Conciliar los pagos a proveedores con el diario de pagos o desde las entradas del libro mayor de proveedores

Cuando envía un pago o recibe un reembolso de un proveedor, debe decidir si va a liquidar uno o varios movimientos pendientes con el pago o el reembolso. Puede especificar el importe exacto que desea liquidar con la recepción de pago o el reembolso, y liquidar sólo parcialmente movimientos del proveedor. Debe liquidar todos los movimientos de proveedores para obtener estadísticas e informes correctos de los estados de cuenta y los intereses.

Nota

A veces los proveedores pueden ofrecer reembolsos en lugar de notas de crédito para compensar futuras facturas, especialmente en los casos en que devuelven productos por los que ya ha pagado o si ha pagado de más en una factura.

Puede liquidar los movimientos de proveedor de tres formas distintas:

• Ingresando información en páginas dedicadas, como la página Diarios de pagos y la página Diarios de conciliación de pagos .
• Desde documentos de nota de crédito de compra.
• Movimientos de proveedor después de que se registran los documentos de compras, pero no se liquidan.

Nota

Si el campo Método liquidación de la ficha del proveedor contiene Liq. por antigüedad, los pagos se liquidarán manualmente en el movimiento más antiguo si no especifica manualmente qué movimiento quiere liquidar. Si el método de liquidación para un cliente es Manual, entonces deberá liquidar los movimientos manualmente.

Puede aplicar pagos a proveedores manualmente a sus documentos de compra relacionados cuando registra los pagos en la página Diarios de pagos . Para obtener más información acerca de cómo rellenar el diario de pagos, consulte Efectuar pagos.

También puede liquidar los pagos a proveedores y los pagos a clientes, después los pagos aparecen como transacciones negativas en su banco. En la página Diarios de conciliación de pagos , puede utilizar funciones para la importación de extractos bancarios, la aplicación automática y la conciliación de cuentas bancarias. Para obtener más información, vea Conciliar pagos con liquidación automática.

Para liquidar uno o varios movimientos del proveedor con un pago:

1. Seleccione el ícono , ingrese Diarios de pago y luego seleccione el vincular relacionado.

2. En la página Diarios de pago , en la primera línea del diario, ingrese la información relevante sobre la entrada de pago.

3. Para liquidar un solo movimiento de proveedor:

   1. En el campo Liq. por n.º documento, elija el campo para abrir la página Aplicar movs. proveedor.
   2. En la página Movs. pendientes proveedor, seleccione el movimiento al que quiere liquidar el pago.
   3. En la línea del campo Importe pendiente de liquidar, introduzca el importe para liquidar el movimiento.

4. O para liquidar múltiples movimientos de proveedor:

   1. Seleccione la acción Liquidar movs..

   2. En la página Movs. pendientes proveedor, seleccione las líneas con los movimientos para liquidar con el pago.

   3. Seleccione la acción Marcar id. de liquidación.

   4. En cada línea del campo Importe pendiente de liquidar, introduzca el importe para liquidar cada movimiento.

      Si no ingresa un monto, se aplicará automáticamente el monto máximo. Al final de la página Movs. pendientes proveedor, podrá ver el importe específico incluido en el campo Importe liquidado y también si la liquidación está cuadrada.

5. Elija el botón Aceptar.

6. Seleccione la acción Registrar, para registrar el diario de pagos.

Para liquidar una nota de crédito con uno o varios movimientos de proveedor

1. Seleccione el ícono , ingrese Notas de crédito de compra y luego seleccione el vincular relacionado.

2. Abra la nota de crédito que desea liquidar.

3. Escriba la información relevante en la cabecera.

4. Para liquidar un solo movimiento de proveedor, en la ficha desplegable Liquidación, campo Liq. por n.º documento, seleccione el movimiento para liquidar el abono y, a continuación, en el campo Importe a liquidar, introduzca el importe para liquidar el movimiento.

5. O para liquidar múltiples movimientos de proveedor:

   1. Seleccione la acción Liquidar movs..

   2. Seleccione las líneas que contienen los movimientos para liquidar la nota de crédito.

   3. Seleccione la acción Marcar id. de liquidación.

   4. En cada línea del campo Importe pendiente de liquidar, introduzca el importe para liquidar cada movimiento.

      Si no ingresa un monto, se aplicará automáticamente el monto máximo. Al final de la página Movs. pendientes proveedor, podrá ver el importe específico incluido en el campo Importe liquidado y también si la liquidación está cuadrada.

