ello, seleccione menú Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Financiera>Multimoneda.

  4. Decida el método de cálculo medio que usará. Esto determina cómo se calculan los tipos de cambio promedio y puede influir en cómo introducirás los tipos en las tablas de intercambio en función del tipo de cambio promedio que desees utilizar. Puede seleccionar el método de cálculo medio accediendo al menú de Microsoft Dynamics GP>, luego eligiendo Herramientas>, Configuración>, Financiera>, Multicurrencia>, y finalmente la lista desplegable del método de cálculo medio.

    Hay tres opciones disponibles en Microsoft Dynamics:

    Tabla de Exchange: no usada por Management Reporter 2012. Si se selecciona, el método de cálculo medio tendrá como valor predeterminado Rate Average (Promedio de velocidad).

    Rate Average: este es el mismo método de cálculo promedio que usó el proveedor heredado de Management Reporter 2012 para Microsoft Dynamics GP. Esto se calcula como suma de tipos de cambio/ número de tipos de cambio.

    Promedio de días de tasa: promedio ponderado. Esto se calcula como (Tipo de cambio * Días en vigor) / Días en período.

  5. Cree una tabla de intercambio. Para ello, seleccione el menú de Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Sistema>Tabla de Exchange.

    1. Escriba un nombre y una descripción de la tabla de Exchange.
    2. Seleccione el identificador de moneda que será el resultado final del proceso de traducción.
    3. Establezca la frecuencia de tasa. Esta opción establece la fecha de vencimiento predeterminada que se ingresará al ingresar un nuevo tipo de cambio. Por ejemplo, si selecciona Semanalmente, cada nueva tarifa especificada escribirá automáticamente la fecha de expiración una semana después de la fecha seleccionada. La fecha de expiración solo se respeta para las cuentas que usan el método de traducción actual si no se encuentra ningún otro tipo de cambio después de la última tasa especificada.
    4. Establezca el método de cálculo de tasa. Microsoft Dynamics GP supone que está introduciendo tipos de cambio para convertir desde su moneda de informe o de origen a su moneda funcional. Por este motivo, al configurar una tabla de intercambio, tenga en cuenta el tipo de cambio que está introduciendo. Si desea tener una tabla de intercambio que toma moneda funcional * Tasa = Moneda de informes, seleccione Dividir como equivale a Moneda de informe / Tasa = Moneda funcional.
    5. Establezca el valor predeterminado de tasa de transacciones. Microsoft Dynamics GP tiene una característica en la que puede buscar tarifas mediante la opción Anterior, Siguiente o Fecha exacta. El proveedor de datos heredado de Management Reporter 2012 para Microsoft Dynamics GP utilizó esta característica, pero Management Reporter 2012 Traducción de Moneda con el almacén de datos no usa esta configuración. Management Reporter 2012 solo usará la fecha especificada para la tarifa o la fecha anterior más cercana disponible.

  6. Escriba los tipos para la tabla de conversión. Para ello, puede seleccionar Menú de Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Sistema>Tabla de intercambio>Botón de tarifas.

    Fecha: escriba la fecha en que comenzará el tipo de cambio.

    Tipo de cambio: escriba la tasa que se usará para las fechas especificadas.

    Hora: El valor de tiempo no es leído por Management Reporter 2012. Todas las tarifas comenzarán a las 12:00 a.m. en la fecha de inicio. Por Management Reporter 2012, solo se lee una tasa por fecha.

    Fecha de expiración:

    La fecha de expiración solo se respeta si no se encuentra ningún tipo de cambio después de la última tasa especificada.

    Microsoft Dynamics GP calcula automáticamente la fecha de expiración que se muestra, en función del valor de frecuencia de la ventana Tabla de Tipo de Cambio.

    En CU11 y versiones posteriores, ahora se respeta la fecha de expiración de todos los métodos.

  7. Conceda a la empresa acceso a las tablas de intercambio para cada moneda. Para ello, seleccione el menú Herramientas de configuración del acceso>multicurrencia>>configuración de Microsoft Dynamics GP.

