Varias líneas de addenda en el archivo EFT en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se ofrece una solución a un problema que surge cuando hay múltiples líneas de adendas en el archivo EFT en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2551488

Síntomas

Considere el caso siguiente:

El proceso de Selección de Cheques se compila con la opción One Check Per Vendor en Microsoft Dynamics GP, y los registros de datos adicionales están activados en el formato de archivo EFT. En este escenario, solo se imprime un registro de addenda en el archivo de salida EFT generado.

Causa

Microsoft Dynamics GP 10. 0 - Está diseñado para tener 0 o 1 registro de anexos. Los formatos de archivo NACHA PPD+ y CCD+ de EE. UU. solo permiten 1 fila de anexos según las reglas NACHA de EE. UU., independientemente de si el proceso Select Checks se creó con un cheque por proveedor o un cheque por factura.

Microsoft Dynamics GP 2010 RTM & SP1: tiene la opción de 0 o TODAS las líneas de addenda.

Microsoft Dynamics GP 2010, SP2 (11.00.1752) y Microsoft Dynamics GP 2013- En Service Pack 2 de Microsoft Dynamics GP 2010, se ha agregado otra funcionalidad para elegir si desea 0, 1 o ALL (varios) registros de addenda en los formatos de archivo PPD o CCD. Se agregó una nueva casilla de verificación en la ventana de Mantenimiento de formato de archivo EFT denominada Anexos de Línea Detallada. Marque esta opción para incluir todas las líneas de adendas con la línea de detalle en el archivo de transferencia electrónica de fondos (EFT). Si esta opción no está marcada, solo se incluirá una línea de adenda para la línea de detalle en el archivo EFT.

Solución

Para varios registros de addenda agregados al formato de archivo EFT, siga la resolución siguiente para la versión adecuada:

Microsoft Dynamics GP 10.0: no se admiten varios registros de addenda en Microsoft Dynamics GP 10.0. La solución alternativa para notificar todos los números de factura al banco en el archivo EFT es compilar la ejecución de la comprobación con la opción una comprobación por factura, ya que cada línea de detalles solo permite un registro de addenda en esta versión. De lo contrario, actualice a Microsoft Dynamics GP 2010 para obtener la funcionalidad de varios registros de anexos por pago.

Microsoft Dynamics GP 2010 y Microsoft Dynamics GP 2013: en la ventana de formato de archivo EFT, marque la opción para Detail Line Addenda. Esta opción incluirá todos los registros de addenda que componen el pago.

Más información

Los formatos de archivo EFT estándar son publicados por la National Automated Clearing House Association (NACHA) y usados por la mayoría de los bancos. Los formatos de archivo PPD y CCD se explican a continuación. El + al lado del formato de archivo indica que la fila adenda también se asigna.

PPD: pago y depósito previamente ordenados

• Este formato se usa para débitos corporativos o créditos en cuentas individuales. Normalmente, este formato solo permite un registro de addenda.

CCD - Crédito o débito corporativo

• Este formato se usa para pagos entre entidades corporativas no relacionadas. Normalmente, este formato solo permite un registro de addenda.

CTX

• Este formato se usa cuando la información va acompañada de información de varios anexos.

Se ha agregado un campo de cálculo para Detail+Addenda Count a Microsoft Dynamics GP 10.0 SP3 para la línea de control por lotes y se ha corregido un problema de calidad #53695 en este campo en SP4, por lo que addenda Count y Detail+Addenda Count muestran coherencia. No es un problema en Microsoft Dynamics GP 2010.