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Reembolsar a clientes

  • Artículo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En este tema se explica cómo crear transacciones de reembolso de un grupo de clientes. Si un cliente tiene un saldo de crédito, puede reembolsar al cliente por el importe del saldo. El cliente debe tener una cuenta de proveedor asociada y el importe de saldo debe superar el importe mínimo de reembolso especificado para la entidad jurídica.

Para efectuar el reembolso de un cliente cada vez, puede utilizar el formulario Cobros. Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros.

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Requisito previo

Instrucciones

Especificar el importe mínimo de reembolso para la entidad jurídica

  1. Haga clic en Clientes > Configurar > Parámetros de clientes.

  2. En el área General, en el campo Reembolso mínimo, especifique el importe mínimo para el reembolso de los sobrepagos de cliente.

Opcional: agregar una cuenta de proveedor a cada cliente que puede ser reembolsado

  1. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.

  2. Haga doble clic en una cuenta de cliente.

  3. En el formulario Empresas cliente, en el panel de acciones, haga clic en Editar.

  4. Haga clic en la ficha desplegable Detalles varios.

  5. En el campo Cuenta de proveedor, seleccione la cuenta de proveedor para el cliente.

  6. En el campo Cuenta de proveedor, haga clic con el botón secundario y seleccione Ver detalles.

  7. En el formulario Empresas proveedoras, en el Panel de acciones, haga clic en Cuentas bancarias y configure la cuenta bancaria que se usará para los pagos de reembolso a este proveedor (que también es el cliente).

Crear transacciones de reembolso

Cuando crea transacciones de reembolso, se crea una factura de proveedor para el importe del saldo de crédito. Esto quita el saldo de crédito para la cuenta de cliente y crea un saldo pendiente para la cuenta de proveedor que corresponde al cliente.

  1. Haga clic en Clientes > Periódico > Reembolso.

  2. Para reembolsar cuentas de cliente específicas, haga clic en Seleccionar y especifique las cuentas en la consulta. Para reembolsar todas las cuentas de cliente, haga clic en Aceptar.

    Los importes de crédito se transfieren a las cuentas de proveedor de los clientes y se procesan como pagos normales. Si un cliente no dispone de cuenta de proveedor, el programa creará automáticamente una cuenta de proveedor plantilla para dicho cliente.

  3. Para ver las transacciones de reembolso creadas, utilice el formulario Reembolso. (Haga clic en Clientes > Informes > Transacciones > Pagos > Reembolso.)

Paso siguiente

En proveedores, cree un pago para las facturas de proveedor que se crearon como resultado del proceso de reembolso. Para obtener más información, vea Seleccionar las facturas de proveedores para su pago.

Consulte también

Cobros (formulario)

Reembolso (formulario de clase)

Cuentas bancarias del proveedor (formulario)