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Descripción del proceso de cierre del año fiscal en Contabilidad General, Administración de pagaderos y Gestión de cobros

En este artículo se describe el proceso de cierre del año fiscal en los siguientes módulos de Microsoft Dynamics GP:

  • Contabilidad general
  • Administración de pagaderos
  • Administración de cobros

Nota:

Revise este artículo antes de realizar los procedimientos que se describen en este artículo.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 850151

Importante

Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que puede restaurar si se produce un problema.

Para realizar el proceso de cierre del año fiscal, siga estos pasos.

Nota:

Debe realizar los procedimientos de fin de año fiscal en Administración de pagaderos y en Gestión de cobros antes de realizar los procedimientos de cierre del año en El Libro de Contabilidad General.

  1. Realice los procedimientos de cierre del año para uno de los siguientes módulos:

    • Administración de pagaderos
    • Administración de cobros

    Para obtener más información sobre cómo realizar los procedimientos de cierre del año para ambos módulos, consulte:

  2. Realice los procedimientos de finalización del año fiscal en el módulo para el que realizó los procedimientos de cierre del año en el paso 1.

  3. Repita los pasos 1 y 2 para el otro módulo.

  4. Realice los procedimientos de cierre del año para General Ledger.

    Para obtener más información sobre cómo realizar los procedimientos de cierre del año para General Ledger, consulte:

    Procedimientos de cierre de año para General Ledger en Microsoft Dynamics GP

    Nota:

    No hay ningún proceso de cierre de año independiente para la contabilidad analítica. Las dimensiones de La contabilidad analítica deben marcarse correctamente para que los saldos se consoliden automáticamente cuando se realice el proceso de finalización del año para General Ledger para Dynamics GP 10.0, Service Pack 2 y versiones posteriores. Consulte los procedimientos de cierre del año para General Ledger en Microsoft Dynamics GP para obtener información adicional.

  5. Realice los procedimientos de fin de año fiscal en General Ledger.

Los procedimientos de finalización del ejercicio en Gestión de pagos y Gestión de cobros transfieren los saldos de año hasta la fecha. Estos saldos se transfieren a los saldos del año pasado para los proveedores y para los clientes.

Nota:

Los importes de 1099 y los cargos financieros no se transfieren al realizar los procedimientos de fin de año fiscal. Los importes de 1099 y los cargos financieros se transfieren durante el cierre del año natural.

Antes de publicar transacciones en el próximo ejercicio fiscal, asegúrese de completar los procedimientos de cierre de fin de ejercicio fiscal para la administración de pagos y la administración de cobros. Si publica transacciones en el próximo año fiscal antes de cerrar estos módulos, los importes de resumen anual del cliente y del proveedor mostrarán información incorrecta. Toda la información publicada a partir de ambos años fiscales se transferirá. Esta información se transferirá a los campos que se usan para el último año. Además, los campos que se usan para el valor de año a fecha mostrarán un valor de 0,00 USD.

Si no cierra el año fiscal en Administración de pagos o en Gestión de cobros antes de publicar las transacciones en el próximo ejercicio, las ventanas siguientes mostrarán información incorrecta:

  • Para abrir la ventana Resumen del cliente, apunte a Ventas en el menú Tarjetas, apunte a Resumen y, a continuación, seleccione Resumen del cliente.
  • La ventana Resumen anual del proveedor Para abrir la ventana Resumen anual del proveedor, seleccione Comprar en el menú Tarjetas, seleccione Resumen y, a continuación, seleccione Anual.
  • La ventana Consulta de resumen anual del cliente Para abrir la ventana Consulta de resumen anual del cliente, seleccione Ventas en el menú Consulta y, a continuación, seleccione Resumen anual.
  • La ventana Consulta de resumen anual del proveedor Para abrir la ventana Consulta de resumen anual del proveedor, seleccione Comprar en el menú Consulta y, a continuación, seleccione Proveedor anual.

Nota:

Todas las demás ventanas mostrarán información correcta.

Al realizar los procedimientos de cierre del año en General Ledger, se realizan los siguientes procesos:

  1. Los importes se transfieren de la tabla Open Year a la tabla Historial de transacciones y a la tabla Historial de cuentas.
  2. Los saldos del libro mayor se concilian y se resumen.
  3. Los importes en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio abierto se transfieren a la cuenta de reservas.
  4. Los importes de todas las cuentas de beneficios y pérdidas son ceros .
  5. Se resumen los importes de la cuenta de balance. A continuación, los saldos se incorporan al nuevo año fiscal como entradas de saldos reenviados (BBF).
  6. Se eliminan las cuentas GL inactivas que no tienen historial del año actual.
  7. Si está instalada la contabilidad analítica, los registros también se mueven al historial de este módulo para las dimensiones que marcó para incluirse en el fin de año.
  8. Se imprime el informe de cierre de fin de año.

Nota:

  • Puede publicar transacciones en el próximo año fiscal sin cerrar el año fiscal anterior en General Ledger.
  • Los saldos iniciales en el balance muestran 0,00 USD. Además, el saldo de prueba del próximo año fiscal muestra 0,00 USD. Además, el valor no se actualiza hasta que cierra el año fiscal anterior.