6. Elija el botón Aceptar.
   La página Notas de crédito de compra muestra la entrada que ha seleccionado en el campo Se aplica a tipo de documento y en el campo Se aplica a número de documento . La página también muestra el importe del abono para registrar, ajustado con los descuentos por pronto pago.

7. Seleccione el botón Registrar para crear la nota de crédito compra.

Para liquidar movimientos de proveedor registrados

1. Seleccione el ícono , ingrese Proveedores y luego elija el vincular relacionado.

2. Abra el proveedor pertinente con movimientos ya registrados.

3. Seleccione la acción Movimientos y, a continuación, seleccione la acción Liquidar movs.

4. En la página Movs. pendientes proveedor podrá ver los movimientos pendientes del proveedor.

5. Seleccione la línea con el movimiento que se liquidará.

6. Seleccione la acción Marcar id. de liquidación.

   El campo Liq. por id. muestra tres asteriscos si trabaja con un sistema de usuario único o su identificador de usuario si trabaja con un sistema multiusuario.

7. Para cada línea del campo Importe a liquidar introduzca el importe para liquidar cada movimiento.

   Si no ingresa un monto, se aplicará automáticamente el monto máximo. Puede ver el importe en el campo Importe liquidado en la parte inferior de la página Liquidar movs. proveedor.

8. Seleccione la acción Registrar liquidación marcada.

   La página Registrar liquidación se abre con el número de documento del movimiento de liquidación y la fecha de registro del movimiento con la fecha más reciente.

9. Para registrar la liquidación, elija el botón Aceptar.

Para liquidar movimientos de proveedor entre divisas distintas

Si se realiza una venta a un proveedor en una divisa y se efectúa el pago en otra divisa, todavía se puede solicitar la factura para el pago.

Si con un movimiento (Movimiento 1) en una divisa liquida otro movimiento (Movimiento 2) en otra divisa, se usa la fecha de registro del Movimiento 1 para buscar el tipo de cambio adecuado para convertir los importes del Movimiento 2. El tipo de cambio relevante se encuentra en la página Tipos cambio divisa. En ese caso, debe habilitar la liquidación de movimientos de proveedor en divisas distintas. Para obtener más información, vea Permitir la liquidación de movimientos de cliente en distintas divisas

1. Seleccione el ícono , ingrese a Diarios de pago y luego seleccione el vincular relacionado.
2. Abra el diario que desea y rellene la primera línea de diario vacía utilizando un código de divisa.
3. Seleccione la acción Liquidar movs..
4. Seleccione la línea que contiene el movimiento con el que desea liquidar el movimiento del diario de pagos, seleccione la acción Marcar id. de liquidación y, a continuación, seleccione el movimiento que desea liquidar.
5. Elija el botón Aceptar para volver al diario de pagos.
6. Registre el diario de pagos.

Importante

Si liquida movimientos en distintas divisas, los movimientos se convierten a divisa local. Aunque los tipos de cambio de las dos divisas son fijos, como entre USD y EUR, es posible que exista un pequeño importe residual al convertir los importes de divisa extranjera a USD. Estos importes residuales mínimos se registran como ganancias y pérdidas en la cuenta especificada en el campo Cta. dif. pos. realizadas o Cta. dif. neg. realizadas de la página Divisas. El campo Importe (USD) también se ajusta para los movimientos de proveedor correspondientes.

Para deshacer un movimiento de liquidación de movimientos de proveedor

Cuando se anula la aplicación de una aplicación errónea, se crean entradas correctoras que son idénticas a la entrada original pero con el registro opuesto en el campo de importe y se registran para todas las entradas, incluidas todas las contabilizaciones en el libro mayor derivadas de la aplicación, como descuentos de pago y ganancias/pérdidas cambiarias. Los movimientos que se cerraron con la liquidación se volverán a abrir.

1. Seleccione el ícono , ingrese Proveedores y luego elija el vincular relacionado.
2. Abra la ficha de proveedor correspondiente.
3. Seleccione la acción Movimientos.
4. Seleccione el movimiento relevante y, a continuación, seleccione la acción Desliquidar entradas.
5. De forma alternativa, seleccione la acción Movimiento detallado.
6. Seleccione el movimiento de liquidación relevante y, a continuación, seleccione la acción Desliquidar entradas.
7. Rellene los campos de la cabecera y, a continuación, seleccione la acción Desliquidar.

Importante

Si se ha liquidado un movimiento con más de un movimiento de liquidación, primero deberá deshacer la liquidación más reciente.

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