Novedades: características de gestión presupuestaria
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hemos cambiado y agregado funciones en el área de características de Gestión presupuestaria para Microsoft Dynamics AX 2012. Para obtener más información, consulte las tablas que se aplican a su versión del producto.
Novedades en AX 2012
Novedades |
Descripción |
|---|---|
El control presupuestario está integrado con el movimiento de diario general. |
Si usa el control presupuestario, puede validar el gasto en función de los límites aprobados. Puede especificar que cada compra o compra planificada deba validarse durante el procesamiento para garantizar que la compra no supere los fondos presupuestarios disponibles. Puede usar el control presupuestario para los diarios de tipo diario, asignación y cuenta de gastos del proyecto. El diario de registro de facturas de proveedor y el diario de aprobación de facturas de proveedor también se pueden incluir en el control presupuestario. Si usa el control presupuestario para las cuentas de gastos, los usuarios autorizados pueden anular el presupuesto disponible al transferir fondos presupuestarios de otras cuentas. Tales usuarios también pueden rechazar compras. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario y las notas del producto Implementación del marco de control presupuestario para Microsoft Dynamics AX 2012. |
Gestión presupuestaria mejorada |
Puede personalizar el modo en que los asientos de presupuesto se transfieren desde otros módulos. También puede usar las nuevas casillas del formulario Parámetros presupuestarios para especificar si los asientos del registro presupuestario creados a partir de una transferencia entre módulos tienen el estado borrador o completado cuando se crean por primera vez. Además, ahora es más fácil identificar los asientos de registro presupuestario transferidos recientemente al formulario Entrada de registro de presupuesto porque tienen un tipo de presupuesto similar a su origen. Por ejemplo, los asientos de registro presupuestario que se crean a partir de una transferencia de presupuesto de activos fijos tienen el tipo de presupuesto Activos fijos. Para obtener más información, consulte las notas del producto Implementación de la gestión presupuestaria para Microsoft Dynamics AX 2012. |
Asegurarse de que las compras no superen los presupuestos aprobados. |
El control presupuestario le permite validar el gasto en función de límites aprobados. Puede especificar que cada compra o compra planificada deba validarse durante el procesamiento para garantizar que la compra no supere los fondos presupuestarios disponibles. Las verificaciones de presupuesto se pueden realizar automáticamente, bien cuando se especifican las líneas de pedido de compra o cuando se confirma el pedido de compra. Para obtener más información, vea Escenario: usar el control presupuestario en un pedido de compra. |
Nuevos informes para ver y filtrar la información de presupuesto |
El informe Detalles de presupuesto muestra todos los asientos de registro presupuestario por tipo de presupuesto. El total se muestra por tipo. Puede filtrar el informe por modelo presupuestario, intervalo de fechas, dimensión y estado. El informe Fondos presupuestarios disponibles muestra la suma de cada categoría de presupuesto para las dimensiones y el período de tiempo seleccionados. Puede filtrar el informe por modelo presupuestario, intervalo de fechas y enfoque de dimensión. El informe Real frente a presupuesto compara los importes presupuestarios con los saldos reales. Puede filtrar el informe por modelo presupuestario, dimensión, intervalo de fechas y enfoque de dimensión. Para obtener más información, vea Budget details report (BudgetDetails). |
Transición de presupuestos contables a asientos de registro presupuestario. |
Los presupuestos contables se han sustituido por los asientos de registro presupuestario. Puede usar asientos de registro presupuestario para especificar los importes presupuestarios de las dimensiones que se definen para la gestión presupuestaria. Puede clasificar asientos de registro presupuestario por tipo de presupuesto, tal como revisión, transferencia y presupuesto original. Por lo tanto, puede comprender más rápidamente cómo ha cambiado un presupuesto. Los registros de presupuesto contable se convierten automáticamente a asientos de registro presupuestario. Para obtener más información, consulte Crear asientos de registro presupuestario. |
El control presupuestario está integrado en proveedores. |
Si usa el control presupuestario, cada compra o compra planificada se valida durante el procesamiento para garantizar que la compra no supere los fondos presupuestarios disponibles. Cuando se realiza una compra mediante una factura de proveedor, las reservas presupuestarias se liberan para el presupuesto de las cuentas de distribución en el pedido de compra. Los importes y las cuentas de distribución de facturas de proveedor se validan para determinar si hay fondos presupuestarios disponibles. Si la comprobación presupuestaria es correcta, se crean registros de seguimiento de presupuesto con una categoría Gastos reales. Se evalúa el coste completo de la línea de factura de proveedor. Los impuestos o gastos se incluyen en la evaluación. La fecha de la línea de factura de proveedor está asociada al período fiscal y al intervalo de presupuesto correspondientes para determinar el período presupuestario de la validación. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario. |
Flujos de trabajo presupuestarios |
Si configura un flujo de trabajo de revisión, puede asociar el flujo de trabajo a un código de presupuesto para requerir que los asientos de registro presupuestario usen un proceso de revisión. Cuando un código de presupuesto especificado se usa en un asiento de registro presupuestario, se requiere un proceso de revisión. Puede definir las instrucciones condicionales para que el proceso de revisión determine si los asientos de registro presupuestario se revisan y aprueban manual o automáticamente. Si usa el control presupuestario, puede configurar flujos de trabajo para que un director de presupuestos pueda aprobar los asientos de registro presupuestario. Cada asiento contable de presupuesto de una entrada de registro presupuestario puede tener su propio proceso de revisión. También puede configurar reglas independientes de cualquier proceso de revisión. Por ejemplo, puede configurar reglas de transferencia de presupuesto para permitir la transferencia de fondos de presupuesto solo entre un subconjunto de departamentos. Si se infringen las reglas de transferencia de presupuesto, los asientos de registro presupuestario se pueden asignar a un usuario específico para su aprobación. Para obtener más información, consulte Configuración de flujos de trabajo de gestión presupuestaria. |
