Configurar la extensión AMC Banking 365 Fundamentals

Ya está configurado y listo para habilitar un proveedor global de servicios de conversión de información de pagos a cualquier formato de datos que requiera el banco en Business Central. Esto se menciona en Business Central como la extensión AMC Banking 365 Fundamentals.

Puede exportar líneas de pago desde la página Diario de pagos a un archivo o una secuencia de datos que, más tarde, puede subir a su cuenta bancaria para procesarlas automáticamente, de manera que no deberá realizar pagos electrónicos de forma por separado. Para obtener más información, vea Exportar pagos a un archivo bancario.

Puede importar archivos de estado de cuenta de banco en la página Diario de conciliación de pagos mediante la extensión AMC Banking 365 Fundamentals para convertir un archivo que reciba del banco en una secuencia de datos que Business Central pueda importar. Para obtener más información, vea Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias.

Como alternativa a la importación de estados de cuenta bancarios con la extensión AMC Banking 365 Fundamentals puede usar el servicio Envestnet Yodlee Bank Feeds. Para obtener más información, vea Configurar el servicio Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Para importar o exportar archivos bancarios, deberá configurar su propia cuenta bancaria y las de sus proveedores. Para obtener más información, consulte Configurar cuentas bancarias.

Nota

La extensión AMC Banking 365 Fundamentals puede imponer un límite de número de líneas que se pueden exportar en un archivo. Recibirá un mensaje de error si se supera el límite. Es aconsejable que los archivos de estado de cuenta no excedan las 1000 líneas, ya que el tiempo de procesado en la extensión AMC Banking 365 Fundamentals puede aumentar significativamente.

Para inscribir a su empresa en la extensión AMC Banking 365 Fundamentals

1. Elija el icono , escriba Configuración de servicio de conv. de datos bancarios y luego elija el vínculo relacionado.

2. La página Configuración de servicio de conv. de datos del banco se abre con tres campos rellenados previamente con las URL correspondientes del proveedor de la extensión AMC Banking 365 Fundamentals.

   Nota

   En la base de datos de demostración de CRONUS España S.A. se rellenan previamente los campos Nombre de usuario y Contraseña con información de conexión de demostración, los cuales se reemplazarán con la información real de su empresa al registrarse con la extensión AMC Banking 365 Fundamentals.

3. En el campo URL de registro, seleccione el botón del explorador para abrir la página de inicio de sesión del proveedor de servicios.

4. En la página de registro del proveedor de servicios del banco, escriba el nombre de usuario y la contraseña correspondientes a la suscripción de su empresa al servicio y, a continuación, complete el proceso de registro tal como indica el proveedor de servicios.

   Su compañía ya está inscrita para la extensión AMC Banking 365 Fundamentals. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que especificó para el servicio en los campos de configuración relacionados en Business Central.

5. En la página Configuración de servicio de conv. de datos del banco, en el campo Nombre, introduzca el mismo valor que introdujo como nombre de inicio de sesión en la página del proveedor de servicios en el paso 4.

6. En el campo Contraseña, introduzca el mismo valor que introdujo en el campo Contraseña en la página del proveedor de servicios en el paso 4.

Nota

Los datos de inicio de sesión se cifran automáticamente.

Para ver o actualizar la lista de formatos de datos de banco actualmente compatibles

1. Elija el icono , escriba Configuración de servicio de conv. de datos bancarios y luego elija el vínculo relacionado.
2. En la página Configuración de servicio de conv. de datos del banco, seleccione la acción Nombre banco - Lista conversión de datos para abrir la lista de nombres de banco que representan los datos de banco que admite el servicio de conversiones.
3. En la página Nombre banco - Lista conversión de datos, seleccione la acción Actualizar lista de nombres de banco.

Ahora se actualizará la lista de formatos de datos bancarios compatibles con la extensión AMC Banking 365 Fundamentals. Esta es la lista de nombres de bancos filtrada por país o región y que se puede seleccionar en el campo Nombre del banco - Conversión de datos en la página Ficha de cuenta bancaria.

Nota

La actualización de los formatos de datos bancarios se produce también cuando se selecciona o especifica un valor en el campo Nombre del banco - Datos de conversión en la cuenta bancaria.

Ya se ha inscrito para la extensión AMC Banking 365 Fundamentals. Refleje la información de registro en cada banco que usará el servicio.

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