Cómo controlar archivos EFT/ACH con conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se incluye información sobre cómo controlar archivos EFT/ACH con conciliación electrónica para la conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP. Esto incluye archivos EFT/ACH de EFT para la gestión de pagaderos, EFT para la gestión de cobros y ACH para depósito directo de nóminas.

Se aplica a: Conciliación bancaria de Microsoft Dynamics SL y Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2867547

Causa

Esto es así de forma predeterminada. Los tipos de cheque coincidirán automáticamente en el proceso de conciliación electrónica mediante el número de cheque, la fecha del cheque y el monto del cheque. Sin embargo, el archivo PM EFT y el archivo De nómina DD no incluyen el número de verificación como campo estándar para enviar al banco.

Más información

A continuación se muestran las opciones para controlar las transacciones de EFT/ACH con conciliación bancaria:

• EFT PARA LA GESTIÓN DE PAGADEROS (Pagos EFT)

  Las transacciones de EFT se publican y asignan un número de cheque en Microsoft Dynamics GP y este número de cheque aparece en conciliación bancaria. Sin embargo, este número de cheque no se envía al banco en un formato de archivo EFT estándar, por lo que, a su vez, no se incluye en el extracto bancario. Por lo tanto, al hacer una conciliación electrónica, no hay ningún número de cheque en las transacciones bancarias importadas para que coincidan con Bank Rec, por lo que estos pagos de EFT permanecen sin resolver. Deben marcarse manualmente como conciliadas en la ventana de Selección de Transacciones Bancarias durante la Conciliación Bancaria.

  Si usa un número de cheque único para pagos EFT, como un número de cheque con un prefijo de EFT, en lugar de números de cheque regulares, estos pagos se destacarán de los cheques regulares en la ventana Seleccionar transacciones bancarias en conciliación bancaria y se pueden borrar fácilmente.

• ACH PARA DEPÓSITO DIRECTO DE NÓMINA (Nómina DD/ACH)

  Las transacciones de depósito directo de nómina se publican y asignan un número de cheque en Microsoft Dynamics GP y este número de cheque aparece en conciliación bancaria. Sin embargo, este número de cheque no se envía al banco en un formato de archivo ACH estándar, por lo que, a su vez, no se incluye en el extracto bancario. Por lo tanto, al hacer una conciliación electrónica, no hay ningún número de cheque en las transacciones bancarias importadas para que coincidan con Bank Rec, por lo que estos pagos individuales de DD permanecen sin resolver. Deben marcarse manualmente como conciliadas en la ventana Seleccione transacciones bancarias en Conciliación bancaria. Puesto que el número de cheque en Bank Rec comienza con el prefijo DD, destacan y se pueden borrar fácilmente.

  Se recomienda ir a la configuración de depósito directo y marcar la opción actualizar conciliación bancaria con un importe total para todos los estados de beneficio de los empleados. Es posible que también desee comprobar si el banco incluirá el total del archivo de transferencia directa como un importe único en el extracto bancario. A continuación, simplemente puede borrar este importe en suma total en la ventana Seleccionar transacciones bancarias en Conciliación bancaria.

• EFT FOR RECEIVEABLES MANAGMENT (Depósitos EFT)

  Normalmente, el total del archivo EFT de RM se incluye en un depósito global en la conciliación bancaria, así que se puede conciliar con el importe total del depósito del extracto bancario. (Los depósitos desactiven por fecha y importe, por lo que deben coincidir automáticamente con conciliación electrónica).