Gestión presupuestaria y control presupuestario |
Puede configurar presupuestos y el control presupuestario según el libro mayor de una entidad jurídica. El libro mayor proporciona el plan contable, la contabilidad y las divisas de notificación, además del calendario fiscal. Puede especificar qué dimensiones financieras del plan contable están disponibles para la gestión presupuestaria y el control presupuestario. Puede configurar los intervalos de presupuesto, los intervalos de tiempo del ciclo presupuestario, los umbrales de presupuesto, los administradores de presupuestos, los grupos presupuestarios y el cálculo que se usa para comprobar los fondos de presupuesto disponibles. Los fondos presupuestarios disponibles pueden comprobarse cuando se especifican los elementos de línea de documentos de origen y los diarios de contabilidad. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario y las notas del producto Implementación del marco de control presupuestario para las aplicaciones de Microsoft Dynamics AX 2012. |
Usar definiciones de contabilización para asientos de registro de presupuesto. |
Puede crear definiciones de contabilización para los asientos de registro presupuestario y luego usar estas para crear asientos contables cuando se registran los asientos de registro presupuestario. Esta característica ayuda a que el registro sea más rápido y más eficiente ya que se pueden registrar en varias cuentas sin la necesidad de asientos contables manuales adicionales. Para obtener más información, consulte Acerca de las definiciones de contabilización. |
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Crear y aprobar planes presupuestarios. |
Puede usar la planificación presupuestaria en AX 2012 R2 para establecer un presupuesto base, preparar y evaluar planes presupuestarios, y aprobar o revisar planes presupuestarios. También puede generar un presupuesto aprobado que se puede usar junto con el control presupuestario. La planificación presupuestaria es configurable y admite un plan de cuentas flexible y dimensiones, configuraciones de proceso definidas por el usuario y los flujos de trabajo. Además, la planificación presupuestaria le permite usar Microsoft Excel para estimar costes con el fin de crear situaciones y ofrece informes estándar y un cubo de análisis. Para obtener más información, consulte Visión general de la planificación presupuestaria y las notas del producto siguientes: |
Novedades en actualización acumulada 6 de Microsoft Dynamics AX 2012
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Informe Situaciones del plan presupuestario |
Este informe muestra los detalles acerca de las cuentas contables de hasta cinco situaciones de planificación presupuestaria. La información se agrupa y se calcula el subtotal mediante una, dos o tres opciones de resumen. Para obtener más información, vea Budget plan scenarios report (BudgetPlanScenariosReport). |
Los planes presupuestarios pueden acceder a las cuentas principales que tienen un tipo de cuenta principal de Total, o bien a dimensiones financieras para los que se ha activado la casilla Calcular el total a partir de varios valores de dimensión. |
Cuando se generan planes presupuestarios y se especifican líneas del plan presupuestario, se puede obtener acceso a las siguientes cuentas principales y dimensiones financieras:
Para obtener más información, consulte los siguientes temas: |
Novedades en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Puede crear una plantilla de hoja de cálculo de plan presupuestario para Excel mediante un asistente en Microsoft Dynamics AX. |
Cada plantilla se hoja de trabajo del plan presupuestario es específica de una entidad jurídica y una estructura contable. Para obtener más información, vea Crear plantillas de hoja de cálculo de plan presupuestario mediante un asistente. |
El proceso de asignación de presupuestos es más fácil, ya que puede usar las reglas de asignación contable para los presupuestos. |
El proceso de asignación de presupuestos es más fácil, ya que puede usar las reglas de asignación contable para los presupuestos. Al ejecutar la asignación para las líneas de plan presupuestario del formulario Plan presupuestario, puede optar por usar reglas de asignación contable. También puede usar reglas de asignación contable cuando usa una programación de asignación. Además, ahora puede asignar importes presupuestarios mediante el método de base. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: |
Se pueden configurar flujos de trabajo de planificación presupuestaria para que no se puedan eliminar o restablecer por equivocación. |
Las opciones No permitir la eliminación de planes presupuestarios y No permitir el restablecimiento de planes presupuestarios se agregan al área Flujos de trabajo de planificación presupuestaria del formulario Configuración de planificación presupuestaria. Para obtener más información, vea Configuración de planificación de presupuesto (formulario). |
Se pueden configurar flujos de trabajo de planificación presupuestaria para que requieran un plan presupuestario principal. |
La opción Requerir plan presupuestario principal se agrega al área Flujos de trabajo de planificación presupuestaria del formulario Configuración de planificación presupuestaria. Para obtener más información, vea Configuración de planificación de presupuesto (formulario). |
Puede especificar si los grupos de usuarios de planificación presupuestaria (directivas de XDS) se usan para la planificación presupuestaria. También puede especificar el número de líneas del plan presupuestario asociadas para incluir cuando los planes presupuestarios se exportan a Excel. |
Una nueva área Parámetros se agrega al formulario Configuración de planificación presupuestaria. Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria y Configuración de planificación de presupuesto (formulario). |
Puede ver documentos de hoja de cálculo y justificación de la página Plan presupuestario en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. |
