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En este artículo se describe cómo se tratan los pagos que tienen una cantidad de cero en Administración de pagaderos al imprimir un lote de cheque en Microsoft Dynamics GP 9.0 y Microsoft Dynamics GP 10.0.
Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 861276
Introducción
Este artículo contiene información paso a paso sobre cómo quitar pagos de importe cero.
Razones de por qué se imprimirá la remesa para los pagos que tienen un importe cero
Al abrir facturas para el proveedor antes de crear la comprobación de pago, Microsoft Dynamics GP aplicará automáticamente los pagos restantes sin aplicar, las demostraciones de crédito. Una vez aplicados automáticamente los documentos, algunos proveedores pueden tener una cantidad neta de cero. Microsoft Dynamics GP no usará un número de comprobación, sino que a cada documento se le asignará un número de documento que comience como "REMITxxxxxxx" e imprimirá una remisión para mostrar al proveedor qué documentos se aplican.
Nota:
- No se puede imprimir un cheque para un pago no EFT que tenga un importe cero.
- Aunque la casilla Imprimir Documentos Aplicados Previamente en el Envío de Dinero está desactivada en la ventana de Configuración de Gestión de Cuentas a Pagar, los documentos REMIT con cantidad cero seguirán creándose. La información aplicada anteriormente incluye documentos que se aplican entre sí antes de crear la comprobación y después de emitir la última comprobación para el proveedor.
Cuando se imprime un lote de cheques, se imprimirán formularios de remesa para los pagos del lote que tengan una cantidad de cero.
En la primera devolución de un pago que tiene un importe de cero, el campo Número de verificación se establece en REMIT000000000000001. Este número aumenta automáticamente para cada envío sucesivo.
Ejemplo
Considere el siguiente escenario: Tiene las siguientes transacciones para los siguientes proveedores:
Vendor1:
- Factura1: 100,00
- Factura4: 130.00
Vendor2:
- Factura2: 23.00
- Devolución del proveedor1: 23.00
Vendor3:
- Factura3: 55.00
- Memo de crédito 1: 10.00
Al crear un lote de comprobación e imprimir una lista de edición, aparecen los siguientes importes para los proveedores:
- Proveedor1: 230.00
- Vendor2: 0.00
- Proveedor3: 45.00
Al imprimir el lote de comprobación, no se imprime ninguna comprobación para Vendor2. Cuando se imprimen los cheques de vendor1 y Vendor3, la ventana de proceso se abre automáticamente para que imprima el informe de envío antes de realizar la transacción del lote de cheques.
Después de imprimir las comprobaciones, el programa imprime una devolución para Vendor2. Puede enviar una devolución a un proveedor para explicar por qué no enviará un pago al proveedor. En este ejemplo, puede enviar una devolución a Vendor2 para explicar que Invoice2 y Vendor Return1 se cancelan entre sí.
Nota:
Una devolución no es un cheque. Una remesa no usa un número de cheque. Después de imprimir la devolución, puede realizar comprobaciones. El próximo lote de cheques no incluirá a Vendor2 a menos que se ingresen nuevos documentos para este proveedor.
Cómo evitar que una devolución de dinero se imprima
Para ello, use una de las siguientes opciones.
Opción 1: Usar la ventana de revisión para excluir los documentos aplicados en este lote de verificación.
Nota:
Estos documentos aplicados se mostrarán de nuevo en el siguiente lote de verificación.
Abra la ventana Editar comprobaciones.
Seleccione el identificador de lote y el proveedor al que desea enviar la devolución.
Seleccione Aplicar.
Seleccione para desactivar las casillas de verificación de los documentos que se aplican al proveedor al que va a enviar la remesa.
Opción 2: Siga los pasos 3 y 4 del artículo de Knowledge Base (KB) 855957
Nota:
Esta opción quitaría todas las comprobaciones de dólar cero de la tabla para que no se incluyan en este lote de comprobación ni en ningún lote de comprobación futuro.
Para obtener más información, vea Cómo evitar que las remesas de cero dólares se impriman dentro de la Gestión de Cuentas por Pagar en Microsoft Dynamics GP.
Razones por las que las envíos no se contabilizan en conciliación bancaria
Las envíos de pagos que tienen un número de números REMIT de uso cero y no usan la secuencia de número de comprobación definida en el cheque. Estos números REMIT tienen un prefijo que difiere del prefijo de números de cheque para otras envíos.
Las envíos de pagos que tienen una cantidad de cero no usan códigos auxiliares de cheque.