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Información sobre cómo aparecen los pagos manuales, las demostraciones de crédito y las devoluciones en el código auxiliar de comprobación al ejecutar el proceso Seleccionar comprobaciones en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo aparecen los pagos manuales, las demostraciones de crédito y los retornos en el código auxiliar de cheques de administración de pagaderos.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 860395

Introducción

En este artículo también se describe cuándo se quitan los pagos manuales, las notas de crédito y las devoluciones de la tabla PM20000 y de la tabla PM20100 al ejecutar el proceso Seleccionar cheques para pagar las facturas pendientes de proveedores en Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Más información

El código auxiliar de cheques de administración de pagaderos muestra la siguiente información:

  • Las facturas que se pagan mediante un pago manual, una nota de crédito o una devolución se muestran con un importe de devolución de $0.
  • Los pagos manuales, las demostraciones de crédito y las devoluciones se muestran con un valor negativo y con un importe de envío de $0,00.
  • Las facturas pagadas por un cheque se muestran con el importe de la devolución correspondiente.

El pago manual, la nota de crédito y la información de devolución no se imprimen en los informes del diario de contabilización de cheques informáticos. Durante el proceso de contabilización, se quitan los siguientes registros de proveedor de la tabla PM20000 (PM Transaction Open File) y de la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

  • Facturas que se pagan en su totalidad durante el proceso Seleccionar comprobaciones
  • Pagos manuales, demostraciones de crédito y devoluciones que se aplican a las facturas
  • Facturas que se pagan por completo mediante pagos manuales, demostraciones de crédito y devoluciones

En el ejemplo siguiente se muestra cómo se muestran los pagos manuales, las demostraciones de crédito y las devoluciones en el código auxiliar de cheques de administración de pagaderos. En el ejemplo siguiente también se muestra cuándo se quitan los registros de la tabla PM20000 y de la tabla PM20100 durante el proceso Seleccionar comprobaciones .

Para pagos manuales, siga estos pasos:

  1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.

  2. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree una factura.

  3. Registre la factura. Al publicar la factura, se crea un registro en la tabla PM20000 (PM Transaction Open File).

  4. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Pagos manuales.

  5. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree un pago manual para el mismo proveedor y para el mismo valor que en el paso 2.

  6. En la ventana de "Entrada Manual de Pago de Cuentas por Pagar", seleccione Aplicar y, a continuación, aplique el pago a la factura que creó en el paso 2.

  7. Contabilizar el pago manual. Al publicar el pago manual, se producen las siguientes acciones:

    • El registro de factura se quita de la tabla PM20000 (PM Transaction Open File).
    • Se crea un registro de pago manual en la tabla PM20100 (Archivo Temporal de Aplicaciones a PM OPEN) con el campo Origen de clave igual a REMITTANCE.
    • El registro de factura y el registro de pago se crean en la tabla PM30200 (archivo de historial de transacciones de pago pm).
    • Se crea un registro de aplicación en la tabla PM30300 (PM Apply To History File).

  8. En el menú Consulta , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Transacciones por proveedor.

  9. Seleccione el proveedor adecuado en la lista Id. de proveedor . El pago y la factura muestran el valor HIST en el campo Origen .

  10. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Seleccionar comprobaciones.

  11. Escriba un Id. de lote en el campo Identificador de Lote.

  12. Restrinja el proceso Seleccionar cheques pagaderos al proveedor del paso 2.

  13. En la ventana Seleccionar cheques pagaderos, seleccione Compilar lote. El proceso De compilación por lotes crea un nuevo registro en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) para las facturas seleccionadas para el proceso Seleccionar comprobaciones .

    Cuando se crea el lote, el campo Payment_To_Print_On_Stub de la tabla PM20100 se rellena con el número de comprobante utilizado para crear el lote de cheques.

  14. Una vez creado el lote, seleccione Imprimir Cheques para comenzar el proceso de impresión de cheques.

  15. En la ventana Imprimir cheques pagaderos, seleccione Imprimir para imprimir las comprobaciones. El código auxiliar de comprobación muestra la siguiente información:

    • La factura pagada por el pago manual se muestra con un importe de envío de $0.
    • El pago manual se muestra con un valor negativo y con un importe de envío de $0,00.
    • Las facturas pagadas por el cheque se muestran con el importe de la devolución correspondiente.

  16. Una vez impresa la comprobación, se abre la ventana Cheques posteriores a pagar. Seleccione Procesar para publicar las comprobaciones. Los diarios de publicación imprimen las distribuciones de las facturas pagadas por las comprobaciones. La información de pago manual no se imprime en los diarios de contabilización.

  17. Durante el proceso de contabilización, se quitan los siguientes registros de proveedor de la tabla PM20000 (PM Transaction Open File) y de la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

    • Facturas que se pagan en su totalidad durante el proceso Seleccionar comprobaciones
    • Pagos manuales que se aplican a las facturas
    • Facturas que se pagan en su totalidad mediante pagos manuales

Para las demostraciones de crédito, siga estos pasos:

  1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.

  2. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree una factura.

  3. Registre la factura. Al publicar la factura, se crea un registro en la tabla PM20000 (PM Transaction Open File).

  4. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.

  5. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree una nota de crédito para el mismo proveedor y para el mismo valor que en el paso 2.

  6. En la ventana de Entrada manual de pago en Cuentas por pagar, seleccione Aplicar y luego aplique la nota de crédito marcando la casilla junto a la factura que creó en el paso 2.