Los botones Hoja de cálculo y de Justificación se agregan a la página Plan presupuestario. El botón Exportar a Excel se quita del formulario Plan presupuestario en Microsoft Dynamics AX y de la página Plan presupuestario en Enterprise Portal. Para obtener más información, vea Plan de presupuesto (formulario). |
Se ha mejorado el proceso de creación de un plan presupuestario a partir de un plan presupuestario existente. |
Puede agregar las líneas de plan presupuestario de las líneas de presupuesto de origen a ejercicios, períodos fiscales o días en el plan presupuestario de destino. Puede especificar si desea copiar la fecha de la línea de plan presupuestario de destino desde el plan presupuestario de origen. Por último, puede asignar nuevas dimensiones financieras para un plan presupuestario que se basa en un plan presupuestario existente. Las opciones Agregar el total por, Historial y Nuevas dimensiones financieras se agregan al formulario Generar plan presupuestario a partir de un plan presupuestario. Para obtener más información, vea Generar planes de presupuesto de la información de origen y Genere el plan del presupuesto del plan de presupuesto (formulario). |
Novedades en con la revisión KB3047235
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Características normativas actualizadas |
El formulario Parámetros presupuestarios ahora incluye casillas para los documentos normativos del sector público General budget reservations y Commitments (France). Para obtener más información, vea About general budget reservations (Public sector). |
(Sector público) Documento de origen de la reserva de presupuesto general agregado para la compra prevista |
Las reservas de presupuesto generales son documentos que se usan a menudo por las entidades del sector público para apartar o reservar fondos presupuestados para que no estén disponibles para otros propósitos. Estas reservas se realizan normalmente antes de que se haya seleccionado algún proveedor para la compra. Para obtener más información, consulte los temas relativos al sector público: |
(Sector público) Flujo de trabajo de reservas de presupuesto generales |
Para el sector público, puede crear un flujo de trabajo específico para aprobar reservas de presupuesto generales y agregar una tarea de reserva de presupuesto general a un flujo de trabajo de solicitudes de compra. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: |
(Sector público) Contabilidad de proyecto |
Para el sector público, si usa la contabilidad de proyectos, puede incluir referencias a su proyecto en las reservas de presupuesto generales. Esto puede afectar al presupuesto, a los gastos comprometidos y a las reservas y consumo de la fuente de financiación. Para obtener más información, vea Use project accounting with general budget reservations (Public sector). |
Más información acerca del control presupuestario en AX 2012
En Microsoft Dynamics AX 2009, la gestión presupuestario era principalmente informativa. AX 2012 proporciona soluciones de gestión presupuestaria y control presupuestario para organizaciones del sector público y privado. Los movimientos de registro presupuestario han sustituido a las tablas de presupuesto contable y están disponibles en los flujos de trabajo que se pueden usar para rutas y revisión.
El control presupuestario es un proceso que supervisa un presupuesto y que puede proporcionar realimentación sobre la disponibilidad de fondos cuando se especifican movimientos de registros presupuestarios, diarios de contabilidad y documentos de origen, como pedidos de compra y facturas. Aunque la gestión presupuestaria y el control presupuestario son importantes para cualquier organización que desea controlar sus gastos, son particularmente interesantes para las organizaciones del sector público, ya que sus presupuestos suelen decretarse como ley y no pueden excederse ni revisarse fácilmente.
.gif "Dn507116.collapse_all(es-es,AX.60).gif")
Visión general del control presupuestario
Artículo |
Descripción |
|---|---|
Requerido |
Opcional. Es posible que no pueda usar estas características, depende de cómo ejecuta su negocio. |
Áreas de características afectadas |
Enterprise Portal (Director de presupuestos/área de trabajo de analistas) Gestión presupuestaria Sector público |
Tenedores |
Responsables de la toma de decisiones empresariales Responsables técnicos de la toma de decisiones Miembros del equipo de implementación Fabricantes de software independiente (ISV) /desarrolladores Socios |
Nueva funcionalidad en el control presupuestario
Los movimientos de registro presupuestario ahora se usan para crear presupuestos y para proporcionar una traza de auditoría de las actividades relacionadas con el presupuesto. Puede clasificar movimientos de registro presupuestario por tipo de transacción, tal como enmienda, transferencia y presupuesto original. Por lo tanto, puede comprender más rápidamente cómo ha cambiado un presupuesto. Los flujos de trabajo garantizan que los movimientos de registro presupuestario pasan por un proceso de revisión. Los registros de presupuesto contable de AX 2009 se convierten en movimiento de registro presupuestario AX 2012.
El control presupuestario se basa en el libro mayor de una entidad jurídica. Los usuarios pueden definir el control presupuestario para supervisar presupuestos y proporcionar comentarios sobre la disponibilidad de fondos. Los usuarios también pueden definir el cálculo que determina los fondos presupuestarios disponibles y especificar por separado dimensiones y valores de dimensión de una cuenta principal para el control presupuestario.
Consideraciones especiales para el control presupuestario
Existen tres configuraciones del sistema para la gestión presupuestaria y el control presupuestario:
La configuración básica proporciona movimientos de registro presupuestario y flujos de trabajo.
La configuración avanzada agrega control presupuestario.
La configuración del sector público agrega prorrateo y entradas de registro presupuestario preliminar.
Comparación con el control presupuestario en AX 2009
La gestión presupuestario y el control presupuestario han cambiado considerablemente desde AX 2009. AX 2012 incluye cambios en las siguientes áreas:
Director de presupuestos/área de trabajo de analistas
Dimensiones financieras para la gestión presupuestaria y el control presupuestario
Tipo de tasa presupuestaria y tipos de cambio
Modelos presupuestarios
Ciclos presupuestarios
Configuración de control presupuestario
El control presupuestario en documentos de origen y diarios de contabilidad.
