Mostrar problemas con notas de crédito en el talón de cheque/remesa en la Gestión de Cuentas por Pagar de Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describen diferentes problemas sobre cómo se muestra el memorándum de crédito en el comprobante de cheque o la remisión en la gestión de cuentas por pagar para Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2581840

Síntomas

La forma en que se muestran las notas de crédito en el talón de cheque o la remesa en la Gestión de Cuentas por Pagar puede resultar confusa para un usuario de Microsoft Dynamics GP o un proveedor. En este artículo se describen varios problemas relacionados con la forma en que las notas de crédito pueden mostrarse en la remesa.

Causa

La forma en que la presentación de la memo de crédito en la devolución se puede controlar mediante las opciones establecidas en Microsoft Dynamics GP.

Solución

1. Las notas de crédito se muestran en la columna Importe de la remesa. ¿Por qué no se muestran en la Columna Neta de la remesa?

   El importe de la nota de crédito del pago se muestra en la columna Importe . Si esta cantidad de la nota de crédito se ha aplicado por completo, no se mostrará en la columna Net . En su lugar, se reducirá de la cantidad de la factura a la que se aplicó. Solo la factura mostrará un importe neto si quedan dólares en la factura que se van a pagar después de aplicar la nota de crédito.

2. ¿Cómo sabe qué memo de crédito se aplica a qué factura?

   Si desea que las notas de crédito que se apliquen a las facturas se muestren inmediatamente debajo de la factura a la que se aplica en la remesa, puede establecer la opción Orden Aplicada para la remesa. Para ello, seleccione Microsoft Dynamics GP, herramientas, configuración, compra y, a continuación, seleccione Pagaderos. Establezca la lista de documentos en el envío a Pedido aplicado.

3. ¿Por qué se aplican automáticamente las demostraciones de crédito en el checkrun?

   En la ventana Seleccionar cheques por pagar, hay una opción en la parte inferior para aplicar automáticamente los existentes no aplicados. Si seleccionas la opción de Notas de crédito, el sistema reducirá automáticamente el importe del cheque por los importes de las notas de crédito sin aplicar para el proveedor. Desmarca esta opción si no quieres que el sistema aplique automáticamente créditos y quieras aplicar los créditos manualmente.

4. ¿Por qué las notas de crédito que he aplicado desde la última ejecución de pago no aparecen en la remesa?

   Para que los documentos se impriman en el siguiente talón de cheque que se aplicaron entre sí desde que se emitió el último cheque del proveedor, puede marcar la opción Imprimir documentos aplicados previamente en la ventana Seleccionar cheques de pago durante el siguiente proceso de emisión. El sistema lleva un seguimiento de los registros de aplicación en la tabla de remesas (PM20100) para los documentos aplicados entre procesos de chequeo, que se imprimirán en el siguiente cheque emitido al proveedor.

   Puede establecer la opción Imprimir documentos aplicados previamente para que permanezca marcada de forma predeterminada; para ello, vaya a Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas, configuración, compra y, a continuación, seleccione Pagaderos. En la ventana Configuración de administración de pagaderos, marque la casilla Imprimir documentos aplicados previamente al envío y, a continuación, seleccione Aceptar.

5. ¿Por qué el importe de la columna Importe de la devolución no es el importe original del memo de crédito?

   Tiene que ver con la manera en que se almacenan los registros aplicados a las notas de crédito y las opciones que usted ha configurado. El importe indicado para el memo de crédito debe ser el importe del memo de crédito que se aplica en la ejecución de cheques específica.

   Si tiene la lista de documentos de remesa establecida en orden aplicada (como en el paso 2), entonces la columna Importe de la remesa mostrará el importe aplicado del memo de crédito en la columna Importe que se aplica a la factura lista inmediatamente por encima. Por ejemplo, si una nota de crédito de $300 tiene $100 que se aplican a una factura y $200 se aplican a una factura diferente, el número de la nota de crédito se mostrará inmediatamente debajo de cada factura en la remesa, por los importes de $100 y $200 respectivamente.

   Si tiene la lista de documentos de envío establecida en Todos los documentos, la cantidad del memo de crédito se mostrará en la columna Importe que se utiliza en esta comprobación. Con el ejemplo anterior, la columna Importe enumerará $300 para la nota de crédito, mostrando el importe neto como $0,00, ya que se ha aplicado a otras facturas en la remesa.