Definir los parámetros y las secuencias numéricas de presupuesto

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede usar el formulario Parámetros presupuestarios para habilitar las transferencias de presupuesto y especificar las opciones de presupuestos de los ingresos y las transferencias de presupuesto del subdiario contable. También puede seleccionar el diario de presupuestos de apropiaciones presupuestarias y configurar secuencias numéricas de la gestión presupuestaria.

Nota

En Microsoft Dynamics AX 2012 R3 y versiones anteriores

Use los siguientes pasos para definir parámetros y secuencias numéricas de presupuestos en AX 2012 R3 y versiones anteriores.

1. Haga clic en Gestión presupuestaria > Configurar > Parámetros presupuestarios.

2. Seleccione una clave de asignación por período para las previsiones de flujo de efectivo. La clave de asignación determina cómo se asigna el importe para un asiento contable de presupuesto en una previsión de flujo de efectivo. Para obtener más información, consulte Categorías de asignación de períodos (formulario).

3. Active la casilla Usar reglas para transferencias presupuestarias para habilitar las transferencias presupuestarias.

4. Seleccione las opciones presupuestarias de ingresos. Puede permitir o evitar actualizaciones si una entrada de registro presupuestario provoca que un presupuesto de ingresos caiga por debajo de 0 (cero). Como alternativa, puede mostrar advertencias en esta situación. También puede seleccionar otro período de tiempo para que se agreguen los saldos de presupuesto para las advertencias o para impedir las actualizaciones.

5. Seleccione si procesar las entradas de registro de presupuesto al transferirse de proyectos, activos fijos, previsión de la demanda o presupuestos de previsión de suministro a presupuestos de la contabilidad general.

6. Si la opción Habilitar apropiación presupuestaria está seleccionada en el formulario Parámetros de Contabilidad general, seleccione un diario de presupuesto para usarlo para las apropiaciones presupuestarias. Este diario de presupuestos debe tener un tipo de diario de Presupuesto en el formulario Nombres de diarios. Para obtener más información, consulte Nombres de diarios (formulario).

   Nota

   Para poder seleccionar Habilitar apropiación presupuestaria, debe seleccionar Usar definiciones de contabilización en el formulario Parámetros de Contabilidad general . También deberá crear definiciones de contabilización y definiciones de contabilización de transacciones. A continuación, cuando especifica una entrada de registro de presupuestos para una cuenta o una combinación de la dimensión financiera que se usan en los criterios de coincidencia de la definición de registro, se crea un asiento en la contabilidad general para la entrada generada desde la definición de registro. La entrada generada usa el número de asiento desde el diario de presupuesto seleccionado.

7. Haga clic en Secuencias numéricas y, a continuación, seleccione códigos de secuencias numéricas:

   • Seleccione un código para la referencia Asientos de registro presupuestario.

   • Seleccione un código para la referencia Commitments.

     Nota

     Este control solo está disponible si se cumplen las condiciones siguientes:

     • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

     • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

     • En actualización acumulada 7 de Microsoft Dynamics AX 2012, se ha activado la casilla Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

     • En las versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la CU7, solo se debe seleccionar la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

   • Seleccione un código para la referencia Planes presupuestarios.

     Nota

     Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.

También puede crear nuevas secuencias numéricas mediante el formulario Secuencias numéricas. Para obtener más información acerca de las secuencias numéricas, vea Secuencias numéricas (formulario).

En con la revisión KB3047235

Si está en el sector público y va a usar las reservas de presupuesto generales, consulte también Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Use los siguientes pasos para definir parámetros y secuencias numéricas de presupuestos.

1. Haga clic en Gestión presupuestaria > Configurar > Parámetros presupuestarios.

2. Seleccione una clave de asignación por período para las previsiones de flujo de efectivo. La clave de asignación determina cómo se asigna el importe para un asiento contable de presupuesto en una previsión de flujo de efectivo. Para obtener más información, consulte Categorías de asignación de períodos (formulario).

3. Active la casilla Usar reglas para transferencias presupuestarias para habilitar las transferencias presupuestarias.

4. Seleccione las opciones presupuestarias de ingresos. Puede permitir o evitar actualizaciones si una entrada de registro presupuestario provoca que un presupuesto de ingresos caiga por debajo de 0 (cero). Como alternativa, puede mostrar advertencias en esta situación. También puede seleccionar otro período de tiempo para que se agreguen los saldos de presupuesto para las advertencias o para impedir las actualizaciones.

5. Seleccione si se procesarán las entradas de registro de presupuesto al transferirse a presupuestos de contabilidad general desde proyectos, activos fijos, previsión de la demanda o presupuestos de previsión de suministro.

6. Si la opción Habilitar apropiación presupuestaria está seleccionada en el formulario Parámetros de Contabilidad general, seleccione un diario de presupuesto para usarlo para las apropiaciones presupuestarias. Este diario de presupuestos debe tener un tipo de diario de Presupuesto en el formulario Nombres de diarios. Para obtener más información, consulte Nombres de diarios (formulario).

   Nota

   Para poder seleccionar Habilitar apropiación presupuestaria, debe seleccionar Usar definiciones de contabilización en el formulario Parámetros de Contabilidad general . También deberá crear definiciones de contabilización y definiciones de contabilización de transacciones. A continuación, cuando especifica una entrada de registro de presupuestos para una cuenta o una combinación de la dimensión financiera que se usan en los criterios de coincidencia de la definición de registro, se crea un asiento en la contabilidad general para la entrada generada desde la definición de registro. La entrada generada usa el número de asiento desde el diario de presupuesto seleccionado.

7. En Regulatory, en la lista Regulatory document type for your region, seleccione el tipo de documento correcto para su región.

   Nota

   Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.

8. Haga clic en Secuencias numéricas y, a continuación, seleccione códigos de secuencias numéricas:

   • Seleccione un código para la referencia Asientos de registro presupuestario.

   • Seleccione un código para la referencia General budget reservations.

     Nota

     Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.

   • Seleccione un código para la referencia Commitments.

     Nota

     Este control solo está disponible si se cumplen las condiciones siguientes:

     • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

     • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

     • Se ha seleccionado el tipo de documento regulatorio Commitments (France) se ha seleccionado en el formulario Parámetros presupuestarios.

   • Seleccione un código para la referencia Planes presupuestarios.

   También puede crear nuevas secuencias numéricas mediante el formulario Secuencias numéricas. Para obtener más información acerca de las secuencias numéricas, vea Secuencias numéricas (formulario).