Entradas de registro de presupuesto
Flujo de trabajo para entradas de registro presupuestario
Reglas de transferencia presupuestaria
Transferencias presupuestarias, asignaciones y periodicidades
Consultas e informes presupuestarios
Interfaz de servicios web para las entradas de registro presupuestario
Director de presupuestos/área de trabajo de analistas
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Realizar tareas típicas y ver informes y formularios que se usan con frecuencia desde una sola ubicación. |
No disponible |
Los directores de presupuestos pueden acceder a los formularios, cuadros informativos, gráficos, informes, actividades y elementos de trabajo de uso frecuente que necesitan para completar tareas diarias y para tomar decisiones informadas. |
La información y los formularios clave se consolidan en una sola ubicación. |
Dimensiones financieras para la gestión presupuestaria y el control presupuestario
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Seleccionar dimensiones financieras en el gráfico de cuentas para la gestión presupuestaria. |
Solo se proporcionaba un número limitado de dimensiones financieras. |
Los usuarios pueden incluir o excluir dimensiones específicas e incluso cuentas principales, para la gestión presupuestaria. |
La gestión presupuestaria y la entrada del número de cuenta es más fácil. |
Seleccionar dimensiones de la estructura contable en el gráfico de cuentas para el control presupuestario. |
El presupuesto siempre estaba disponible en un nivel de cuenta principal y tiene la opción de agregar dimensiones. |
Los usuarios pueden especificar valores de dimensión para mantener los importes presupuestarios, independientemente del uso específico de dichos valores de dimensión en las cuentas principales. |
Tiene flexibilidad al seleccionar dimensiones específicas, e incluso cuentas principales, para el control presupuestario. |
Tipo de tasa presupuestaria y tipos de cambio
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Crear un tipo presupuestario y asociar tipos de cambio. |
No disponible |
Los usuarios pueden definir pares de divisas y asociar tipos de cambio con el tipo presupuestario predeterminado para el libro mayor. |
Es más fácil crear y mantener tipos de cambio que se usan específicamente para los presupuestos. |
Modelos presupuestarios
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Identificar un presupuesto asociándolo con un modelo presupuestario. |
Los modelos presupuestarios se usaban para identificar presupuestos. |
Los modelos presupuestarios se pueden usar para identificar presupuestos. |
Es más fácil clasificar movimientos de registro presupuestario, identificar presupuestos y asignar ciclos presupuestarios. |
Usar modelos presupuestarios para estructurar presupuestos contables y desarrollar previsiones de presupuesto. |
Los modelos presupuestarios se usaban para simulaciones y previsiones. |
Los modelos presupuestarios se pueden usar para simulaciones y previsiones de presupuesto. |
Es posible ejecutar simulaciones y comparar previsiones de presupuesto. |
Crear modelos presupuestarios complejos con submodelos para la planificación y notificación. |
Los modelos presupuestarios y submodelos se usaban para sumar importes presupuestarios. |
Los submodelos pueden representar departamentos o una variedad de otras entidades de la organización. |
La planificación presupuestaria es flexible. También dispone de flexibilidad al producir informes con saldos consolidados. |
Ciclos presupuestarios
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Crear un intervalo de tiempo del ciclo presupuestario con uno o varios ciclos presupuestarios que se puedan usar en varias entidades jurídicas. |
No disponible |
Los usuarios pueden asignar el intervalo de tiempo del ciclo presupuestario a un ejercicio o especificar el número de períodos contables que cada ciclo presupuestario representa. |
El control presupuestario se puede implementar como parte del ejercicio o durante uno o varios ejercicios. |
Configuración de control presupuestario
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Definir parámetros y dimensiones para el control presupuestario. |
No disponible |
Las dimensiones y los parámetros predeterminados para el control presupuestario se definen en una sola ubicación. |
Las opciones de control presupuestario están centralizadas. |
Seleccionar los permisos predeterminados de presupuesto excedido para los grupos de usuarios. |
No disponible |
Los usuarios pueden asignar opciones para que los grupos de usuarios permitan o impidan el procesamiento de presupuesto excedido de los documentos de origen y diarios de contabilidad. |
La gestión del procesamiento de presupuesto excedido para grupos de usuarios específicos es flexible. |
Definir el cálculo para los fondos presupuestarios que están disponibles. |
No disponible |
Los usuarios pueden determinar los importes que se agregan y se restan para el cálculo que determina los fondos de presupuestos disponibles. |
Es más fácil personalizar el cálculo para los fondos presupuestarios disponibles. |
Determinar los documentos de origen y los diarios de contabilidad para el control presupuestario. |
No disponible |
La comprobación presupuestaria se puede usar para los documentos de origen y los diarios de cuenta en el nivel de encabezado o en el nivel del movimiento de artículo de línea. |
El procesamiento de los documentos de origen y diarios de contabilidad especificados está controlado. |
Asignar modelos presupuestarios a ciclos presupuestarios e intervalos de tiempo del ciclo presupuestario. |
No disponible |
Los usuarios pueden ejecutar uno o más modelos presupuestarios y ciclos presupuestarios. Por lo tanto, por ejemplo, para el control presupuestario se pueden usar un modelo presupuestario de gastos de capital y un modelo presupuestario operativo. |
Tiene flexibilidad al implementar presupuestos. |
Definir reglas de control presupuestario. |
No disponible |
Los usuarios pueden definir reglas para dimensiones, permisos de presupuesto excedido y parámetros específicos. |
Tiene flexibilidad al definir los valores de dimensión y los parámetros para el control presupuestario. |
Seleccionar cuentas principales para el control presupuestario. |
No disponible |
Cuando una cuenta principal no se selecciona como dimensión de control presupuestario, los usuarios pueden seleccionar cuentas principales específicas que se usarán en la aplicación de reglas de control presupuestario. |
Resulta más fácil implementar el control presupuestario para las dimensiones y las cuentas principales. |
Definir grupos presupuestarios. |
No disponible |
Los usuarios pueden establecer la comprobación presupuestaria para cuentas y dimensiones reunidas. |
Tiene flexibilidad a la hora de implementar el control presupuestario para dimensiones y valores de dimensión. |
Modificar, activar, restaurar y habilitar la configuración del control presupuestario. |
No disponible |
Los usuarios pueden controlar la configuración activa del control presupuestario y modificar una versión de borrador. |
Resulta más fácil implementar y administrar el control presupuestario. |
El control presupuestario en documentos de origen y diarios de contabilidad.