    1. En la sección Monedas , seleccione el identificador de moneda al que se traducirán los importes.
    2. En la sección Identificadores de Tabla de Exchange, seleccione la tabla de Exchange que se asignará a la empresa.
    3. Coloque una marca de verificación en el cuadro Acceso junto a cada empresa que usará la tabla de intercambio.

  8. Asocie la tabla de intercambio a la moneda de la empresa. Para ello, seleccione el menú>Herramientas>de>configuración de la multicurrencia financiera>de Microsoft Dynamics GP.

    1. En la sección Identificadores de Tabla de Cambio Predeterminados de Traducción de Moneda, marque la casilla junto al identificador de moneda al que se traducirán los saldos.
    2. Seleccione una tabla de intercambio que se usará para Current, Historical, Average y Budget. Es necesario asignar una tabla de intercambio para cada una.

  9. Configure los tipos de velocidad predeterminados para la empresa microsoft Dynamics GP. Para ello, seleccione el menú de Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Financiera>Multicurrencia en la sección Tipos de Tasa de Transacción Predeterminados.

    Los tipos de tasas predeterminadas incluidos con Multimoneda para Microsoft Dynamics GP son promedio, compra y venta.

    Nota:

    Establecer los tipos de velocidad de transacción predeterminados es una configuración necesaria en la ventana Configuración de multicurrencia, pero no la usa Management Reporter 2012.

  10. Seleccione el tipo de traducción de moneda para las cuentas de Microsoft Dynamics GP en Monedas de cuenta.

    1. Para asignar el tipo de traducción de una cuenta individual, vaya a >Cuenta>y seleccione Moneda.
    2. Para asignar el tipo de conversión para varias cuentas a la vez, vaya a Tarjetas>Financiero>Actualización de la cuenta de divisas.
    3. Establezca el tipo de traducción de moneda para las cuentas que desea traducir. Esta configuración controla si una cuenta usará una traducción media, actual o histórica. La configuración funciona con la ventana Configuración de multicurrencia (del paso 8) para determinar qué tabla de intercambio se va a usar.

Nota:

Cada cuenta solo se puede asignar a un solo tipo de traducción.

Nota:

Si cambia la moneda de la cuenta, debe esperar a que la tarea de data mart AccountProvider se complete antes de generar un informe.

Resumen de los métodos de traducción disponibles para una cuenta

Current

El método de traducción actual es un método de cálculo de velocidad de finalización del mes, calculado como tasa en o antes de la fecha seleccionada en la definición del informe, o la fecha establecida para una columna de la definición de columna (si es diferente de la fecha del informe).

Este tipo de traducción se usa normalmente con cuentas de balance y una columna YTD.

Las columnas YTD se calculan mediante la traducción del importe inicial del saldo a la tasa activa para la fecha de saldo inicial.

Media

El método de traducción promedio es un tipo de cambio único calculado para cada período. Management Reporter calcula la tasa promedio en función de la opción Método de cálculo promedio seleccionada en Microsoft Dynamics GP en la ventana Configurar Multicurrencia (Menú de Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Financiero>Multicurrencia>Método de cálculo promedio). Esto se explica más adelante en la sección Configuración.

Este tipo de traducción se usa normalmente con cuentas de declaración de ingresos.

La tasa media usada para cada período se calcula en función del método de cálculo medio seleccionado en Microsoft Dynamics GP.

El saldo mostrado para una columna YTD se calcula mediante la traducción de cada período a la tasa media de ese período y el resumen de los saldos traducidos para todos los períodos.

Historical (Historial)

El método de traducción histórica es un tipo de cambio basado en la fecha de transacción. Si no se especifica una tasa para la fecha de transacción, la tasa utilizada es la tasa especificada anteriormente más cercana a la fecha de transacción.

El tipo de traducción histórica se usa normalmente con activos no monetarios, como inventario, activos fijos, pasivos a largo plazo o ganancias retenidas/retenidos.

Saldos iniciales (BB) y traducción de moneda

Management Reporter 2012 data mart Currency Translation no utiliza los valores de saldo inicial traducidos de la ventana de rutina de traducción de divisas en Microsoft Dynamics GP (menú de Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Rutinas>Finanzas>Traducción de divisas).

