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Pasos para publicar en un año cerrado o en un período cerrado en Microsoft Dynamics GP

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 851423

Introducción

En este artículo se describe cómo publicar transacciones en un año cerrado o en un período cerrado en Microsoft Dynamics GP.

Más información

Solo puede publicar transacciones en el año cerrado más reciente (es decir, un año histórico). Esta característica es útil si tiene que especificar los ajustes de auditoría después de cerrar el año. Cuando se publica un ajuste en un año cerrado, los saldos iniciales de las cuentas afectadas para el próximo año se ajustan automáticamente con las entradas del saldo reenviado ('BBF') en el período '0' del próximo año. Verá ambas entradas en el diario de publicación.

Para enviar transacciones al año cerrado más reciente o a un período cerrado, siga estos pasos:

  1. Vuelva a abrir el período cerrado. Para ello, en Microsoft Dynamics GP, seleccione Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas, configuración, empresa y, a continuación, seleccione Períodos fiscales.

  2. En la ventana Configuración de períodos fiscales, seleccione el año adecuado. A continuación, desmarca la serie a la que se va a publicar durante el período adecuado. Esto permitirá la contabilización en ese período para ese módulo. Seleccione Aceptar.

  3. Habilite la opción Publicar en historial en la ventana Configuración general del libro de contabilidad. Para ello, en Microsoft Dynamics GP, seleccione Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas, Configuración, Financiero, Libro de contabilidad general y, a continuación, seleccione la casilla Contabilización en historial en la sección Permitir.

  4. En el área Mantener historial de la ventana Configuración general del libro de contabilidad, active la casilla Cuentas y la casilla Transacciones.

    Importante

    Solo si no desea afectar al año cerrado y solo ajusta los saldos iniciales.

    Haga esto solo si se cumplen las condiciones siguientes:

    • No desea que las entradas de ajuste afecten al año cerrado.

    • Desea que las entradas de ajuste avancen para ajustar los saldos iniciales.

  5. seleccione Aceptar.

  6. Escriba las transacciones generales del libro de contabilidad. Microsoft Dynamics GP implementará los cambios en función de la configuración de General Ledger.

    • Las cuentas de tipo de balance tendrán saldos iniciales inscritos.
    • Las cuentas de tipo de beneficio y pérdida se implementarán en la cuenta de ganancias retenidas o en las cuentas de ganancias retenidas divisionales en función de la configuración del Libro de contabilidad general.
  7. Cuando termine, vuelva a la ventana Períodos fiscales (consulte los pasos 1 y 2) y cierre de nuevo el período de esa serie para que ningún otro usuario pueda publicar en esa serie o período en adelante.

Nota:

El sistema le permitirá publicar en un año histórico de nuevo por diseño.  Sin embargo, si necesita publicar en dos o más años cerrados, primero debe usar el botón "Reverse Historical Year" (Año histórico inverso) en la ventana De cierre del año financiero (en GP 2013 R2 y versiones posteriores) para volver a abrir el año.  Puede volver a abrir tantos años cerrados como elija para poder publicar las entradas de GL necesarias para ese año.  Al volver a cerrar el año, los saldos se volverán a calcular en función de la configuración actual.  Si vuelve a abrir varios años, debe tener en cuenta lo siguiente:

  • ¿Ha cambiado la cuenta de ganancias retenidas con el tiempo?
  • ¿Se han purgado datos financieros?
  • ¿Se han realizado ajustes en los saldos a lo largo del tiempo directamente en las tablas SQL?

Si vuelve a abrir y volver a cerrar varios años de GL, asegúrese de tener una copia de seguridad actual y todos los usuarios deben estar fuera de GP.

Si vuelve a abrir y volver a cerrar varios años gl, se le pedirá que ejecute el proceso de conciliación durante todos los años cada vez.   Puede omitir este mensaje durante el proceso de cada año y reconciliarse una vez al final durante todos los años.