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Ejecutar comprobaciones presupuestarias cuando se introducen elementos de línea, o posponer la comprobación presupuestaria hasta que una acción, como una aprobación, se lleve a cabo en el documento de origen. |
No disponible |
Los documentos de origen incluyen solicitudes de compra, pedidos de compra, facturas de proveedor, solicitudes de viaje e informes de gastos. |
El procesamiento de presupuesto excedido se controla o se impide. |
Ejecutar comprobaciones presupuestarias cuando se introduce cada línea del diario general, o posponer la comprobación presupuestaria hasta que se registra el diario. |
No disponible |
Los diarios de contabilidad incluyen diarios, diarios de asignación, diarios de gastos de proyecto y diarios de activos fijos. |
El procesamiento de presupuesto excedido se controla o se impide. |
Entradas de registro de presupuesto
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Usar movimientos de registro presupuestario para crear y gestionar presupuestos. |
Las tablas de presupuesto contable proporcionaban almacenamiento para los registros de presupuesto. |
Los usuarios pueden definir uno o más códigos para los siguientes tipos de transacción presupuestaria: presupuesto original, transferencia, enmienda, reserva de gasto, pre-reserva de gasto, transferencia, proyecto, activos fijos, previsión de la demanda, previsión de suministro, prorrateo (sector público) y presupuesto preliminar (sector público). |
Los usuarios pueden seguir, clasificar y auditar las entradas de registro presupuestario. |
Usar tipos de transacciones presupuestarias de subcontabilidad cuando las previsiones de presupuesto se transfieren a la contabilidad general. |
Los usuarios no podían realizar un seguimiento de la transferencia de presupuestos desde los subsidiarios contables a la contabilidad general. |
Los usuarios pueden transferir previsiones para proyectos, activos fijos, previsiones de la demanda (ventas de inventario) y previsiones de suministro (compras de inventario). |
Resulta más fácil transferir libros mayores de previsiones. |
Para el sector público, usar presupuestos preliminares y presupuestos de prorrateo. |
No disponible |
Los usuarios pueden definir códigos para el prorrateo y entradas preliminares de registro presupuestario. |
Las organizaciones del sector público pueden usar presupuestos preliminares para el control presupuestario y asignar parte de un presupuesto aprobado. |
Crear definiciones de contabilización para entradas de registro de presupuesto. |
No disponible |
Cuando se procesan las entradas de registro presupuestario, las definiciones de contabilización pueden crear asientos contables para varias cuentas. |
Las entradas de registro presupuestario se pueden registrar automáticamente en un libro mayor. |
Flujo de trabajo para entradas de registro presupuestario
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Configurar flujos de trabajo de transacciones presupuestarias. |
No disponible |
Los movimientos de registro presupuestario asociados a un flujo de trabajo se envían automáticamente para su revisión. |
El enrutamiento y la revisión de movimientos de registro presupuestario son más fáciles. |
Reglas de transferencia presupuestaria
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Definir reglas de transferencia de presupuesto. |
No disponible |
Las reglas de transferencia presupuestaria determinan cuándo se pueden producir las transferencias presupuestarias entre las dimensiones. |
Las transferencias presupuestarias están controladas. |
Transferencias presupuestarias, asignaciones y periodicidades
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Transferir importes presupuestarios. |
No disponible |
Cuando se activa el control presupuestario, los usuarios pueden transferir importes presupuestarios a medida que especifiquen otros movimientos de registro presupuestario. Como alternativa, los usuarios pueden transferir importes presupuestarios de documentos de origen y diarios de contabilidad. |
Tiene flexibilidad a la hora de transferir importes presupuestarios. |
Asignar fondos presupuestarios por dimensión o período. |
Los usuarios pueden asignar fondos por período o dimensión solamente durante el movimiento de presupuesto. |
Los usuarios pueden distribuir un importe presupuestario en valores de dimensión o períodos fiscales mediante una sola transacción. |
Es más fácil crear transacciones de asignación de presupuesto. |
Especificar un patrón de repetición para las entradas de registro presupuestario. |
Los usuarios podían crear gastos de presupuesto recurrentes. |
Los usuarios pueden crear entradas de registro presupuestario recurrentes. |
Es más fácil crear movimientos de registro presupuestario recurrentes. |
Consultas e informes presupuestarios
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Usar informes y consultas para ver entradas de registro presupuestario, estadísticas de control presupuestario y fondos presupuestarios. |
Estaba disponible el informe Real frente a presupuesto. |
Los usuarios pueden establecer parámetros para ordenar y clasificar datos presupuestarios en los siguientes informes y consultas:
|
Los usuarios pueden ver, analizar, seguir y auditar los importes presupuestarios disponibles, los gastos presupuestarios frente a los reales, las entradas de registro presupuestario y las estadísticas de control presupuestario. |
Interfaz de servicios web para las entradas de registro presupuestario
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Crear, recuperar y actualizar movimientos de registro presupuestario desde aplicaciones de terceros. |
No disponible |
Los usuarios pueden generar e importar el archivo XML para los movimientos de registro presupuestario. |
Se pueden usar los movimientos de registro presupuestario que se crearon mediante herramientas externas de la formulación de presupuesto. |
Más información
Para obtener más información sobre la gestión presupuestaria y el control presupuestario, consulte las notas del producto Implementación del marco de control presupuestario para las aplicaciones de Microsoft Dynamics AX 2012 e Implementación de la gestión presupuestaria para las aplicaciones de Microsoft Dynamics AX 2012.
Más información acerca de la planificación presupuestaria en AX 2012 R2
AX 2012 R2 agrega la planificación presupuestaria al módulo Gestión presupuestaria introducido en AX 2012.
La planificación presupuestaria es el proceso de preparación de los presupuestos que una organización adoptará. Las organizaciones del sector privado y del sector público pueden configurar la planificación presupuestaria y configurar sus propios procesos de planificación presupuestaria que son seguros, flexibles y fáciles de usar. Al usar la planificación presupuestaria, puede realizar las tareas siguientes:
Asociar los procesos de planificación presupuestaria a ciclos presupuestarios, libros mayores y jerarquías organizativas.
