Ejercicio: Procesar un pago de proveedor mediante un diario de pagos
Este ejercicio demuestra los diversos métodos utilizados para crear pagos de proveedores, incluidos el uso de una propuesta de pago o el registro manual de un pago único.
Este ejercicio usa la empresa de demostración USMF.
- Vaya a Proveedores > Pagos > Diario de pagos a proveedores.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione el diario de pagos en el que guardar los pagos a proveedores.
- Seleccione el diario o introdúzcalo manualmente.
- Haga clic en Líneas.
- Haga clic en Propuesta de pago.
- Haga clic en Crear propuesta de pago.
- Seleccione las facturas para el pago por fecha de vencimiento, fecha de descuento por pronto pago o ambas.
- Introduzca la fecha para comparar con la fecha de vencimiento o la fecha de descuento por pronto pago.
- Opcional: introduzca una fecha de pago que se use para todos los pagos. (La fecha introducida aquí será la fecha de pago de todos los pagos creados, independientemente de la fecha de vencimiento o la fecha de descuento por pronto pago).
- Opcional: introduzca una fecha pago mínimo que se pueda usar como fecha de pago. (La fecha de pago mínima será la fecha más temprana utilizada al crear los pagos. Por ejemplo, si una factura tiene una fecha de vencimiento posterior a la fecha de pago mínima, la fecha de vencimiento pasará a ser la fecha de pago, en lugar de la fecha de pago mínima, con la que se pagaría la factura en la última fecha posible).
- Introduzca restricciones de consulta adicionales en Registros que incluir. (El filtro se usa a menudo para restringir las facturas seleccionadas para el pago por grupo de proveedores o método de pago. Por ejemplo, puede agregar un filtro para pagar solo las facturas mediante cheque en este periodo de pago).
- Introduzca restricciones de consulta adicionales o valores predeterminados de pago. (Se pueden usar parámetros avanzados para definir la divisa de pago o para habilitar pagos centralizados para este periodo de pago).
- Haga clic en Aceptar. (Después de hacer clic en Aceptar, aparecerán los resultados de la consulta. Si no desea obtener una vista previa de la lista de facturas seleccionadas para pagar, puede volver a la pestaña Parámetros y cambiar Crear pagos sin vista previa de factura a Sí.
- Elija el botón Mostrar resumen de pagos para ver los pagos que se crearán para el proveedor en la factura seleccionada.
- Elija el botón Ocultar visión general de pagos para ocultar los pagos.
- Haga clic en Crear pagos. (Antes de elegir Crear pagos, puede hacer clic con el botón derecho en la cuadrícula y exportar la lista de facturas a Excel. El botón Crear pagos creará los pagos a proveedores en el diario de pagos).
- Examine sus pagos y asegúrese de que el método de pago esté definido para todos los pagos. (Si genera los pagos, como imprimir un cheque o crear un pago electrónico, debe definirse el método de pago. El método de pago también tomará de forma predeterminada la cuenta bancaria desde donde se realizará el pago).
- Haga clic en Nuevo para crear un pago único. (Se puede agregar un pago único a un diario de pagos en cualquier momento antes de su contabilización. Para ello, se hace clic en el botón Nuevo y se agrega la información de pago manualmente, en lugar de utilizar la propuesta de pago).
- Seleccione el proveedor al que se realizará el pago.
- Si existe una factura para pagar, seleccione Liquidar transacciones para seleccionar la factura para el pago. (Si se trata de un prepago, este paso es opcional. Puede crear el pago sin seleccionar una factura).
- Marque las facturas que se pagarán. (Si usa Liquidar transacciones para seleccionar las facturas para el pago, el importe del pago se calculará automáticamente en función de las facturas que marque para el pago y el importe que ingrese en el Importe para liquidar).
- Haga clic en Aceptar.
- Si desea eliminar un pago, marque la fila.
- Haga clic en Eliminar. (Eliminar un pago solo eliminará el pago. Las facturas marcadas para pago seguirán estando disponibles para pagarse mediante otro pago).
- Haga clic en Sí.
- Escoja Generar pago para imprimir cheques o crear el archivo de pago electrónico.
- Seleccione el método de pago que desea generar. (El diario de pagos puede contener pagos para cheques y pagos electrónicos, pero solo puede generar un tipo de pago a la vez).
- Seleccione la cuenta bancaria desde la que desea generar los pagos.
- Haga clic en Aceptar. (Los pagos solo se generarán para pagos que coincidan con el método de pago y la cuenta bancaria que seleccionó).
- Si está generando cheques, seleccione Documento para garantizar el destino de impresión correcto para los cheques.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Aceptar para generar los pagos.
- Haga clic en Registrar si todos los pagos se han aprobado y generado.