Compartir a través de

Cómo procesar pagos BACS al usar el módulo transferencia de fondos electrónicos europeos en Great Plains

En este artículo se describen los pasos de configuración y los pasos de transacción para procesar pagos del sistema de compensación automatizado (BACS) de Banks en Great Plains 8.0 sin usar un producto adicional.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 886608

Introducción

El módulo European Electronic Funds Transfer (EFT) está diseñado para utilizarse con un producto bancario electrónico como Albany eBank. Sin embargo, si no desea usar este producto adicional, puede seguir procesando las ejecuciones de pago del Sistema de Compensación Automatizada de Bancos (BACS) mediante el módulo EFT europeo. En este artículo se describe cómo procesar las ejecuciones de pago del Sistema de Compensación Automatizada de Bancarios (BACS) en Great Plains 8.0 cuando no se usa un producto bancario electrónico.

Más información

Para procesar las ejecuciones de pagos BACS, utilice el informe Registro de pagos EFT como archivo de salida BACS. Este informe se imprime después de publicar un lote o transacción de EFT. Debe modificar este informe en Report Writer para cumplir con el formato requerido por BACS o por su software bancario.

Configuración

  1. Haga clic en Herramientas, Configuración, Publicar, y luego en Publicar.

    Se abre la ventana Configurar publicación.

  2. Seleccione Compras en la lista de series y, a continuación, seleccione Cheques de ordenador en la lista de origen.

  3. En la ventana de desplazamiento situada junto a EFT Payment Register en la sección Enviar a , haga clic para activar la casilla de verificación debajo del icono de carpeta.

    Nota:

    Se recomienda no activar la casilla de verificación bajo el icono de signo de interrogación. Al no activar esta casilla, puede asegurarse de que el archivo BACS siempre se genera.

  4. En la lista Anexar o reemplazar , seleccione Reemplazar.

    Cuando se genera un nuevo registro, se reemplaza el registro de pago anterior.

  5. En la Ruta, especifique una ruta de acceso completa.

  6. Para escribir los datos bancarios de los acreedores, haga clic en Tarjetas, en Comprar, en Acreedor, en Remitir a direccióny, a continuación, en Banco.

    Se abre la ventana Mantenimiento bancario acreedor.

  7. Seleccione el formato bancario en la lista Formato de banco y, a continuación, escriba la información adecuada en los cuadros siguientes:

    • Nombre del banco
    • Número de cuenta bancaria
    • Código bancario

    Nota:

    Si anteriormente usó el módulo del Sistema de Compensación Automatizada de Banca del Reino Unido (UKBACS), existen directrices para migrar los detalles de los bancos acreedores de UKBACS.

  8. Asigne los datos bancarios a los cheques que se utilizan para pagos electrónicos. Para ello, haga clic en Tarjetas, en Financiera, en Chequebooky, a continuación, en Banco.

Procesamiento de transacciones

  1. Haga clic en Transacciones, luego en Comprar y, a continuación, en Lotes.

    Se abre la ventana de entrada de Cuentas por pagar.

  2. En la sección Método de pago, haga clic en Transferencia bancaria.

  3. Continúe con su procesamiento típico de cheques.

    Nota:

    Los acreedores que tienen datos bancarios EFT activos que coinciden con los datos bancarios del talonario de cheques EFT del lote se incluyen en el informe del Registro de Pagos EFT.

  4. Haga clic en Procesar en la ventana Imprimir cheques pagaderos.

  5. Si aparece la ventana Destino del informe para el informe Registro de pagos de EFT, haga clic en Aceptar.

    Nota:

    Solo se le pedirá si la casilla situada debajo del icono de signo de interrogación está seleccionada en la sección Enviar a de la ventana Configuración de publicación.

  6. El archivo de salida que envía a BACS se crea en la ubicación definida en la ventana Configuración de publicación.