En una columna de año a fecha (YTD), los saldos iniciales se traducen igual que cualquier otra transacción. El importe del saldo inicial se traducirá con el mismo método de traducción y tasa utilizada para otras transacciones para la cuenta que se produce en el mismo período. En una fila o columna donde el saldo inicial se está aíslando (una fila con el modificador de cuenta de /BB, o una columna con PERIODIC/BB o YTD/BB), el importe inicial del saldo se traducirá a la tasa especificada para la fecha de finalización del año; normalmente 12/31 para un año fiscal natural.

Diseño de informes en Management Reporter 2012

  • Definición de filas

    No es necesario configurar nada en la definición de fila para que funcione la traducción de moneda. Cada cuenta se traducirá automáticamente en función de cómo se configura en Microsoft Dynamics GP.

  • Definición de columnas

    En función de cómo desee ver el informe, hay dos opciones.

    1. Todas las columnas mostradas en la misma moneda, con la opción de cambiar dinámicamente todas las columnas a una moneda diferente en el visor web de Management Reporter. Para ello, deje el campo Mostrar moneda en blanco. Esto generará el informe y mostrará los saldos en la moneda funcional de la empresa. Una vez generado el informe, vea el informe en el Visor web y seleccione el botón Moneda y seleccione otra moneda para el informe. Todas las columnas que no tengan definida una moneda se cambiarán a la moneda seleccionada. El informe ya debe haberse generado.

    2. Seleccione un identificador de moneda en el campo Presentación de moneda. Esto obligará a que la columna se muestre solo en la moneda que ha seleccionado.

    Nota:

    Si los informes se diseñaron para usar el proveedor de datos heredado de Management Reporter 2012 para Microsoft Dynamics GP, es posible que tenga que actualizar el filtro de moneda y visualización de moneda para usar el código ISO de la moneda (por ejemplo: USD). La versión anterior rellena estos campos con el identificador de moneda (por ejemplo: Z-US$).

  • Definición de informe

    Marque la opción Incluir todas las monedas de informe en la definición del informe, en la pestaña Informe. Al seleccionar esta opción, el informe se generará automáticamente para todas las monedas configuradas para la empresa. Esto hará que el informe se genere una vez para cada moneda que tenga tablas de intercambio configuradas para la empresa. Cambiar la presentación de un informe a otra moneda de informe solo está disponible en el visor web.

Visualización de informes en Management Reporter 2012

El Visor web de Management Reporter 2012 le ofrece la opción de ver dinámicamente los informes en varias monedas mediante el botón Moneda de la barra de herramientas. No puede ver dinámicamente un informe de Management Reporter 2012 en una moneda diferente con el cliente visor de informes de Management Reporter 2012 (visor de escritorio). Si el botón Moneda no está disponible en el Visor web, presione Ctrl+F5 para volver a cargar la página.

Al seleccionar una moneda diferente, se producirá una de estas dos cosas:

  1. Si la definición del informe tenía la opción Incluir todas las monedas de informes activadas , el informe se mostrará inmediatamente en la moneda seleccionada.
  2. Si la definición del informe no tenía activada la opción Incluir todas las monedas de informes activadas , el informe se enviará a la cola de informes y se mostrará en la moneda seleccionada una vez que el informe termine de generarse.

Traducción de moneda y ganancias retenidas

Para definir las cuentas de resultados acumulados, haga clic en Microsoft Dynamics GP menú>Herramientas>Configuración>Financiero>Libro Mayor. Debe asignarse al número de categoría de cuenta 27 (el número de categoría de Ganancias retenidas predeterminado). Puede encontrar el número de categoría de cuenta seleccionando el menú de Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Financiera>Categoría.

Microsoft Management Reporter 2012 no admite la contabilización de transacciones en la cuenta de ganancias conservada. Si las transacciones se contabilizan en la cuenta de ganancias retenidas, los saldos traducidos no se calcularán correctamente. Se recomienda configurar cuentas de ganancias retenidas adicionales para contabilizar ajustes.

A partir de CU11, la categoría de cuenta ya no es necesaria para las ganancias retenidas. La traducción ahora usa la información del documento original para calcular correctamente los valores traducidos. La contabilización en ganancias retenidas también se admite ahora en CU11 y versiones posteriores.

Encontrará más información aquí: