Formato ACH estándar de EFT

En este artículo se proporciona un vínculo a una hoja de cálculo de Microsoft Excel que puede descargar. La hoja de cálculo contiene un ejemplo del formato ACH estándar EFT de administración de pagaderos para Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 857497

Seleccione el siguiente vínculo de Exchange para iniciar sesión en su cuenta microsoft y descargar el archivo de Excel:

https://mbs2.microsoft.com/fileexchange/?fileID=105da9fb-7e67-49e9-968c-b473d1a491d8

Nota:

Si el vínculo no funciona, cópielo y abra una nueva pestaña en el explorador y péguela en y compruebe si funciona en un nuevo explorador.

Más información

En la hoja de cálculo siguiente se describen cada sección y cada campo de un archivo de transacciones standard ACH Payables Management. La hoja de cálculo también describe dónde se inicia y detiene la posición del carácter de cada sección. La columna de contenido muestra la información de campo de cada sección asociada y fila del archivo ACH o el formato que debe usar la sección y la fila.

Las secciones con el formato incluyen:

Apartado	Código de tipo de registro (la primera posición de cada sección comienza por:)
Registro de encabezado de archivo	1
Registro de encabezado por lotes	5
Registro de detalles	6+ (consulte el gráfico siguiente para las dos posiciones siguientes)
Registro addenda	7
Línea de liquidación	6+ (consulte el gráfico siguiente para las dos posiciones siguientes)
Registro de control por lotes	8
Registro de control de archivos	9

Los dos números siguientes después del código de tipo de registro anterior en la primera posición normalmente se controlan por el sistema para lo siguiente:

22 - Destino de depósito para una cuenta de cheques
23 - Anotación previa de un crédito de comprobación
24 - Cero dólar con envío a cuenta de cheques
27 - Débito destinado a una cuenta de cheques
28 - Anotación previa de un débito de cheque
29 - Cero dólar con envío a cuenta corriente
32 - Depósito destinado a una cuenta de ahorro
33 - Anotaciones previas para un crédito de ahorro
34 - Cero dólar con envío a cuenta de ahorro
37 - Débito destinado a una cuenta de ahorro
38 - Anotación previa de un débito de ahorro
39 - Cero dólar con envío a cuenta de ahorro

Para un archivo de depósito directo de nóminas o un archivo EFT de pago, la línea Detalle suele comenzar con un 622 para una cuenta corriente o 632 para una cuenta de ahorro en un archivo EFT efectivo. (o 623 o 633 en el archivo de nota previa). El sistema ajustará estos valores automáticamente en el archivo EFT, en función de si marcó la cuenta de cheques o ahorros en el proveedor o empleado, y qué tipo de archivo es (real frente a nota previa) o Pagaderos frente a pagos. Por lo tanto, no codifique de forma rígida el valor de código de transacción de 2 dígitos en el campo 2 en el formato de archivo EFT, ya que el sistema ajustará estos valores para usted cuando se genere el archivo.

Y luego la línea de liquidación en un archivo de pagaderos EFT normalmente comienza con un 627 para contrarrestar las líneas de detalle anteriores. El sistema ajustará automáticamente estos códigos.

Un archivo EFT para los receptores usaría los mismos códigos del gráfico anterior, pero en líneas opuestas. (Por ejemplo, 627 en líneas de detalle y 622 en línea de liquidación, para cuentas de cheques en ambos (ya que estamos tomando dinero del cliente en lugar de pagarlos).