Anulación de una transacción en conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo anular una transacción en conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 858473

Introducción

Cuando anula una transacción que se especificó en Conciliación bancaria, los importes que se contabilizaron en las cuentas cuando se registró la transacción se invertirán automáticamente. Además, el importe de la transacción anulada actualizará el saldo de la chequera. Si no se conserva el historial, las transacciones anuladas se eliminarán después de que se registre la transacción. Si se mantiene el historial, las transacciones anuladas se almacenarán con fines de auditoría y seguridad.

Las transacciones que se originan en otros módulos deben anularse en los demás módulos para mantener registros contables precisos en Microsoft Dynamics GP. Si usa conciliación bancaria para anular una transacción que se especificó en otro módulo, recibirá un mensaje de advertencia que sugiere que invalide la transacción en el otro módulo. Puede continuar a través de este mensaje. Sin embargo, la transacción original permanece en el módulo en el que se creó la transacción.

Más información

Las condiciones siguientes deben cumplirse antes de que se pueda anular una transacción:

• La transacción debe estar totalmente distribuida.
• La transacción no se puede marcar como conciliación.
• La transacción no se puede conciliar ni anular previamente.
• La transacción debe existir en el archivo de transacción de CM.
• La chequera que se asigna a la transacción debe existir y la cuenta de efectivo debe asignarse a la chequera.

Para anular una transacción en la ventana Entrada de transacción bancaria, siga estos pasos:

1. Seleccione Transacciones, seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Transacciones bancarias.

2. En la lista Opción , seleccione Transacción nula para anular comprobaciones, reintegros y ajustes.

3. Seleccione el botón de búsqueda situado junto al campo Id. de la chequera y, a continuación, haga doble clic en el identificador de la chequera que se usa para la transacción que desea anular.

4. Seleccione el botón de búsqueda situado junto al campo Número y, a continuación, haga doble clic en la transacción que desea anular.

   Nota:

   Si escribe un número de documento duplicado, se mostrará el primer documento. Si anula una transacción que se originó en otro módulo, escriba las cuentas de desplazamiento y los importes que se invertirán en las distribuciones originales.

5. Seleccione Void (Vacío). Las distribuciones de la ventana de desplazamiento se contabilizan, se actualizará la chequera y los importes de distribución se contabilizarán en el libro de contabilidad general.

6. Al cerrar la ventana Entrada de transacción bancaria, se imprime el Journal de contabilización de transacciones bancarias. Las transacciones que se han anulado desde que abrió la ventana se marcan con un asterisco (*) en el informe.