Cómo volver a imprimir los informes que se generan durante el proceso de conciliación del libro de comprobación en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo generar informes después de conciliar un checkbook en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 973083

Resumen

Después de conciliar un libro de comprobación, se imprimen los siguientes informes:

• Diario de contabilización de conciliación bancaria

  En este informe se muestra la información del saldo de chequera y del saldo del extracto bancario.

• Diario de contabilización de ajustes bancarios

  En este informe se muestran las transacciones de ajuste que se ingresan para equilibrar la libreta de cheques.

• Diario de transacciones liquidadas

  Este informe muestra las transacciones marcadas como liquidadas.

• Informe de transacciones pendientes

  En este informe se muestran las transacciones que no han sido liquidadas por el banco y que se encuentran entre las fechas de corte que se introducen en la ventana Conciliar extractos bancarios.

El informe de transacciones pendientes no se puede volver a imprimir en GP 2013 y versiones anteriores. La información de este informe se incluye en la tabla TEMP no conciliable de CM antes de que se complete el proceso de conciliación. Una vez completado el proceso, esta tabla se borra. La única manera de volver a imprimir este informe en GP 2013 y antes es restaurar una copia de seguridad que se creó antes de realizar el proceso de conciliación, seleccionar las comprobaciones y volver a ejecutar la conciliación.

Puede volver a imprimir este informe en GP 2013 R2 y versiones posteriores. Las opciones de informe de reimpresión se extraen de la tabla de historial no conciliado de CM mediante el código de registro de auditoría de CM20502.

Cómo determinar si un usuario tiene acceso a los informes de conciliación bancaria

Para ello, siga los pasos adecuados:

• En Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:
  1. En el menú Herramientas , seleccione Configurar, sistema y, a continuación, seleccione Seguridad.
  2. En la lista Id. de usuario, seleccione el identificador de usuario adecuado.
  3. En la lista Producto , seleccione Microsoft Dynamics GP o Microsoft Business Solutions - Great Plains.
  4. En la lista Tipo , seleccione Informes.
  5. En la lista de Serie, seleccione Financiero.
  6. En la lista Acceso , haga doble clic en el informe adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.

Cómo volver a imprimir los informes de conciliación bancaria

Para ello, siga estos pasos:

1. En el menú Informes , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Diario de contabilización bancaria. Se pueden volver a imprimir los siguientes informes:

   • Diario de conciliación: seleccione esta opción para volver a imprimir el Diario de contabilización de conciliación.
   • Diario de depósito bancario: seleccione esta opción para volver a imprimir el diario de contabilización de depósitos bancarios.
   • Diario de transacciones bancarias: seleccione esta opción para volver a imprimir el Diario de contabilización de ajustes bancarios.
   • Diario de transacciones conciliadas: seleccione esta opción para reimprimir las transacciones conciliadas en la última conciliación bancaria.

2. En la lista Intervalos, seleccione Código de seguimiento de auditoría y, a continuación, escriba los códigos de seguimiento de auditoría adecuados en el campo Desde y el campo Hasta.

3. Seleccione Destino.

4. Seleccione el destino adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.