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Cómo escribir un pago por adelantado para un pedido de compra que aún no es una factura en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo escribir un pago por adelantado para un pedido de compra que aún no es una factura en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 856772

Pasos para especificar un pago por adelantado

Para introducir un pago por adelantado de un pedido de compra que aún no sea una factura en Administración de pagaderos, siga estos pasos:

  1. Después de introducir un pedido de compra en Procesamiento de pedidos de compra, use la ventana Editar cheques pagaderos para introducir un pago por adelantado para que se pueda imprimir un cheque. Para ello, siga estos pasos:

    1. Abra la ventana Editar cheques pagaderos. Para ello, seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Editar comprobación.
    2. En el campo Identificador de lote, escriba un identificador de lote.
    3. En la lista de ID de proveedor, seleccione el ID del proveedor en el pedido de compra.
    4. En el campo Sin aplicar , escriba el importe del prepago.
    5. Guarde el lote y, a continuación, imprima las comprobaciones. Para ello, seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Imprimir comprobaciones.
  2. Una vez recibido y facturado el pedido de compra en Procesamiento de pedidos de compra, use la ventana Aplicar documentos pagaderos para aplicar el pago por adelantado a la factura. Para ello, siga estos pasos:

    1. Abra la ventana Aplicar documentos pagaderos. Para ello, seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Aplicar documentos pagaderos.
    2. En la lista Id. de proveedor, seleccione el identificador de proveedor adecuado.
    3. En la lista No de Documento, seleccione el número de documento adecuado.
    4. En el campo de aplicar la fecha de contabilización, escriba la fecha de contabilización para el módulo Libro mayor.
    5. Active la casilla situada junto a la factura a la que desea que se aplique el documento.
    6. Seleccione Aceptar.
  3. Después de aplicar el pago por adelantado a la factura, use la ventana Seleccionar cheques pagaderos para seleccionar las comprobaciones del importe restante de la factura. Para ello, siga estos pasos:

    1. Abra la ventana Seleccionar cheques pagaderos. Para ello, seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Seleccionar comprobaciones.
    2. En la lista ID de lote, escriba un nuevo ID de lote.
    3. En el campo Origen, seleccione Comprobación de equipo.
    4. En la lista Frecuencia , seleccione Uso único.
    5. En la lista ID de talonario, seleccione un ID de talonario para usar con todos los cheques del lote.
    6. Seleccione Transacciones.
    7. En la ventana Ir a, seleccione Seleccionar cheques pagaderos y, a continuación, seleccione Ir a.
    8. En el área Seleccionar proveedor según, seleccione Todo o introduzca un intervalo de proveedores para pagar.
    9. En la área de Seleccionar documento por, seleccione Todo o introduzca un rango de documentos para pagar.
    10. En el área Fecha límite de vencimiento, seleccione Ninguno o Fecha de vencimiento.
    11. En la lista Seleccionar documentos , seleccione la opción adecuada.
    12. Haga las selecciones adecuadas en el área Aplicar automáticamente los pendientes existentes y en el área de remesas.
    13. Seleccione Compilar lote para crear el lote de comprobaciones que se van a procesar.