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Anular una nota de crédito que se aplica incorrectamente a una factura en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo corregir una situación en la que un memo de crédito se aplica incorrectamente a una factura en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 953223

Introducción

A veces, las demostraciones de crédito se aplican incorrectamente a una factura. Esto puede ocurrir manualmente al aplicar una nota de crédito a una factura específica y, a continuación, detectar que el memo de crédito debe haberse aplicado a una factura diferente. Esto también puede ocurrir automáticamente cuando se realiza una verificación con la opción de aplicar automáticamente las notas de crédito no aplicadas existentes. Además, con frecuencia, los usuarios asumen incorrectamente que cuando se anula una comprobación, las demostraciones de crédito no se aplican automáticamente.

Una nota de crédito se aplica completamente a una sola factura o a varias facturas.

  1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Anular transacciones históricas.
  2. En la ventana Anular transacciones de pagos históricos (Void Historical Payables Transactions), active la casilla Anular (Void) para la nota de crédito que desea anular.
  3. Seleccione Void.
  4. Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.
  5. Cierre la ventana de anular transacciones históricas de pagos.

Una nota de crédito se aplica parcialmente a una sola factura o a varias facturas

  1. Cree una factura ficticia para el importe restante en el documento de aplicación. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.
    2. En la ventana Entrada de transacción pagadera, cree una factura para el proveedor con la nota de crédito que desea anular. Escriba un valor en el campo Compras del importe restante en la nota de crédito y, a continuación, deje el campo Batch ID en blanco.
    3. Seleccione Registrar.
    4. Cierre la ventana Entrada de transacción pagadera. Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.

  2. Aplique la factura ficticia al memo de crédito. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Aplicar documentos pagaderos.
    2. En la lista Id. de proveedor, seleccione el proveedor con la factura ficticia.
    3. En la lista No. del documento, seleccione la nota de crédito adecuada.
    4. Active la casilla Aplicar que está junto a la factura ficticia que creó.
    5. Seleccione Aceptar.

  3. Anula la nota de crédito. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Anular transacciones históricas.
    2. En la ventana Void Historical Payables Transactions (Anular transacciones de pago históricas ), active la casilla Void (Void) para la nota de crédito que desea anular.
    3. Seleccione Void.
    4. Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.
    5. Cierre la ventana Void Historical Payables Transactions (Transacciones históricas de pago de Void).

  4. Anula la factura ficticia. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones, apunta a Compras y, a continuación, selecciona Anular Transacciones Abiertas (Void Open Transactions).
    2. En la lista Id. de proveedor, seleccione el proveedor con la factura que desea anular.
    3. Seleccione la casilla de verificación Void de la factura ficticia que desea anular.
    4. Seleccione Void.
    5. Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.
    6. Cierre la ventana Void Open Payables Transactions (Anular transacciones de pago abiertas).

  5. Quite la factura ficticia de las tablas de historial (opcional). Para ello, siga estos pasos:

    1. En Microsoft Dynamics GP, en el menú de Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas>Utilidades>Compras, y a continuación, seleccione Quitar historial de transacción.

    2. En la lista Intervalos, seleccione Número de voucher o Número de documento para crear una restricción para la factura ficticia específica.

    3. En los campos Desde y To , escriba el número de vale o el número de documento de la factura ficticia.

    4. Active las siguientes casillas en la sección Quitar :

      • Transacciones
      • Distribuciones

    5. Active la casilla Informe y, a continuación, seleccione Procesar.

    6. Cuando se le pida que imprima el informe, seleccione el destino adecuado y, a continuación, seleccione Aceptar.

    7. Cierre la ventana Quitar historial de transacciones pagaderas.

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