Analizar y actualizar los planes presupuestarios mediante varios escenarios. Los planes presupuestarios, junto con las hojas de cálculo, las justificaciones y los datos adjuntos, se pueden enrutar automáticamente para su revisión y aprobación.
Consolidar varios planes presupuestarios en un nivel de la organización en un único plan presupuestario principal de un nivel superior de la organización. También se puede desarrollar un único plan presupuestario en un nivel superior en la organización y asignar el presupuesto a niveles inferiores de la organización.
Visión general de la planificación presupuestaria
Artículo |
Descripción |
|---|---|
Requerido |
Opcional. Es posible que no pueda usar estas características, depende de cómo ejecuta su negocio. |
Áreas de características afectadas |
Recursos humanos Contabilidad general Activos fijos Enterprise Portal Complementos de Office para Microsoft Dynamics AX Sector público |
Tenedores |
Responsables de la toma de decisiones empresariales Responsables técnicos de la toma de decisiones Miembros del equipo de implementación ISV/desarrolladores Socios |
Nueva funcionalidad en la planificación presupuestaria
La planificación presupuestaria se basa en características clave introducidas en AX 2012, como los modelos de seguridad de datos y basados en roles, el marco de la dimensión financiera, las estructuras contables y las reglas contables. La planificación presupuestaria agrega reglas avanzadas de planificación presupuestaria y tareas y elementos adicionales al flujo de trabajo. Se pueden configurar flujos de trabajo para revisar y aprobar planes de presupuesto, así como para integrar las etapas en los procesos de planificación presupuestaria con los requisitos de negocio de la organización de planificación presupuestaria.
La planificación presupuestaria se integra con otros módulos de AX 2012 R2, de manera que puede introducir información de presupuestos anteriores, gastos reales, activos fijos y recursos humanos. La planificación presupuestaria también se integra con Excel y Microsoft Word, de manera que se pueden usar estas herramientas para trabajar con los datos de gestión presupuestaria. Por ejemplo, un administrador de presupuestos puede importar la solicitud de presupuesto de un departamento en una hoja de cálculo de Excel desde una situación de plan presupuestario. Los datos se pueden analizar, actualizar, graficar y, a continuación, publicar de nuevo en las líneas del plan de presupuesto, donde los datos se pueden enviar para su aprobación.
Consideraciones especiales para la planificación presupuestaria
El administrador de presupuestos debe asignarse a un rol que tenga permiso para crear y mantener las jerarquías organizativas. El administrador de presupuestos debe crear una jerarquía organizativa con un propósito Planificación presupuestaria o asignar el propósito de Planificación presupuestaria a una jerarquía organizativa existente.
Los flujos de trabajo envían los planes presupuestarios a través de la organización según los trabajadores de la jerarquía organizativa de gestión presupuestaria. Los usuarios que trabajan con la planificación presupuestaria deben estar asociados a los trabajadores cuyos puestos dependen de una unidad organizativa en la jerarquía organizativa de planificación presupuestaria. Si los usuarios fuera de la jerarquía organizativa de planificación presupuestaria necesitan revisar planes presupuestarios, dichos usuarios se deben asignar a un grupo de usuarios de planificación de presupuesto que se pueda asociar al plan de presupuesto que necesitan revisar.
Complementos de Office debe estar configurado y habilitado, y un autor de plantilla debe crear las plantillas de Excel y Word. Las plantillas se usan para estructurar los datos para las hojas de cálculo y las justificaciones mediante los campos disponibles a través del servicio web de planificación presupuestaria. En Enterprise Portal, las ubicaciones de red con la seguridad adecuada deben estar disponibles para las plantillas, los datos adjuntos, las hojas de cálculo y las justificaciones.
Comparación con la planificación presupuestaria en AX 2009
Esta característica no estaba disponible en AX 2009. AX 2012 R2 e incluye los cambios principales siguientes:
Dimensiones financieras de planificación presupuestaria
Planificación presupuestaria y Complementos de Office
Configuración de planificación presupuestaria
Configuración del flujo de trabajo de la planificación presupuestaria
Proyectos propuestos y activos fijos propuestos
Procesos de planificación presupuestaria
Generación de planes de presupuesto a partir de datos de origen
Entrada de datos del plan de presupuesto
Informes de planificación presupuestaria
Cubos de datos de planificación presupuestaria
Servicio web de planificación presupuestaria
Dimensiones financieras de planificación presupuestaria
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Seleccionar dimensiones financieras del plan contable para la gestión presupuestaria y la planificación de presupuesto. |
No disponible |
Incluir o excluir dimensiones específicas e incluso cuentas principales, para la gestión presupuestaria y la planificación presupuestaria. |
La planificación presupuestaria y la entrada del número de cuenta son más fáciles. |
Usar reglas avanzadas de planificación presupuestaria para seleccionar dimensiones financieras fuera del plan contable para la planificación de presupuesto. |
No disponible |
Especificar reglas avanzadas y estructuras de reglas avanzadas para admitir y validar dimensiones financieras que no forman parte de la estructura contable de contabilidad general. |
Tiene flexibilidad a la hora de seleccionar dimensiones financieras para la planificación presupuestaria. |
Planificación presupuestaria y Complementos de Office
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Crear plantillas para las hojas de cálculo de Excel y las justificaciones de Word. |
No disponible |
Crear plantillas para las hojas de cálculo y las justificaciones mediante los campos del servicio web de planificación presupuestaria. |
Puede controlar los datos que desee ver en hojas de cálculo y justificaciones para distintas etapas y situaciones de planificación presupuestaria. |
Ver y actualizar los datos del plan presupuestario mediante Excel. |
No disponible |
Usar el complemento de Excel para ver, analizar, poner en gráficos y actualizar los datos de planificación presupuestaria. |
Puede usar herramientas de productividad conocidas para trabajar con datos de planificación presupuestaria. |
