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Cómo cambiar el saldo bancario ajustado en la ventana seleccionar conciliación de transacciones bancarias en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se proporciona una resolución para el escenario en el que es posible que desee cambiar el saldo bancario ajustado en la ventana de conciliación en la ventana Seleccionar conciliación de transacciones bancarias sin afectar al saldo del cheque o a la cuenta de efectivo gl.

Se aplica a: Microsoft Dynamics SL Bank Reconciliation, Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 4088914

Síntomas

Considere el caso siguiente:

Ha estado reconciliando en conciliación bancaria y logrando una coincidencia 3-way entre su saldo bancario ajustado en la conciliación, con el Saldo de cheques, y también su cuenta GL durante bastante tiempo. Sin embargo, llevas una cantidad en tu conciliación de la que te gustaría deshacerte.

en este escenario, es posible que desee saber cómo puede cambiar el saldo bancario ajustado en la ventana de conciliación en la ventana Seleccionar conciliación de transacciones bancarias sin afectar al saldo del cheque o a la cuenta de efectivo gl.

Causa

Básicamente, no puedes. El banco siempre es correcto. Si está llevando a cabo una transacción que no debería estar allí, ha afectado el saldo bancario ajustado durante ese tiempo y ha estado realizando la conciliación con un número incorrecto.

El saldo bancario ajustado puede ser incorrecto si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

  • No es clave en el saldo final del extracto bancario directamente como se muestra en el extracto bancario cuando entró en la ventana.
  • Está llevando transacciones en la ventana Conciliación que no debe estar allí o que faltan elementos pendientes en la ventana que deben estar allí. (Los elementos pendientes no marcados como borrados afectan al Saldo ajustado del libro en la ventana de conciliación).

Si ha logrado la coincidencia de 3 vías durante un período de tiempo con una transacción extra (o falta) que se lleva a cabo en el período de conciliación, el saldo bancario ajustado se ha ajustado en este importe y ha reconciliado con un número incorrecto. Para desactivar la transacción de la ventana de conciliación, también tendrá que afectar al saldo del cheque y a la cuenta de efectivo gl.

Nota:

  • Si lleva una comprobación negativa, debe limpiar esto inmediatamente, tanto si equilibra con GL como si no. Se crea una comprobación negativa cuando se anula una comprobación que ya se ha reconciliado. No se puede conciliar Y anular una comprobación, por lo que el sistema crea la comprobación negativa para informarle de que hay un problema que debe corregirse. Debe limpiar esto inmediatamente, y normalmente también necesitará una entrada de diario a su cuenta de efectivo gl para limpiarlo en ambos lados (es decir, Bank Rec y GL) para que puedas coincidir con el banco.
  • Sólo porque su cuenta de efectivo gl coincide con su saldo de cheques, no significa que sean correctos. Solo muestra que tiene un número equilibrado en GP contra otro número en GP. Los saldos gl y checkbook solo son correctos cuando coinciden con el saldo bancario ajustado en la conciliación y no se llevan a cabo transacciones adicionales o faltantes.
  • Muchos clientes llevan una transacción durante varios años y luego quieren saber cómo limpiarla. Usted ha estado reconciliando con un saldo bancario ajustado incorrecto durante este tiempo, por lo que su cuenta de efectivo GL también tendrá que ajustarse para conciliar el saldo bancario verdadero.

Solución

Para quitar una transacción de la ventana de conciliación, se cambiará el Saldo ajustado del libro. Si ha reconciliado con este número en el pasado, lo más probable es que también tenga que corregirlo en su GL.

  1. Ingrese un ajuste de aumento o ajuste de disminución en la conciliación bancaria, según sea necesario. Use una fecha de transacción que esté dentro del intervalo de fechas que intenta conciliar. Usará este ajuste para desplazar la transacción que intenta quitar de la ventana Conciliación.

  2. Deje que ese ajuste de aumento o disminución también fluya al libro de contabilidad general. Un lado de la entrada será a la cuenta de efectivo gl, y el otro lado será a una cuenta GL de su elección. Consulte a su propio equipo de contabilidad para obtener instrucciones sobre dónde desea que registre el importe. (Normalmente, los clientes usan una cuenta de escritura o una cuenta excesiva y corta). No reserve tanto el débito como el crédito en la misma cuenta de efectivo gl.

  3. Ahora debería poder completar la siguiente conciliación bancaria marcando las transacciones como borradas y marcando también el ajuste de aumento/disminución para compensarlo, por lo que sigues equilibrando el saldo.