Anular una comprobación de pago con documentos de crédito aplicados en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo anular una comprobación de pagar con documentos de crédito aplicados en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 4058555

Pregunta

En Microsoft Dynamics GP 2013 RTM, se introdujo una nueva característica para anular una comprobación de pago y los documentos de crédito no se aplicarían. ¿Se desaplicarán todos los documentos de crédito?

Respuesta

Cuando se anula el pago, las facturas pagadas por ese cheque volverán al estado abierto y también desaplicarán automáticamente las devoluciones o notas de crédito que también se aplicaron a esa misma factura. El documento de crédito no se aplicará si:

• el documento de crédito es una nota de crédito o un tipo de devolución.
• el documento de crédito se aplicó anteriormente a la factura o se aplicó automáticamente durante el proceso de selección de cheques.
• El pago es un cheque de ordenador o un pago manual.

Nota:

Si el documento de crédito se aplica parcialmente en varias facturas, solo se desaplicará la parte del documento de crédito que esté directamente vinculada al pago anulado.

Solo los documentos de crédito aplicados a la MISMA FACTURA que también se paga mediante cheque electrónico o cheque manual se desaplicarán. El sistema no anulará la aplicación de todos los documentos de crédito que se aplicaron automáticamente durante el proceso de comprobación y no tendrá ningún importe pagado por la comprobación que se va a anular.

Consulte los siguientes escenarios:

Ejemplo 1:

ACETRAVE001 tiene una nota de crédito de $25 que se aplicó anteriormente a una factura de $500. El importe neto restante de la factura es de 475 USD. Sin embargo, existe otra nota de crédito de $75 para este proveedor que aún no se ha aplicado.

Durante el proceso de Selección de comprobaciones, la nota de crédito se establece para aplicarse automáticamente.

Cheque #20063 está impreso y enviado por un importe neto de $400. El envío de cheques enumera los siguientes elementos:

Factura de 500,00 USD
Memo de crédito ($25,00)
Memo de crédito ($75,00)
Importe neto pagado: $400.00

Resultado: Cuando se anula el cheque #20063, la factura vuelve al estado abierto con un importe sin aplicar de 500,00 dólares. Ambas notas de crédito fueron desaplicadas y también se devolvieron al estado abierto. Las demostraciones de crédito y la factura ya no están vinculadas entre sí. El usuario puede:

• Anula la factura sin afectar a la nota de crédito.
• Anula la nota de crédito sin afectar a la factura.
• Vuelva a aplicar la nota de crédito a una factura diferente (o la misma factura)
• Aplique un documento de crédito diferente a la factura, sin reutilizar el memo de crédito.

Ejemplo 2:

ACETRAVE001 tiene dos memos de crédito sin aplicar por $25 y $100 cada uno. Tienen tres facturas abiertas por $25, $75 y $50.

Durante el proceso de Selección de Cheques, las notas de crédito se ajustan para aplicarse automáticamente.

• La nota de crédito por $25 se aplicó a la factura por $25
• La nota de crédito de $100 se dividió, con $75 aplicado en la factura de $75 y $25 aplicado en la factura de $50
• Las facturas de $25 y $75 se aplicaron íntegramente a las notas de crédito.
• La factura de $50 se aplicó parcialmente a una nota de crédito de $25 y quedan $25 pendientes.

Cheque #20064 está impreso y enviado por un importe neto de $25.00. La remesa de cheque enumera las siguientes:

Factura de 25,00 USD
Factura de 75,00 USD
Factura de 50,00 USD
Memo de crédito ($25,00)
Memo de crédito ($100,00)
Importe neto pagado: 25,00 USD

Cuando se anula la comprobación 20064, solo se ven afectados los documentos aplicados directamente al pago anulado. Por lo tanto, la factura de $50 vuelve a tener el estado abierto, con un importe sin aplicar de $50. La nota de crédito de $100 se devuelve al estado abierto, con un importe sin aplicar de $25

Nota:

La factura de $25, factura por $75 y memo de crédito para $25 permanecen en la historia, ya que no estaban directamente vinculadas al pago anulado. Además, la nota de crédito de $100 solo tenía el reembolso de $25 en estado abierto, ya que es la única cantidad asociada a la factura que se aplicó directamente al pago anulado.

En resumen, el proceso de anulación reabrirá la factura que se pagó y anulará la aplicación de cualquier documento de crédito que también se aplique a esa factura. No desaplicará ninguna otra factura o documento de crédito que se haya aplicado completamente entre ellos durante el proceso de aplicación automática realizado por el ciclo de cheques y no tengan ningún registro de aplicación directamente vinculado con el pago anulado.

Más información

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