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Archivo BAI de ejemplo para Microsoft Dynamics GP

En este artículo se presenta un archivo BAI de ejemplo para Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP, Conciliación de Microsoft Dynamics SL Bank
Número de KB original: 3168165

  1. Configuración de archivos: copie los siguientes datos entre las líneas siguientes en el Bloc de notas y guarde el archivo como un archivo .csv en el escritorio u otra ubicación donde pueda encontrarlo. Los mismos datos del archivo son:

    date = 30 de mayo de 2016 (observe que la fecha debe ser 160530. El formato es YYMMDD, por lo que no quite ceros iniciales en el mes o el día, por lo que debe trabajar en el Bloc de notas y no En Excel, ya que el formato automático en Excel quita ceros iniciales).
    Cuenta bancaria = 80808080
    Dos comprobaciones n.º 456 y #789 por 100,00 USD cada una
    Los dos primeros dígitos de cada línea son el código estándar de cada tipo de línea para indicar al sistema qué tipo de línea es.

    01,,,,,,,,
    02,,,,160530,,,
    03,80808080,,,,,,
    16,475,10000,,160530,,,456,
    16,475,10000,,160530,,,789,
    9,,
    98,,,
    99,20000,,2

  2. Configuración del talonario: en GP, vaya a Tarjetas>Financiero>Talonario y seleccione el talonario que desea usar.

    1. Coloque el número de cuenta bancaria 80808080 en el campo CUENTA BANCARIA, o bien ingrese su número de cuenta bancaria real en su lugar, y a continuación, actualícelo en la tercera línea del archivo de ejemplo anterior para que coincida. Así es como encuentra el talonario de cheques para usar. (Esta cuenta bancaria solo puede estar en un talonario de cheques.)
    2. En el campo BANK ID (Id. de BANCO), escriba un id. de banco que prefiera, como BAI. (Agréguelo cuando se le solicite).
    3. Guarde y cierre el talonario de cheques.

  3. Configurador: vaya a Herramientas>Rutinas>Financiero>Conciliación Electrónica>Configurador.

    1. Escriba un nombre de formato bancario y una descripción de su elección, como BAI.

    2. En FORMATO DE ARCHIVO, seleccione BAI y los campos serán predeterminados.

    3. Desmarca la casilla RECORD DELIMITER .

    4. Seleccione el botón CODES ENTRY (ENTRADA DE CÓDIGOS) en el botón derecho.

      1. Seleccione CHECK PAID y seleccione Guardar para almacenar en caché los códigos predeterminados en esta categoría.
      2. Seleccione también DEPOSITS REC'D y seleccione Guardar para almacenarlo en caché. Cierra la ventana.

    5. Seleccione SAVE (GUARDAR).

  4. Descargar configuración: Vaya a Herramientas>Rutinas>Financiera>Conciliación Electrónica>Mantenimiento de Descarga.

    1. Escriba un identificador de DESCARGABANCARIAde lo que desee, como BAI.

    2. Seleccione el formato bancario BAI que creó.

    3. Seleccione el identificador del banco BAI que guardó en el cheque.

      1. Seleccione AGREGAR LIBRO DE CHEQUES y seleccione el identificador del talonario con el que ha trabajado en el paso 2 anterior.

    4. En el nombre de archivo y ruta de descarga, vaya al archivo bai.scv que guardó en el escritorio en el paso 1.

    5. Guardar.

  5. Descargar TRX: Para descargar el archivo, vaya a Herramientas>Rutinas>Financiero>Conciliación Electrónica>Descarga de Transacciones.

    1. Seleccione el identificador de descarga de BAI.
    2. Seleccione el botón DOWNLOAD (DESCARGAR ) en la parte superior.
    3. Para obtener un número de confirmación, escriba 123 y seleccione CORRECTO. Esperamos que ambas comprobaciones romn el archivo rellenado.
    4. Seleccione Aceptar en la parte superior para cerrar la ventana.

  6. Clara. Para hacerlo nuevamente, vaya a Herramientas>Rutinas>Financiera>Conciliación Electrónica>Historial de Resumen, y seleccione su identificador de descarga, y seleccione ELIMINAR TODO en la parte superior, y seleccione ELIMINAR cuando se le solicite. Ahora puede volver a traer el archivo.

Referencias

Para obtener más sugerencias de solución de problemas para conciliación electrónica, incorporar archivos bai y el proceso de búsqueda de coincidencias consulte lo siguiente: