Acerca del flujo de efectivo en control del proyecto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La supervisión del flujo de efectivo permite revisar el flujo de efectivo previsto y el real de un proyecto. Puede revisar los flujos de efectivo mientras un proyecto está en curso o puede ver los flujos de efectivo de un proyecto completado.
La supervisión de los flujos de efectivo le permite evaluar un proyecto individual, utilizar los informes para ver varios proyectos y transferir los flujos de efectivo del proyecto a las previsiones de flujo de efectivo en la contabilidad general.
En este tema se incluyen ejemplos que describen la configuración de flujos de entrada y de salida previstos y reales.
Previsiones de flujos de efectivo entrantes
Según lo que se haya definido en los formularios Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad y Contratos de proyecto, puede realizar la previsión del flujo de entrada de efectivo de un proyecto seleccionado. Por ejemplo, si la fecha de proyecto es el 5 de marzo de 2012 y la factura se emite el 31 de marzo de 2012, puede realizar la previsión de la fecha de vencimiento y de la fecha de pago de ventas esperada.
Las siguientes suposiciones se aplican al ejemplo:
Fecha del proyecto: 5 de marzo de 2012.
Fecha de la factura: 31 de marzo de 2012. Esta fecha se determina cuando configura la frecuencia de facturación en el formulario Contratos de proyecto. En este ejemplo, se establece la frecuencia de facturación al mes actual. Esto significa que todas las transacciones que se registran en el mes de marzo se facturan el último día del mes.
Fecha de vencimiento: 14 de abril de 2012. Esta fecha se determina según las condiciones de pago que ha seleccionado en el formulario Contratos de proyecto para este proyecto. Por ejemplo, seleccionó condiciones de pago de 14 días. Los 14 días se agregan a la fecha de la factura. Esto resulta en una fecha de vencimiento del 14 de abril de 2012.
Fecha esperada de pago de ventas: 27 de abril de 2012. Esta fecha se determina sumando el número de días especificado en el campo Días de almacenaje generales en el formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad al número de días en el campo Días de almacenaje individual en el formulario Contratos de proyecto y después sumando el total para el número de días en el campo Fecha de vencimiento. Por ejemplo, selecciona tres días en el campo Días de almacenaje generales y 10 días en el campo Días de almacenaje individual. Un total de 13 días se agregan a la fecha de vencimiento para determinar la fecha de pago de ventas esperada.
Los días de almacenaje general pueden sustituir los días de almacenaje o agregarse a los días de almacenaje individuales. Si usa los días de almacenaje general como sustitución, especifique el número promedio de días entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago real para los clientes.
Si desea agregar los días de almacenaje general a los días de almacenaje individual, en el campo Días de almacenaje generales, especifique la estimación del número de días entre el momento en que el cliente envía el pago y el momento en que su organización lo recibe.
Configure los días de almacenaje individuales en el formulario Contratos de proyecto. Los días se calculan según la fecha de vencimiento de la factura de ventas y la experiencia de la organización con un patrón de pago del cliente.
Flujo de entrada de efectivo real
El flujo de entrada de efectivo real es muy parecido a la previsión, excepto que los cálculos se inician a partir de la fecha de la primera factura. Por ejemplo:
Fecha de la factura: 2 de marzo de 2012.
Fecha de vencimiento: 16 de marzo de 2012. Las condiciones de pago se establecen en 14 días.
Fecha esperada de pago de ventas: 29 de marzo de 2012. Esto incluye tres días de almacenaje general y 10 los días de almacenaje.
Previsión de costes
De acuerdo con los días que se definen en el formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad, la fecha de pago de costes puede diferir de la fecha del proyecto. Cuando este es el caso, la fecha de pago de costes se calcula sumando el número de días a partir de la fecha del proyecto al número de días en las condiciones de pago que ha seleccionado en el formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad.
Por ejemplo, la fecha de proyecto de la transacción es el 5 de marzo de 2012, y se establecen las siguientes condiciones de pago:
Horas - Mes actual (M)
Gastos - 14 días (D14)
Artículos - 30 días (D30)
De acuerdo con esta configuración, la fecha de pago de costes es la siguiente para cada tipo de transacción:
Horas: 31 de marzo de 2012, el último día del mes seleccionado.
Gastos: 19 de marzo de 2012, que es 14 días después de la fecha de la transacción.
Artículos: 4 de marzo de 2012, que es 30 días después de la fecha de la transacción.
Nota
La fecha de vencimiento para un pedido de compra no viene determinada por la configuración del formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad. En cambio, la fecha de vencimiento se basa en la transacción de proveedor en el momento de creación del pedido de compra del proyecto.
La fecha de pago de los costes no se calcula en función de los días de almacenaje. Cuando se termina un proyecto y se ha finalizado toda la gestión de costes y facturación, tanto los costes como las ventas se registrarán en las cuentas de ganancias y pérdidas.
Una vez finalizadas las facturas de ventas y de proveedor, se podrá ver la relación entre los formularios Flujo de efectivo y Informes de proyecto.
Formulario Flujo de efectivo |
Formulario Informes de proyecto |
|---|---|
Flujos de entrada de efectivo |
Ingresos |
Flujos de salida de efectivo |
Coste total |
Flujos de efectivo netos |
Margen bruto |
Consulte también
Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad (formulario)