Pasos para publicar en un año cerrado o en un período cerrado en Microsoft Dynamics GP

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 851423

Introducción

En este artículo se describe cómo publicar transacciones en un año cerrado o en un período cerrado en Microsoft Dynamics GP.

Más información

Solo puede publicar transacciones en el año cerrado más reciente (es decir, un año histórico atrás). Esta característica es útil si tiene que especificar ajustes de auditoría después de cerrar el año. Al contabilizar un ajuste en un año cerrado, los saldos iniciales de las cuentas afectadas para el año siguiente se ajustan automáticamente con las entradas de Saldo presentado ('BBF') en el período '0' del año siguiente. Verá ambas entradas en el diario de contabilización.

Para registrar transacciones en el año cerrado más reciente o en un período cerrado, siga estos pasos:

1. Vuelva a abrir el período cerrado. Para ello, en Microsoft Dynamics GP, seleccione Microsoft Dynamics GP, herramientas,configuración, empresa y, a continuación, períodos fiscales.

2. En la ventana Configuración de períodos fiscales, seleccione el año adecuado. A continuación, quite la marca de la serie a la que va a contabilizar durante el período adecuado. Esto permitirá la publicación en ese período para ese módulo. Seleccione Aceptar.

3. Habilite la opción Contabilización en el historial en la ventana Configuración del Libro de contabilidad general. Para ello, en Microsoft Dynamics GP, seleccione Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas, Configuración, Financiero, Libro de contabilidad general y, a continuación, active la casilla Publicar en historial en la sección Permitir .

4. En el área Mantener historial de la ventana Configuración de Libro de contabilidad general, active la casilla Cuentas y la casilla Transacciones .

   Importante

   Solo si no desea afectar al año cerrado y está ajustando solo los saldos iniciales.

   Haga esto solo si se cumplen las condiciones siguientes:

   • No quiere que las entradas de ajuste afecten al año cerrado.

   • Quiere que las entradas de ajuste se reviertan para ajustar los saldos iniciales.

5. seleccione Aceptar.

6. Escriba las transacciones del libro de contabilidad general. Microsoft Dynamics GP reenvía los cambios en función de la configuración de General Ledger.

   • Las cuentas de tipo de balance tendrán saldos iniciales resanados.
   • Las cuentas de tipo pérdida & ganancias se incluirán en la cuenta de ganancias retenidas o en las cuentas de ganancias retenidas por división en función de la configuración de General Ledger.

7. Cuando haya terminado, vuelva a la ventana Períodos fiscales (consulte los pasos 1 y 2) y cierre el período de nuevo para esa serie, de modo que no se permitirá que ningún otro usuario publique en esa serie o período en el futuro.

Nota:

El sistema le permitirá publicar en un año histórico por diseño.  Sin embargo, si necesita publicar en dos o más años cerrados, primero debe usar el botón "Reverse Historical Year" (Año histórico inverso) en la ventana Financial Year-End Closing (en GP 2013 R2 y versiones posteriores) para volver a abrir el año.  Puede volver a abrir tantos años cerrados como elija para poder publicar las entradas de GL necesarias para ese año.  Cuando vuelva a cerrar el año, los saldos se volverán a calcular en función de la configuración actual.  Si vuelve a abrir varios años atrás, debe tener en cuenta lo siguiente:

• ¿Ha cambiado la cuenta de ganancias retenidas con el tiempo?
• ¿Se han purgado datos financieros?
• ¿Se han realizado ajustes en los saldos a lo largo del tiempo directamente en las tablas SQL?

Si vuelve a abrir y volver a cerrar varios años de GL, asegúrese de tener una copia de seguridad actual y todos los usuarios deben estar fuera de GP.

Si vuelve a abrir y volver a cerrar varios años de GL, se le pedirá que ejecute el proceso de conciliación para todos los años cada vez.   Puede pasar por alto este mensaje durante el proceso de cada año y reconciliarse una vez al final de todos los años.