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Información sobre el procesamiento de tarjetas de crédito en administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se proporciona información general sobre cómo funciona el procesamiento de tarjetas de crédito en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 970112

Introducción

  1. Configure la tarjeta de crédito en la ventana Configuración de tarjeta de crédito.

    1. Seleccione Herramientas en el menú microsoft Dynamics GP, seleccione Configurar, seleccione Empresa y, a continuación, seleccione Tarjetas de crédito.
    2. Escriba un nombre de tarjeta.
    3. Active la casilla Usada por empresa .
    4. Seleccione Tarjeta de crédito.
    5. Asigne un identificador de proveedor (que es "proveedor de tarjeta de crédito").

  2. Escriba pagos con tarjeta de crédito en la ventana Entrada de transacción (sobre la marcha) o en la ventana Entrada de pago manual.

    • Para abrir la ventana Entrada de transacción pagadera, seleccione Transacciones, seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Transacciones. Esta opción es aplicable si la factura que se va a pagar aún no se ha publicado.
    • Para abrir la ventana Pago manual de pagos, seleccione Transacciones, seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Pagos manuales. Esta opción es aplicable si la factura ya se ha publicado. Use la ventana Aplicar documentos pagaderos para aplicar el pago manual a la factura.
    • Para abrir la ventana Aplicar documentos pagaderos, seleccione Transacciones, seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Aplicar a.

  3. El pago con tarjeta de crédito, similar a un cheque informático, usa registros de distribución PAY (débito) y EFECTIVO (crédito). Tenga en cuenta que una factura usa registros de distribución PURCH (débito) y PAGO (crédito).

    Ejemplo de transacción de factura

    Tipo de distribución Número de cuenta Importe de débito Importe del crédito
    COMPRAS 000-1300-01 100.00
    PAGAR 000-2100-00 100.00

    Ejemplo de pago con tarjeta de crédito

    Tipo de distribución Número de cuenta Importe de débito Importe del crédito
    PAGAR 000-2100-00 100.00
    efectivo xxx-xxxx-xx 100.00

    Nota:

    xxx-xxxx-xx es la cuenta de cuentas por pagar del proveedor de la tarjeta de crédito.

  4. La cuenta para el CASH por defecto del registro de distribución proviene de la ventana de Mantenimiento de Cuenta del proveedor de la tarjeta de crédito. Si no hay ninguna cuenta predeterminada configurada, la cuenta debe especificarse manualmente en la ventana Distribución de entradas de transacción pagaderas.

    1. Para abrir la ventana Mantenimiento de la cuenta de proveedor, seleccione Tarjetas, seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Proveedor. En la ventana de Mantenimiento del proveedor, después de introducir el proveedor para revisar, seleccione Distribuciones.

    2. Para abrir la ventana de Distribución de Transacciones de Cuentas a Pagar, seleccione Distribuciones en la ventana correspondiente en la que se está procesando el pago con tarjeta de crédito e introduzca la cuenta adecuada.

  5. La publicación de un pago con tarjeta de crédito genera una factura pendiente (es decir, estado OPEN) para el proveedor de la tarjeta de crédito. Esta factura de tarjeta de crédito no tiene registros de distribución.

    Nota:

    Sin embargo, el registro de distribución de PURCH de la factura original y el registro de distribución CASH de la transacción de pago de la tarjeta de crédito, resulta en un importe pagadero al proveedor de la tarjeta de crédito. Es coherente con el paso 4, donde el par de registros de distribución de pago se cancelan entre sí.

    Ejemplo

    Tipo de distribución Número de cuenta Importe de débito Importe del crédito
    COMPRAS 000-1300-01 100.00
    PAGAR 000-2100-00 100.00
    PAGAR 000-2100-00 100.00
    CASH xxx-xxxx-xx 100.00

    Nota:

    xxx-xxxx-xx es la cuenta de pago de cuentas del proveedor de la tarjeta de crédito.

  6. Si desea anular el pago de la tarjeta de crédito (por ejemplo, se debe haber pagado una factura diferente en su lugar), debe anularse tanto el pago de la tarjeta de crédito como la factura de la tarjeta de crédito.

    • Para anular el pago de la tarjeta de crédito, use la ventana Void Historical Payables Transactions (Transacciones de pago históricas de Void). En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Anular transacciones históricas.

    • Para anular la factura de la tarjeta de crédito, utilice la ventana Anular Transacciones de Pagos Pendientes. En el menú Transacciones, seleccione Compras y, a continuación, seleccione Anular transacciones abiertas. Si se aplica un pago a la factura, primero debe anular el pago.

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