  7. Registre el abono. Al publicar la nota de crédito, se producen las siguientes acciones:

    • El registro de factura se quita de la tabla PM20000 (PM Transaction Open File).
    • Se crea un registro de nota de crédito en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) con el campo Fuente clave igual a REMITTANCE.
    • El registro de factura y el registro de memo de crédito se crean en la tabla PM30200 (archivo de historial de transacciones de pago pm).
    • Se crea un registro de aplicación en la tabla PM30300 (PM Apply To History File).

  8. En el menú Consulta , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Transacciones por proveedor.

  9. Seleccione el proveedor adecuado en la lista Id. de proveedor . La nota de crédito y la factura muestran el valor HIST en el campo Origen .

  10. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Seleccionar comprobaciones.

  11. Escriba un identificador de lote en el campo Id.

  12. Restrinja el proceso Seleccionar cheques pagaderos al proveedor del paso 2.

  13. En la ventana Seleccionar cheques pagaderos, seleccione Compilar lote. El proceso Compilar por lotes crea un nuevo registro en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) para las facturas seleccionadas para el proceso Seleccionar cheques.

    Cuando se crea el lote, el campo Payment_To_Print_On_Stub de la tabla PM20100 se rellena con el número de vale que se usa para crear el lote de cheques.

  14. Una vez creado el lote, seleccione Imprimir Cheques para comenzar el proceso de impresión de cheques.

  15. En la ventana Imprimir cheques pagaderos, seleccione Imprimir para imprimir las comprobaciones. El código auxiliar de comprobación muestra la siguiente información:

    • La factura pagada por el memo de crédito se muestra con un importe de envío de $0.
    • La nota de crédito se muestra con un valor negativo y con un importe de envío de $0,00.
    • Las facturas pagadas por el cheque se muestran con el importe de la devolución correspondiente.

  16. Una vez impresa la comprobación, se abre la ventana Cheques posteriores a pagar. Seleccione Procesar para publicar las comprobaciones. Los diarios de publicación imprimen las distribuciones de las facturas pagadas por las comprobaciones. La información de la nota de crédito no se imprime en los diarios de publicación.

  17. Durante el proceso de contabilización, se quitan los siguientes registros de proveedor de la tabla PM20000 (PM Transaction Open File) y de la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

    • Facturas que se pagan en su totalidad durante el proceso Seleccionar comprobaciones
    • Demostraciones de crédito que se aplican a las facturas
    • Facturas que se pagan en su totalidad por memos de crédito

Para las devoluciones, siga estos pasos.

  1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.

  2. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree una factura.

  3. Registre la factura. Al publicar la factura, se crea un registro en la tabla PM20000 (PM Transaction Open File).

  4. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.

  5. Escriba un identificador de proveedor en la lista Id. de proveedor y, a continuación, cree una devolución para el mismo proveedor y para el mismo valor que en el paso 2.

  6. En la ventana de entrada manual de pagos a proveedores, seleccione Aplicar y, a continuación, aplique la devolución a la factura que creó en el paso 2.

  7. Publique la devolución. Al publicar la devolución, se producen las siguientes acciones:

    • El registro de factura se quita de la tabla PM20000 (PM Transaction Open File).
    • Se crea un registro de retorno en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Open Temporary File) con el campo Key Source igual a REMITTANCE.
    • El registro de factura y el registro de devolución se crean en la tabla PM30200 (archivo de historial de transacciones de pago pm).
    • Se crea un registro de aplicación en la tabla PM30300 (PM Apply To History File).

  8. En el menú Consulta , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Transacciones por proveedor.

  9. Seleccione el proveedor adecuado en la lista Id. de proveedor . La devolución y la factura muestran el valor HIST en el campo Origen .

  10. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Seleccionar comprobaciones.

  11. Escriba una identificación de lote en el campo de Identificación de Lote.

  12. Restrinja el proceso Seleccionar cheques pagaderos al proveedor del paso 2.

  13. En la ventana Seleccionar cheques pagaderos, seleccione Compilar lote. El proceso De compilación por lotes crea un nuevo registro en la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) para las facturas seleccionadas para el proceso Seleccionar comprobaciones .

    Cuando se crea el lote, el campo Payment_To_Print_On_Stub de la tabla PM20100 se completa con el número de comprobante que se usa para crear el lote de cheques.

  14. Una vez creado el lote, seleccione Imprimir cheques para comenzar el proceso de impresión de cheques.

  15. En la ventana Imprimir cheques pagaderos, seleccione Imprimir para imprimir las comprobaciones. El código auxiliar de comprobación muestra la siguiente información:

    • La factura pagada por el retorno se muestra con un importe de envío de $0.
    • La devolución se muestra con un valor negativo y con un importe de envío de $0,00.
    • Las facturas pagadas por el cheque se muestran con el importe de la devolución correspondiente.

  16. Una vez impresa la comprobación, se abre la ventana Cheques posteriores a pagar. Seleccione Procesar para publicar las comprobaciones. Los diarios de publicación imprimen las distribuciones de las facturas pagadas por las comprobaciones. La información de devolución no se imprime en los diarios de publicación.

  17. Durante el proceso de contabilización, se quitan los siguientes registros de proveedor de la tabla PM20000 (PM Transaction Open File) y de la tabla PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File):

    • Facturas que se pagan en su totalidad durante el proceso Seleccionar comprobaciones
    • Devuelve que se aplican a las facturas.
    • Facturas que se pagan en su totalidad mediante devoluciones

Referencias

Para obtener más información sobre cómo evitar que la información de pago se imprima y sobre cómo eliminarla de la tabla PM20100, vea Cómo evitar que las remesas de dólares cero se impriman en Gestión de cuentas por pagar en Microsoft Dynamics GP.