Descripción de las tablas de conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se enumeran las tablas que se encuentran en Conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP. En esta lista se incluye una descripción de lo que contiene cada tabla y de cómo funcionan juntas las tablas en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 872693

Las tablas siguientes se encuentran en Conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP:

• Gestor de chequera CM (CM00100)

  El archivo maestro de CM para talonarios de cheques contiene cada talonario y su información de configuración correspondiente. La información de este archivo se introduce en la ventana de Mantenimiento de la libreta de cheques. El saldo de la chequera se almacena en este archivo. Cada vez que se publique un depósito o un cheque, la cantidad actualiza el saldo del cheque.

• Trabajo de Depósito CM (CM10100)

  El archivo CM Deposit Work contiene depósitos guardados pero sin publicar, que se especificaron en la ventana Entrada de depósito bancario. Solo se puede guardar un depósito para borrar recibos o depósitos con recibos por cheque. Puede introducir y guardar un número ilimitado de transacciones de Depósitos sin recibos para cada talonario en la ventana de entrada de depósitos bancarios, aunque la conciliación bancaria no tenga lotes. Los depósitos guardados se almacenarán en este archivo hasta que los depósitos se publiquen y se muevan al archivo de transacción CM (CM20200). Si se contabilizan todos los depósitos, este archivo estará vacío.

• Cm Journal (CM20100)

  El archivo "CM Journal" permite a los usuarios volver a imprimir los diarios de contabilización de la conciliación bancaria. El código de registro de auditoría, los IDs de chequera y otra información del diario de transacciones se almacenan en el archivo para que pueda volver a imprimir los informes. Las transacciones reales no se almacenan en este archivo. Dos revistas de reimpresión no se almacenan en el archivo CM Journal, la Revista de conciliación y la Revista de transacciones liquidadas. Estos dos informes se almacenan en el archivo de encabezado de conciliación de CM (CM20500). Si se cambia el nombre o se elimina el archivo CM Journal, debe realizar el procedimiento Comprobar vínculos en la tabla lógica de transacción de CM. Dado que CM Journal forma parte del grupo de archivos lógicos de transacciones de CM, el procedimiento Check Links devolverá las transacciones publicadas anteriormente. A continuación, podrá volver a imprimir diarios de contabilización para las transacciones que se publicaron anteriormente. Para realizar el procedimiento Comprobar vínculos, use el método adecuado:

  • En Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones posteriores, seleccione Mantenimiento en el menú Microsoft Dynamics GP y, a continuación, seleccione Comprobar vínculos. En la lista Series, seleccione Financiero.
  • En Microsoft Dynamics GP 9.0 y en Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, seleccione Herramientas en el menú Archivo y, a continuación, seleccione Comprobar vínculos. En la lista de Series, seleccione Financieros.

• Transacción CM (CM20200)

  El archivo de transacción cm almacena todas las transacciones excepto los recibos. Los cheques, los ajustes de aumento o disminución, los depósitos, los retiros, los ingresos y los cargos de servicio se guardan en el archivo de transacción CM. Dado que no hay lotes en conciliación bancaria, las transacciones nunca se mueven de este archivo a otro archivo. Incluso después de borrar una transacción a través del proceso de conciliación, la transacción permanece en este archivo. Las transacciones no concilibradas tienen un valor asignado de 0. Por lo tanto, cuando las transacciones se reconcilian, permanecen en el archivo, pero el valor cambia a 1.

• Recibo de CM (CM20300)

  El archivo de recibo CM almacena todas las transacciones de tipo de recibo, ya sea que se ingresaron directamente en Conciliación Bancaria o a través de Gestión de Cuentas por Cobrar. Los recibos nunca se transferirán de este archivo a otro archivo. A diferencia de las transacciones en el archivo de transacciones CM, los recibos no se concilian en el banco. Los recibos tienen un valor que define si se ha depositado el recibo. Cuando se deposita el recibo, el valor asignado al recibo cambia de 0 a 1. A continuación, el depósito se guarda en el archivo de transacción CM (CM20200), donde el depósito se marca como liquidado por el banco.

• Distribución de CM (CM20400)

  El archivo de distribución de CM almacena todas las distribuciones para las transacciones de conciliación bancaria. Las distribuciones de las transacciones introducidas en otros módulos, como la Gestión de Cuentas a Pagar y la Gestión de Cuentas a Cobrar, no se almacenan en este archivo.

• Encabezado de Reconciliación de CM (CM20500)

  El archivo de encabezado de conciliación de CM almacena todas las cifras de resumen de la información ingresada durante la conciliación mensual de todas las libretas de cheques. Las transacciones de las reconciliaciones publicadas anteriormente y las reconciliaciones actuales se almacenan en resumen en el archivo. Si se cambia el nombre del archivo, borrará la conciliación actual y también impedirá que el usuario vuelva a imprimir el Diario de conciliación y el Diario de transacciones borradas. Si se cambia el nombre del Encabezado de Conciliación de CM, la información de conciliación anterior todavía se puede obtener en detalle del Archivo de Transacción CM (CM20200).

• CM Transfer (CM20600)

  El archivo cm Transfer contiene transferencias bancarias publicadas que se especificaron en la ventana Entrada de transferencia bancaria. El archivo de transferencia cm almacena un registro para cada transferencia publicada. La cantidad de transferencia se puede encontrar en el archivo de transacción CM (CM20200).

• Ajustes de conciliación de CM (CM20501)

  El archivo de ajustes de conciliación de CM almacena todos los ajustes introducidos en las reconciliaciones actuales. A diferencia del archivo de encabezado de conciliación de CM, no almacena los ajustes de las reconciliaciones anteriores. A medida que los ajustes se registran a través del proceso de conciliación, los ajustes se guardan en el archivo de transacción CM (CM20200).

• Configuración de CM (CM40100)

  El archivo de instalación de CM almacena información de configuración especificada en la ventana Configuración de conciliación bancaria. El archivo almacena la siguiente información de configuración: siguiente número, mantenimiento del historial, definido por el usuario 1 y definido por el usuario 2. Los campos adicionales y los códigos de tipo se almacenan en el archivo de configuración de tipos de transacción CM.

• Configuración del Tipo de Transacción CM (CM40101)

  El archivo CM Transaction Type Setup almacena la información de configuración restante de Conciliación Bancaria, como los códigos de tipo de transacción y de ajuste.