Acerca de los extractos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

En Microsoft Dynamics AX 2012 para la venta al por menor, puede usar el proceso de registro de extractos para contabilizar las transacciones que se producen en Microsoft Dynamics AX for Retail POS. El proceso de registro de extractos usa el Programador de tareas Retail para transmitir un conjunto de transacciones de puntos de venta (PDV) al cliente de Microsoft Dynamics AX. Puede definir los criterios que se utilizan para seleccionar transacciones mediante el formulario Parámetros comerciales y el formulario Tiendas. (Para obtener más información sobre estos formularios, haga clic en los vínculos de la sección “Consulte también” al final de este tema).

Nota

Este tema incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 7 o posteriores de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3. Para obtener más información, consulte la sección más adelante en este tema.

El diagrama siguiente muestra el proceso de registro de extractos. En este proceso, las transacciones que se registran en POS de Retail se transmiten al cliente mediante el Programador de tareas Retail. Después de que el cliente reciba las transacciones, puede crear, calcular y registrar el extracto de la transacción para el almacén.

Crear y registrar extractos

Puede crear un extracto manualmente o mediante procesos por lotes que configure para ejecutarse periódicamente en el día. En ambos casos, se usan los pasos siguientes para crear y registrar extractos.

Crear el extracto

Este paso identifica la tienda para la que se ha creado el extracto manualmente. Si configura un proceso por lotes, puede crear automáticamente extractos para todas las tiendas, en función de una programación que defina.

Calcular el extracto

En este paso, las líneas de transacción están seleccionadas según los criterios definidos para cada almacén en los formularios Parámetros comerciales y Tiendas. En estos formularios, puede definir los criterios y especificar cómo se calculan las transacciones. Para ver una lista de las transacciones incluidas en el extracto antes de calcular el extracto, use el formulario Transacciones.

Un cálculo de extracto usa declaraciones de formas de pago de las cajas registradoras como importe contado. También puede escribir el importe contado manualmente. El extracto muestra la diferencia entre el importe de venta de las transacciones y el importe contado real en todos los métodos de pago. El extracto se registra únicamente si esta diferencia es inferior a la diferencia de registro máxima que se ha definido para la tienda.

Nota

El proceso de cálculo de extractos usa la secuencia numérica global.

Al calcular un extracto, el cálculo incluye las tareas siguientes:

• Marcar las transacciones no incluidas en un cálculo de extracto anterior para el intervalo de fechas seleccionado.

• Calcular los importes totales especificados como forma de pago en las transacciones seleccionadas. Los resultados se muestran en las líneas de extracto, en función del método de extracto:

  • Si el método de extracto es Total, se crea una línea por cada método de pago en las transacciones seleccionadas.

  • Si el método de extracto es Personal, se creará una línea para cada método de pago en las transacciones que realice el empleado seleccionado.

  • Si el método de extracto es Terminal del PDV, se creará una línea para cada método de pago en las transacciones que se realicen en el registro seleccionado.

Nota

Antes de poder crear extractos, debe cerrar los turnos en el período del extracto.

Registrar el extracto

Cuando se registra un extracto, los pedidos de venta y las facturas se crean para las ventas minoristas en el extracto.

• Las ventas al por mayor se agregan en un pedido de ventas y se facturan para el cliente predeterminado asignado a la tienda.

• Las ventas minoristas para las que se ha agregado un cliente a la transacción en Microsoft Dynamics AX for Retail POS generan pedidos de venta y facturas independientes, una para cada cliente único.

Los diarios de pago se crean automáticamente para los pagos en el extracto, y el inventario se actualiza para la tienda del PDV. Si ha seleccionado la opción Liquidación automática en la pestaña Registro del formulario Parámetros comerciales, los pagos se liquidan automáticamente respecto a las facturas.

Más información acerca de los extractos en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2

En actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, las opciones siguientes se agregaron para proporcionar más flexibilidad al registrar informes:

• Además de poder resumir las líneas de extracto por número de registro, por id. de empleado o como total, ahora puede resumir las líneas de extracto por turno. Si la casilla Dividir por método de extracto está activada en el formulario Tiendas, se crea un extracto independiente según el valor seleccionado en el campo Método de extracto.

• Si el horario de operaciones en tienda se extiende más allá de la medianoche, puede registrar extractos en base al final de la jornada laboral en lugar del final del día de calendario.

  En el formulario Tiendas, en la ficha desplegable Extracto/cierre, en el campo Final del día laboral, especifique la hora en que debe registrarse la última transacción para que se incluya en el extracto del día laboral. Active la casilla Registrar como día laboral para registrar las transacciones dentro del mismo día laboral. Cuando se registra el extracto, las transacciones que se registran dentro mismo día laboral se pueden incluir en el mismo pedido de ventas, incluso si se produzcan antes y después de la medianoche.

Ejemplo: registre un extracto para un día laboral que se extienda más de dos días de calendario

Un almacén está abierto entre las 8:00 a.m. y las 3:00 a.m. y el almacén está configurado con la casilla Registrar como día laboral activada. El almacén registra transacciones entre las 8:00 a.m. y la medianoche del 31 de mayo. El almacén también registra transacciones entre las 12:01 a.m. y las 3:00 a.m. del 1 de junio.

Si el almacén registra el extracto para el cierre del día laborable, se genera un pedido de ventas que incluye todas las transacciones registradas entre las 8:00 a.m. y las 3:00 a.m., aunque se hayan realizado transacciones el 31 de mayo y el 1 de junio.

Si el mismo almacén se configura con la casilla Registrar como día laboral desactivada, se generan pedidos de ventas independientes cuando el almacén registra el extracto para el cierre del día laboral. Un pedido de ventas incluye las transacciones registradas entre las 8:00 a.m. y la medianoche del 31 de mayo, y el segundo pedido de ventas incluye las transacciones registradas entre las 12:01 a.m. y las 3:00 a.m. del 1 de junio.

Consulte también

Creación y registro de un extracto

Parámetros comerciales (formulario)

Tiendas (formulario)