Mensaje de error al ejecutar la integración de transacciones bancarias en Integration Manager para Microsoft Dynamics GP: "La cantidad de transacción no está totalmente distribuida"

En este artículo se proporciona una solución a un error que se produce al ejecutar la integración de transacciones bancarias en Integration Manager para Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 867318

Síntomas

Al ejecutar la integración de transacciones bancarias en Integration Manager para Microsoft Dynamics GP 10.0 o para Microsoft Dynamics GP 9.0, recibirá el siguiente mensaje de error:

DOC X ERROR: La cantidad de transacción no está totalmente distribuida

Causa

Este problema se produce por los siguientes motivos:

• El tipo de transacción se establece en "Comprobar" y se asigna el importe de crédito en la carpeta Distribuciones.
• El tipo de transacción se establece en "Retiro" y se está mapeando el importe de crédito en la carpeta Distribuciones.
• El tipo de transacción se establece en "Ajuste de disminución" y el importe de crédito en la carpeta Distribuciones se está mapeando.
• El tipo de transacción se establece en "Ajuste de aumento" y se asigna el importe de débito en la carpeta Distribuciones.
• Se asigna una cuenta de efectivo predeterminada al identificador del cheque que se usa.

Esta configuración establece por defecto el monto del crédito cuando se introducen transacciones. El monto del crédito se duplica si se asigna en el proceso de integración. Cuando esto ocurre, las distribuciones están desequilibradas.

Solución

Para resolver este problema, abra Integration Manager para Microsoft Dynamics GP y siga las instrucciones adecuadas para su tipo de integración.

Opción 1: Quitar el mapeo del importe del crédito

1. Abra la integración.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Mapping para abrir la ventana Asignación de destino.
3. Haga clic en la carpeta Distribuciones de la parte superior izquierda de esta ventana.
4. En la columna Regla de la línea Importe de crédito, cambie el valor a Usar valor predeterminado.
5. Guarde la integración.
6. Haga clic en Ejecutar.

Opción 2: Quitar el mapeo del importe de débito

1. Abra la integración.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Mapeo para abrir la ventana de Mapeo de Destino.
3. Haga clic en la carpeta Distribuciones de la parte superior izquierda de esta ventana.
4. En la columna Regla de la línea Importe de débito, cambie el valor a Usar valor predeterminado.
5. Guarde la integración.
6. Haga clic en Ejecutar.

Opción 3: Mapear el tipo de transacción, el importe de débito y importe de crédito

1. Abra la integración.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Mapeo para abrir la ventana de mapeo de destino.
3. Haga clic en la carpeta Entrada de transacción bancaria en la parte superior izquierda de esta ventana.
4. En la columna Regla de la línea Tipo, cambie el valor a Usar campo de origen y, a continuación, asigne la columna Tipo.
5. Haga clic en la carpeta Distribuciones de la parte superior izquierda de esta ventana.
6. En la columna Regla de la línea Importe de Débito, cambie el valor a Usar Campo de Origen, y luego asigne la columna Débito.
7. En la columna Regla de la línea Importe de Crédito, cambie el valor a Usar campo de origen y, a continuación, asigne la columna Crédito.
8. Salve la integración.
9. Haga clic en Ejecutar.

Nota:

Para la opción 3, el archivo de origen debe contener entradas en blanco para los débitos o créditos según sea necesario para el tipo de transacción. Esto significa que para los tipos de transacción de "Cheque", "Retiro" y "Reducción", tiene que incluir una columna de crédito en el archivo de origen que esté vacía. Para un tipo de transacción de "Ajuste de Aumento", deberá incluir una columna de débito en el archivo de origen que esté vacía.