Datos externos en previsiones de flujo de efectivo

Los datos externos se pueden introducir o importar en forma de pronósticos de flujo de efectivo. Este artículo describe los pasos de configuración que son específicos para el uso de datos externos y que permiten que los datos externos se incluyan en una previsión de flujo de efectivo.

Configuración de datos externos

Utilice la pestaña Fuente externa de la página Configuración de pronóstico de flujo de efectivo (Gestión de efectivo y banco > Previsión de flujo de efectivo > Configuración de la previsión de flujo de efectivo) para introducir configuraciones que admitan el uso de datos externos en las previsiones de flujo de efectivo.

Los datos externos se pueden introducir o importar en forma de pronósticos de flujo de efectivo. Antes de introducir o importar datos externos, debe configurar orígenes externos. En la pestaña Origen externo, configure categorías de flujo de efectivo externas. Una categoría puede ser Saliente o Entrante. Liquidez debe seleccionarse como tipo de registro. En la cuadrícula Configuración de entidad legal, seleccione las entidades legales y las cuentas principales correspondientes a las que se aplican las categorías de flujo de efectivo externas.

Para obtener más información sobre cómo configurar previsiones de flujo de efectivo, consulte Previsiones de flujo de efectivo.

Especificar datos externos

Para introducir y modificar datos externos para pronósticos de flujo de efectivo, puede usar la experiencia Abrir en Excel. Seleccione el botón Datos externos en la página del espacio de trabajo Previsión de flujo de efectivo y luego seleccione Agregar datos externos o Editar datos externos existentes. Cuando se abre el archivo de Microsoft Excel, puede introducir información en los siguientes campos:

• Id. de entrada (único)
• Descripción (opcional)
• Nombre de fuente externa: seleccione uno de los valores de la lista que definió al configurar Finance Insights.
• Entidad jurídica
• Fecha
• Importe en divisa de transacción
• Código de divisa
• Dimensión predeterminada (opcional)
• Número del Documento (opcional)
• Número de cuenta (opcional)
• Nombre de cuenta (opcional)

Importación de datos externos mediante el marco Administración de datos

Puede importar datos externos para las previsiones de flujo de efectivo mediante el espacio de trabajo Administración de datos y la entidad que se denomina Entrada de fuente externa de pronóstico de flujo de efectivo.

Además, si debe mover los datos de configuración de un entorno a otro, las siguientes entidades están disponibles para las tablas de configuración necesarias:

• Configuración de origen externo de previsión de flujo de efectivo
• Configuración de entidad jurídica de origen externo de previsión de flujo de efectivo