Ver datos del plan presupuestario mediante Word. |
No disponible |
Usar el complemento de Word para ver datos de planificación presupuestaria. |
Puede usar herramientas de productividad conocidas para trabajar con datos de planificación presupuestaria. |
Configuración de planificación presupuestaria
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Crear escenarios de planificación presupuestaria para definir categorías de datos. |
No disponible |
Desarrollar y limitar escenarios para admitir unidades monetarias y otras unidades de medida. Estas unidades de medida incluyen la cantidad. |
Tiene control sobre el análisis, la revisión, la actualización y la aprobación de las estimaciones de planificación presupuestaria. |
Crear etapas de planificación presupuestaria para definir los pasos que debe seguir un plan presupuestario. |
No disponible |
Crear las etapas del proceso de planificación presupuestaria. |
Puede personalizar el proceso de planificación presupuestaria para que coincida con los requisitos empresariales y de la jerarquía organizativa. |
Crear flujos de trabajo de planificación presupuestaria para modelar los procesos de revisión que cumplen los requisitos empresariales. |
No disponible |
Definir el orden de las etapas en el proceso de planificación presupuestaria, y asociar las etapas con un identificador de configuración del flujo de trabajo |
Esta característica proporciona flexibilidad a la hora de definir cuándo se producen las actividades de planificación presupuestaria. |
Definir restricciones de escenario para controlar cuándo se pueden ver y actualizar los escenarios del plan de presupuesto. |
No disponible |
Determinar quién puede ver y modificar las estimaciones del plan presupuestario en las distintas etapas del proceso de planificación presupuestaria. |
Esta característica proporciona flexibilidad y seguridad al ver y actualizar las estimaciones de planificación presupuestaria. |
Definir las programaciones y las etapas de planificación presupuestaria para las asignaciones que se pueden realizar automáticamente durante el proceso de flujo de trabajo. |
No disponible |
Usar programaciones y etapas para asignar automáticamente estimaciones entre los escenarios de planificación presupuestaria. |
Las asignaciones de la planificación presupuestaria están automatizadas. |
Crear prioridades del plan presupuestario para admitir el desarrollo de planes de presupuesto por prioridad u objetivo. |
No disponible |
Crear prioridades para definir categorías para evaluar los planes de presupuesto. |
Puede agrupar y evaluar planes presupuestarios por prioridad. |
Identificar las ubicaciones de carpeta del servidor y la red para los datos adjuntos del plan de presupuesto. |
No disponible |
Especificar las ubicaciones de carpeta para los datos adjuntos del plan de presupuesto. |
La ubicación de los datos adjuntos del plan presupuestario está centralizada. |
Proporcionar compatibilidad con Complementos de Office para las hojas de cálculo y las justificaciones. |
No disponible |
Seleccionar los archivos de plantilla que se usarán para las hojas de cálculo y las justificaciones asociadas. |
Puede proporcionar varias plantillas para los procesos de planificación presupuestaria. |
Configuración del flujo de trabajo de la planificación presupuestaria
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Configurar flujos de trabajo de planificación presupuestaria para las revisiones y las aprobaciones. |
No disponible |
Enviar automáticamente planes de presupuesto a los trabajadores de la organización de planificación presupuestaria para las revisiones y las aprobaciones. |
Los planes de presupuesto se pueden enrutar y revisar qué de manera eficaz y con seguridad. |
Configurar flujos de trabajo de planificación presupuestaria para los requisitos empresariales. |
No disponible |
Usar transiciones de etapas para enviar automáticamente planes presupuestarios a través de las etapas de planificación definidas. |
Los procesos de planificación presupuestaria se pueden personalizar para que se ajusten a los requisitos empresariales y la jerarquía organizativa. |
Configurar flujos de trabajo de planificación presupuestaria para crear o activar automáticamente planes de presupuesto asociados. |
No disponible |
Los planes presupuestarios principales pueden asignar automáticamente el presupuesto a los planes presupuestarios asociados. Como alternativa, los planes presupuestarios asociados pueden acumular automáticamente las estimaciones de presupuesto a un plan presupuestario principal. |
Dispone de flexibilidad para distintos métodos de planificación presupuestaria. |
Configurar flujos de trabajo de planificación presupuestaria para realizar asignaciones automáticamente. |
No disponible |
Usar programaciones de asignación y asignaciones de etapa para actualizar automáticamente las asignaciones para los escenarios de planificación presupuestaria. |
Las asignaciones de planificación presupuestaria son flexibles y eficaces. |
Proyectos propuestos y activos fijos propuestos
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Crear proyectos propuestos para la planificación presupuestaria. |
No disponible |
Puede usar una lista de proyectos propuestos para la planificación presupuestaria. |
Una línea del plan de presupuesto puede incluir un proyecto propuesto. |
Crear activos fijos propuestos para la planificación de presupuesto. |
No disponible |
Puede usar una lista de activos propuestos para la planificación presupuestaria. |
Una línea del plan de presupuesto puede incluir un activo propuesto. |
Procesos de planificación presupuestaria
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Crear procesos de planificación presupuestaria basados en ciclos presupuestarios, libros mayores y organizaciones. |
No disponible |
Seleccionar el ciclo de presupuesto, el libro mayor y la organización para cada proceso de planificación presupuestaria. |
La planificación presupuestaria está integrada con las características de gestión presupuestaria, financieras y organizativas existentes. |
Configurar traducciones automáticas para los nombres y las descripciones del proceso de planificación presupuestaria. |
No disponible |
Traducir los nombres y las descripciones que se usan en los procesos de planificación presupuestaria. |
En las organizaciones plurinacionales, se mejoró la facilidad de uso de los procesos de planificación presupuestaria. |
Seleccionar la plantilla de justificación y la carpeta de datos adjuntos para cada proceso de planificación presupuestaria. |
No disponible |
