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Información sobre cómo aparecen los pagos manuales, las notas de crédito y las devoluciones en el código auxiliar de comprobación al ejecutar el proceso Seleccionar comprobaciones en Microsoft Dynamics GP

  • Artículo

En este artículo se describe cómo aparecen los pagos manuales, las notas de crédito y las devoluciones en el talón de cheques de Administración de pagaderos.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 860395

Introducción

En este artículo también se describe cuándo se quitan los pagos manuales, notas de crédito y devoluciones de la tabla de PM20000 y de la tabla de PM20100 al ejecutar el proceso Seleccionar comprobaciones para pagar facturas de proveedor pendientes en Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Más información

El código auxiliar de cheque de Administración de proveedores muestra la siguiente información:

  • Las facturas que se pagan mediante un pago manual, un abono o una devolución se muestran con un importe de remesa de $0.
  • Los pagos manuales, notas de crédito y devoluciones se muestran con un valor negativo y con un importe de remesa de 0,00 USD.
  • Las facturas que se pagan mediante un cheque se muestran con el importe de remesa adecuado.

El pago manual, el abono y la información de devolución no se imprimen en los informes del diario de registro de cheques de equipo. Durante el proceso de contabilización, los siguientes registros de proveedor se quitan de la tabla PM20000 (archivo abierto de transacción PM) y de la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

  • Facturas que se pagan en su totalidad durante el proceso Seleccionar comprobaciones
  • Pagos manuales, notas de crédito y devoluciones que se aplican a facturas
  • Facturas que se pagan en su totalidad mediante pagos manuales, notas de crédito y devoluciones

En el ejemplo siguiente se muestra cómo se muestran los pagos manuales, las notas de crédito y las devoluciones en el talón de verificación Administración de pagos. En el ejemplo siguiente también se muestra cuándo se quitan los registros de la tabla PM20000 y de la tabla PM20100 durante el proceso Seleccionar comprobaciones .

Para los pagos manuales, siga estos pasos:

  1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.

  2. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree una factura.

  3. Registre la factura. Al registrar la factura, se crea un registro en la tabla PM20000 (archivo abierto de transacción PM).

  4. En el menú Transacciones, seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Manual Pagos.

  5. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree un pago manual para el mismo proveedor y para el mismo valor que en el paso 2.

  6. En la ventana Entrada de pago manual de proveedores, seleccione Aplicar y, a continuación, aplique el pago a la factura que creó en el paso 2.

  7. Contabilizar el pago manual. Al registrar el pago manual, se producen las siguientes acciones:

    • El registro de factura se quita de la tabla PM20000 (archivo abierto de transacción pm).
    • Se crea un registro de pago manual en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) con el campo Key Source (Origen de clave ) igual a REMITTANCE.
    • El registro de factura y el registro de pago se crean en la tabla PM30200 (archivo de historial de transacciones de pago pm).
    • Se crea un registro de aplicación en la tabla PM30300 (PM Apply To History File).

  8. En el menú Consulta , seleccione Compra y, a continuación, seleccione Transacciones por proveedor.

  9. Seleccione el proveedor adecuado en la lista Id. de proveedor . El pago y la factura muestran el valor HIST en el campo Origen .

  10. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y seleccione Seleccionar comprobaciones.

  11. Escriba un identificador de lote en el campo Id. de lote .

  12. Restrinja el proceso Seleccionar cheques por pagar al proveedor desde el paso 2.

  13. En la ventana Seleccionar comprobaciones de proveedores, seleccione Compilar lote. El proceso Build Batch crea un nuevo registro en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) para las facturas seleccionadas para el proceso Seleccionar comprobaciones .

    Cuando se crea el lote, el campo Payment_To_Print_On_Stub de la tabla PM20100 se rellena con el número de asiento que se usa para crear el lote de comprobación.

  14. Una vez creado el lote, seleccione Imprimir comprobaciones para iniciar el proceso de impresión de comprobación.

  15. En la ventana Imprimir cheques por pagar, seleccione Imprimir para imprimir las comprobaciones. El código auxiliar de comprobación muestra la siguiente información:

    • La factura que pagó el pago manual se muestra con un importe de remesa de $0.
    • El pago manual se muestra con un valor negativo y con un importe de remesa de 0,00 USD.
    • Las facturas pagadas por el cheque se muestran con el importe de remesa adecuado.

  16. Una vez impresa la comprobación, se abre la ventana Cheques post-pago. Seleccione Procesar para registrar las comprobaciones. Los diarios de contabilización imprimen las distribuciones de las facturas pagadas por las comprobaciones. La información de pago manual no se imprime en los diarios de contabilización.

  17. Durante el proceso de contabilización, los siguientes registros de proveedor se quitan de la tabla PM20000 (archivo abierto de transacción PM) y de la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

    • Facturas que se pagan en su totalidad durante el proceso Seleccionar comprobaciones
    • Pagos manuales que se aplican a las facturas
    • Facturas que se pagan en su totalidad mediante pagos manuales

Para obtener notas de crédito, siga estos pasos:

  1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.

  2. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree una factura.

  3. Registre la factura. Al registrar la factura, se crea un registro en la tabla PM20000 (archivo abierto de transacción PM).

  4. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.

  5. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree una nota de crédito para el mismo proveedor y para el mismo valor que en el paso 2.

  6. En la ventana Entrada de pago manual de proveedores, seleccione Aplicar y, a continuación, aplique el abono seleccionando para activar la casilla situada junto a la factura que creó en el paso 2.

