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Anulación de transacciones en La administración de proveedores en Microsoft Dynamics GP

  • Artículo

En este artículo se describe cómo anular las transacciones de administración de proveedores en Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0. Además, en el artículo se describen las transacciones que se pueden anular.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 858373

Introducción

Las transacciones siguientes se pueden anular en Microsoft Dynamics GP:

  • Notas de crédito
  • Pagos
  • Valores devueltos

Nota:

Las transacciones en las tablas abiertas y en las tablas de historial se pueden anular.

Documentos que se encuentran en las tablas abiertas

Las facturas y notas de crédito se pueden anular si no se aproban. Para anular un documento que se encuentra en las tablas abiertas, use la ventana Void Open Payables Transaction (Transacción de pagos pendientes vacíos). Para ello, seleccione Transacciones, seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Anular transacciones abiertas.

Después de anular un documento de crédito, el documento de débito que se aplicó al documento de crédito deja de aplicarse. A continuación, puede aplicar el documento de débito a otro documento. Si el proveedor de la transacción que desea anular está en espera, puede anular la transacción. La limitación de retención se aplica a los documentos en espera.

Documentos que se aplican por completo y en las tablas de historial

Para anular un documento que se encuentra en las tablas del historial, use la ventana Transacciones históricas por pagar nulas. Para ello, seleccione Transacciones, Seleccione Compra y, después, Transacciones históricas nulas.

Documentos que se aplican parcialmente o están en espera

Para anular una transacción que se aplica parcialmente o está en espera, siga estos pasos si la condición especificada es verdadera.

Condición 1: La transacción anulada es un documento de crédito (pagos o notas de crédito) que se aplica parcialmente

  1. Cree una nueva factura (ficticia) para el importe restante del documento aplicado parcialmente.

    Nota:

    Esta nueva factura se anulará al final de este proceso. Es necesario porque no se puede anular un documento de crédito a menos que esté en el estado Historial, lo que significa que se aplica por completo.

    Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.
    2. En la ventana Entrada de transacción de proveedores, escriba una factura para el proveedor con el documento aplicado parcialmente que desea anular y, a continuación, escriba un importe para la factura que sea igual al importe restante del documento que desea anular.
    3. Seleccione Publicar y cierre la ventana.
    4. Especifique el destino del informe e imprima los diarios de contabilización.

  2. Aplique la nueva factura al documento aplicado parcialmente.

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Aplicar documentos por pagar.
    2. En la ventana Aplicar documentos por pagar, escriba el id. de proveedor en el cuadro Id. de proveedor y, a continuación, escriba el número de documento del documento aplicado parcialmente que desea anular en el cuadro Documento No .
    3. Seleccione la nueva factura para aplicar el importe restante del documento aplicado parcialmente y, a continuación, seleccione Aceptar.

  3. Anule el documento aplicado parcialmente.

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Transacciones históricas nulas.
    2. En la ventana Transacciones históricas nulas, seleccione el documento aplicado parcialmente que desea anular y, a continuación, active la casilla Void (Vacío ).
    3. Seleccione Void (Vacío) y cierre la ventana.
    4. Especifique el destino del informe e imprima los diarios de contabilización.

  4. Anule la nueva factura que creó en el paso 1.

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Anular transacciones abiertas.
    2. En la ventana Void Open Transactions (Anular transacciones abiertas), escriba el identificador de proveedor en el cuadro Id. de proveedor .
    3. Seleccione la nueva factura y, a continuación, active la casilla Void (Vacío ).
    4. Seleccione Void (Vacío).
    5. Especifique el destino del informe e imprima los diarios de contabilización.

  5. Compruebe las transacciones del libro de contabilidad general si tiene que registrar los ajustes o eliminar las transacciones del libro de contabilidad general si están en un lote. Si registra las transacciones del libro de contabilidad general, no perderá la funcionalidad de obtención de detalles.

Nota:

La factura inicial que contiene el documento aplicado parcialmente anulado queda con el estado Abrir. Por lo tanto, puede anular la nueva factura que creó en el paso 1.

Condición 2: La transacción que se va a anular es una factura que se aplica parcialmente

  1. Anule el documento de crédito que se aplica a la factura.

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Transacciones históricas nulas.
    2. Seleccione el documento aplicado parcialmente que se aplica a la factura aplicada parcialmente y, a continuación, active la casilla Void (Vacío ).
    3. Seleccione Void (Vacío).
    4. Especifique el destino del informe e imprima los diarios de contabilización.

    Nota:

    Si el documento de crédito que se aplica a la factura también se aplica parcialmente, siga los pasos de la condición 1 para anular el documento aplicado parcialmente.

  2. Anule la factura.

    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Anular transacciones abiertas.
    2. En el cuadro Id. de proveedor , escriba el identificador de proveedor.
    3. Seleccione la factura adicional y, a continuación, active la casilla Void (Vacío ).
    4. Seleccione Void (Vacío).
    5. Especifique el destino del informe e imprima los diarios de contabilización.

  3. Compruebe las transacciones del libro de contabilidad general si tiene que registrar los ajustes o eliminar las transacciones del libro de contabilidad general si están en un lote. Si registra las transacciones del libro de contabilidad general, no perderá la funcionalidad de obtención de detalles.