Las plantillas de justificación pueden definir los requisitos narrativos asociados con el envío de planes presupuestarios. La carpeta de datos adjuntos proporciona la ubicación para los datos adjuntos y las plantillas asociados con el proceso de planificación presupuestaria. |
Puede controlar, desde una ubicación centralizada, cómo se usan y se almacenan las justificaciones y los datos adjuntos de planificación presupuestaria. |
Seleccionar la jerarquía organizativa y asociar sus centros de responsabilidad con flujos de trabajo de planificación presupuestaria. |
No disponible |
Seleccionar el flujo de trabajo de planificación presupuestaria y el identificador de configuración del flujo de trabajo presupuestario para cada centro de responsabilidad en la jerarquía organizativa. |
Puede personalizar el proceso de planificación presupuestaria para que coincida con los requisitos empresariales y de la jerarquía organizativa. |
Para cada fase de un flujo de trabajo de planificación presupuestaria, definir el tipo de acceso que los usuarios tienen para los planes de presupuesto. |
No disponible |
Para cada etapa de planificación presupuestaria, definir las siguientes actividades:
|
Puede controlar lo que pueden ver y modificar los usuarios en cada fase de un flujo de trabajo de planificación presupuestaria. |
En una lista de todas las prioridades, seleccionar las prioridades que se pueden aplicar a los planes presupuestarios para un determinado proceso de planificación presupuestaria. |
No disponible |
Los centros de responsabilidad pueden trabajar con una lista de planes de presupuesto de alta prioridad y pueden evaluarla. |
Puede crear presupuestos por prioridad u objetivo. |
Controlar la activación y la finalización del proceso de planificación presupuestaria. |
No disponible |
Activar, desactivar y completar procesos de planificación presupuestaria. |
Puede controlar, desde una ubicación centralizada, la administración de los procesos de planificación presupuestaria. |
Generación de planes de presupuesto a partir de datos de origen
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Generar planes presupuestarios desde la contabilidad general. |
No disponible |
Transferir datos históricos y actuales de la contabilidad general a un escenario de plan presupuestario. |
La planificación presupuestaria está integrada con la contabilidad general. |
Generar planes presupuestarios a partir de posiciones de previsión. |
No disponible |
Transferir datos de puesto de previsión a un escenario de plan presupuestario. |
La planificación presupuestaria está integrada con los recursos humanos. |
Generar planes presupuestarios a partir de activos fijos. |
No disponible |
Transferir presupuestos de activos fijos a un escenario de plan presupuestario. |
La planificación presupuestar está integrada con los activos fijos. |
Generar planes presupuestarios a partir de otros planes presupuestarios. |
No disponible |
Transferir datos del plan de presupuesto de un proceso de planificación presupuestaria a un plan de presupuesto en otro proceso. |
Resulta más fácil crear nuevos planes presupuestarios a partir de planes presupuestarios existentes o anteriores. |
Entrada de datos del plan de presupuesto
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Crear planes presupuestarios. |
No disponible |
Cuando puede crear planes presupuestarios, puede especificar la información siguiente:
|
La creación de planes de presupuesto es eficiente y flexible. |
Trabajar con líneas del plan presupuestario. |
No disponible |
Puede trabajar con las líneas del plan presupuestario en función de la información siguiente:
|
Trabajar con líneas del plan de presupuesto es eficaz y fácil. |
Trabajar con detalles de la línea del plan de presupuesto. |
No disponible |
Puede trabajar con los detalles de líneas del plan presupuestario en función de la información siguiente:
|
Los detalles de la línea del plan presupuestario se pueden integrar fácilmente con otros módulos. |
Usar cuadros informativos para ver información acerca de las líneas del plan de presupuesto y el plan de presupuesto. |
No disponible |
Los usuarios pueden ver los siguientes cuadros informativos:
|
Puede buscar rápidamente los datos del plan presupuestarios y obtener una vista previa de los mismos. |
Generar entradas de registros presupuestarios a partir de planes de presupuesto. |
No disponible |
Generar entradas de registros presupuestarios a partir de escenarios de planes de presupuesto. |
Es más fácil crear un presupuesto borrador a partir del plan presupuestario aprobado. |
Trabajar con planes presupuestarios desde Enterprise Portal. |
No disponible |
Los usuarios de Enterprise Portal pueden crear, revisar, actualizar y aprobar planes presupuestarios. |
Los usuarios que no tienen acceso total a AX 2012 pueden realizar la planificación presupuestaria. |
Informes de planificación presupuestaria
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Usar informes para ver puestos de previsión, importes, totales de la cuenta y entradas de registro presupuestario para el plan de presupuesto. |
No disponible |
Los usuarios pueden establecer parámetros para ordenar y clasificar datos de la planeación presupuestaria en los siguientes informes:
|
Los usuarios pueden ver, analizar, seguir y auditar puestos de previsión, importes, totales de la cuenta y entradas de registro presupuestario por plan de presupuesto. |
Cubos de datos de planificación presupuestaria
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Ver y analizar información detallada sobre planificación presupuestaria. |
No disponible |
Las medidas específicas, las medidas calculadas y todos los atributos del plan presupuestario están disponibles en los cubos de planificación presupuestaria. |
El análisis de planificación presupuestaria es más rápido y más detallado. |
Servicio web de planificación presupuestaria
¿Qué se puede hacer? |
AX 2009 |
AX 2012 |
¿Por qué esto es importante? |
|---|---|---|---|
Crear, recuperar y actualizar datos de la planificación presupuestaria a partir de las aplicaciones externas. |
No disponible |
Cuando se configura la planificación presupuestaria, puede crear plantillas para las hojas de cálculo y justificaciones mediante los campos de planificación presupuestaria. |
Las herramientas externas de formulación de productividad y presupuesto se pueden usar para trabajar con los datos del plan de presupuesto. |
Más información
Para obtener información más detallada acerca de la planificación presupuestaria, consulte las notas del producto siguientes: