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Cómo usar el número de cuenta bancaria y el código de enrutamiento bancario en lugar del identificador de cliente en el procesamiento de lockbox en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo crear una asociación entre el identificador de cliente y la información bancaria del cliente (número de cuenta y número de enrutamiento bancario) en un archivo de caja de seguridad de Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 856094

Más información

Para crear una asociación entre el identificador de cliente y el número de cuenta bancaria del cliente y el número de enrutamiento bancario, use uno de los métodos siguientes.

Método 1: Crear un archivo de buzón de seguridad ficticio

Puede crear un archivo ficticio para la importación de lockbox que incluya el identificador del cliente y la información bancaria del cliente. Al crear este archivo ficticio, la información bancaria del cliente se escribe en la ventana Detalles bancarios de caja de seguridad para crear una asociación entre el identificador de cliente y la información bancaria. Para hacerlo, siga estos pasos.

Nota:

Usted eliminará el lote de recibos de efectivo que se haya creado.

  1. Cree un archivo de caja de seguridad de ejemplo en formato delimitado por comas (*.csv). Incluya los siguientes campos en el archivo:

    • Identificación de cliente
    • Número de enrutamiento bancario
    • Número de cuenta bancaria
    • Número de comprobación (ficticio)
    • Monto del cheque (importe ficticio, como 0,01)

  2. Abra la ventana de Mantenimiento de la casilla bloqueada. Para ello, seleccione Ventas en el menú Tarjetas y, a continuación, seleccione Lockbox.

  3. Cree un identificador de buzón de bloqueo que relacione la información del nuevo archivo con los campos de Microsoft Dynamics GP o en Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0. Seleccione Ninguno en la lista Método de Aplicación de Lockbox.

    Nota:

    Asegúrese de asignar los cinco campos que aparecen en el paso 1.

  4. Abra la ventana de entrada de caja fuerte. Para hacerlo, seleccione Ventas en el menú Transacciones y luego seleccione Entrada de Lockbox.

  5. Seleccione el identificador de la caja de seguridad que creó en el paso 3. En el campo Archivo de importación de caja de seguridad, escriba la ruta de acceso del archivo de ejemplo que creó en el paso 1.

  6. Escriba un identificador de lote en el campo Id. de lote y, a continuación, seleccione Transacciones para importar los registros.

  7. En la ventana Transacciones de caja de seguridad, corrija los errores marcados por una X roja.

  8. Una vez corregidos todos los errores, seleccione Crear lote.

  9. Para comprobar que la información bancaria se actualiza para cada cliente en el archivo Lockbox, abra la ventana Detalles Bancarios de Lockbox. Para ello, apunte a Ventas en el menú Tarjetas y, a continuación, seleccione Detalles de banco de caja de seguridad.

  10. En la lista ID de cliente, seleccione un cliente adecuado. Compruebe que existe la información correcta en la columna Número de enrutamiento bancario y en la columna Número de cuenta bancaria.

  11. Elimine el lote de recibo de efectivo de ejemplo. Para ello, seleccione Ventas en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Lotes de recepción. En la lista ID de lote, seleccione el lote de recibo de efectivo adecuado y luego seleccione Eliminar.

    Nota:

    Después de completar el paso 11, puede importar archivos de caja de seguridad que no contengan un identificador de cliente en el archivo. Microsoft Dynamics GP y Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 establecen la asociación con el cliente correcto al que se aplica el recibo de efectivo.

Método 2: coincidencia manual del archivo de caja de seguridad con cada cliente

Puede hacer coincidir manualmente el recibo de efectivo del archivo de lockbox con el ID de cliente adecuado. Al hacerlo, Microsoft Dynamics GP o Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 escribirá la información bancaria para el cliente adecuado en la ventana Detalles del banco de caja de seguridad. Usa la información de factura del archivo de lockbox para determinar el ID de cliente adecuado. Para hacer coincidir manualmente los recibos con los identificadores de cliente, siga estos pasos:

  1. Importe el archivo de recibo de caja de seguridad que se proporciona desde el banco. Para ello, seleccione Ventas en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Entrada de caja de recaudación.

  2. En la lista de ID de caja de seguridad, seleccione el ID de caja de seguridad adecuado.

    Nota:

    La ruta de acceso del Archivo de Importación de Caja de Seguridad debe rellenarse automáticamente en la lista desde la configuración del ID de la caja de seguridad. Si la ruta de acceso no aparece, vaya a la carpeta en la que se guarda el archivo de la caja de seguridad.

  3. Escriba un identificador de lote en el campo Id. de lote y, a continuación, seleccione Transacciones para importar las transacciones de recibo de efectivo.

  4. En la ventana Transacciones de caja de seguridad, haga doble clic en las transacciones de recibos de efectivo no coincidentes para abrir la ventana Editar cliente de caja de seguridad.

    Nota:

    Las transacciones que no coincidieron están marcadas por una X roja para indicar un error.

  5. En la lista Id. de cliente, seleccione el identificador de cliente adecuado, seleccione Seleccionar y, a continuación, seleccione Aceptar.

  6. Haga doble clic en la transacción de recibo de efectivo para abrir la ventana Aplicar Documento de Ventas.

  7. Seleccione el documento adecuado en el que se aplicará la transacción de recibo de efectivo y, a continuación, seleccione Aceptar.

    Nota:

    No es necesario aplicar el recibo de efectivo.

  8. En la ventana Entrada de recibos de efectivo, seleccione Guardar.

  9. Una vez corregidos todos los errores, seleccione Crear lote. (Create Batch es lo que actualiza la ventana de Detalles Bancarios de Lockbox [PA00010]. Seleccione Aceptar solo si desea cerrar la ventana y volver a trabajar en el lote más adelante. El botón Aceptar no actualiza la información bancaria del cliente).

  10. Publique el lote de recibo de efectivo que se crea. Para ello, siga estos pasos:

    1. Seleccione el menú Transacciones , seleccione Ventas y, a continuación, seleccione Lotes de recepción.
    2. Seleccione el identificador de lote y, a continuación, seleccione Publicar.

  11. Para comprobar que la información bancaria se actualiza para cada registro del archivo de caja de seguridad, siga estos pasos:

    1. Abra la ventana de detalles del banco de Lockbox. Para ello, seleccione el menú Tarjetas, luego seleccione Ventas y, a continuación, seleccione Detalles bancarios de la caja de seguridad.
    2. En la lista ID de cliente, seleccione un cliente adecuado.
    3. Compruebe que existe la información correcta en la columna Número de enrutamiento bancario y en la columna Número de cuenta bancaria.

Nota:

Después de completar el paso 11, la asociación entre el identificador de cliente y la información bancaria se realiza automáticamente al importar archivos de caja de seguridad.