  7. Registre el memo de crédito. Al registrar el abono, se producen las siguientes acciones:

    • El registro de factura se quita de la tabla PM20000 (archivo abierto de transacción pm).
    • Se crea un registro de abono en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) con el campo Key Source (Origen de clave ) igual a REMITTANCE.
    • El registro de factura y el registro de abono se crean en la tabla PM30200 (archivo de historial de transacciones de pago pm).
    • Se crea un registro de aplicación en la tabla PM30300 (PM Apply To History File).

  8. En el menú Consulta , seleccione Compra y, a continuación, seleccione Transacciones por proveedor.

  9. Seleccione el proveedor adecuado en la lista Id. de proveedor . El abono y la factura muestran el valor HIST en el campo Origen .

  10. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y seleccione Seleccionar comprobaciones.

  11. Escriba un identificador de lote en el campo Id. de lote .

  12. Restrinja el proceso Seleccionar cheques por pagar al proveedor desde el paso 2.

  13. En la ventana Seleccionar comprobaciones de proveedores, seleccione Compilar lote. El proceso Build Batch crea un nuevo registro en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) para las facturas seleccionadas para el proceso Seleccionar comprobaciones .

    Cuando se crea el lote, el campo Payment_To_Print_On_Stub de la tabla PM20100 se rellena con el número de asiento que se usa para crear el lote de comprobación.

  14. Una vez creado el lote, seleccione Imprimir comprobaciones para iniciar el proceso de impresión de comprobación.

  15. En la ventana Imprimir cheques por pagar, seleccione Imprimir para imprimir las comprobaciones. El código auxiliar de comprobación muestra la siguiente información:

    • La factura que pagó el abono se muestra con un importe de remesa de $0.
    • El abono se muestra con un valor negativo y con un importe de remesa de 0,00 USD.
    • Las facturas pagadas por el cheque se muestran con el importe de remesa adecuado.

  16. Una vez impresa la comprobación, se abre la ventana Cheques post-pago. Seleccione Procesar para registrar las comprobaciones. Los diarios de contabilización imprimen las distribuciones de las facturas pagadas por las comprobaciones. La información de abono no se imprime en los diarios de contabilización.

  17. Durante el proceso de contabilización, los siguientes registros de proveedor se quitan de la tabla PM20000 (archivo abierto de transacción PM) y de la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

    • Facturas que se pagan en su totalidad durante el proceso Seleccionar comprobaciones
    • Notas de crédito que se aplican a las facturas
    • Facturas que se pagan en su totalidad mediante notas de crédito

Para las devoluciones, siga estos pasos.

  1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.

  2. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree una factura.

  3. Registre la factura. Al registrar la factura, se crea un registro en la tabla PM20000 (archivo abierto de transacción PM).

  4. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.

  5. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree una devolución para el mismo proveedor y para el mismo valor que en el paso 2.

  6. En la ventana Entrada de pago manual de proveedores, seleccione Aplicar y, a continuación, aplique la devolución a la factura que creó en el paso 2.

  7. Publique la devolución. Al publicar la devolución, se producen las siguientes acciones:

    • El registro de factura se quita de la tabla PM20000 (archivo abierto de transacción pm).
    • Se crea un registro devuelto en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) con el campo Key Source igual a REMITTANCE.
    • El registro de factura y el registro de devolución se crean en la tabla PM30200 (archivo de historial de transacciones de pago de PM).
    • Se crea un registro de aplicación en la tabla PM30300 (PM Apply To History File).

  8. En el menú Consulta , seleccione Compra y, a continuación, seleccione Transacciones por proveedor.

  9. Seleccione el proveedor adecuado en la lista Id. de proveedor . La devolución y la factura muestran el valor HIST en el campo Origen .

  10. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y seleccione Seleccionar comprobaciones.

  11. Escriba un identificador de lote en el campo Id. de lote .

  12. Restrinja el proceso Seleccionar cheques por pagar al proveedor desde el paso 2.

  13. En la ventana Seleccionar comprobaciones de proveedores, seleccione Compilar lote. El proceso Build Batch crea un nuevo registro en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) para las facturas seleccionadas para el proceso Seleccionar comprobaciones .

    Cuando se crea el lote, el campo Payment_To_Print_On_Stub de la tabla PM20100 se rellena con el número de asiento que se usa para crear el lote de comprobación.

  14. Una vez creado el lote, seleccione Imprimir comprobaciones para iniciar el proceso de impresión de comprobación.

  15. En la ventana Imprimir cheques por pagar, seleccione Imprimir para imprimir las comprobaciones. El código auxiliar de comprobación muestra la siguiente información:

    • La factura que pagó la devolución se muestra con un importe de remesa de $0.
    • La devolución se muestra con un valor negativo y con un importe de remesa de 0,00 USD.
    • Las facturas pagadas por el cheque se muestran con el importe de remesa adecuado.

  16. Una vez impresa la comprobación, se abre la ventana Cheques post-pago. Seleccione Procesar para registrar las comprobaciones. Los diarios de contabilización imprimen las distribuciones de las facturas pagadas por las comprobaciones. La información de devolución no se imprime en los diarios de contabilización.

  17. Durante el proceso de contabilización, los siguientes registros de proveedor se quitan de la tabla PM20000 (archivo abierto de transacción PM) y de la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

    • Facturas que se pagan en su totalidad durante el proceso Seleccionar comprobaciones
    • Devoluciones que se aplican a las facturas
    • Facturas pagadas en su totalidad por devoluciones

Referencias

Para obtener más información sobre cómo evitar que la información de pago se imprima y sobre cómo quitarla de la tabla de PM20100, vea How to prevent zero dollar remesances from printing in Payables Management in Microsoft Dynamics GP (Cómo evitar que las remesas en dólares cero se impriman en Administración de proveedores en Microsoft Dynamics GP).