Configurar descuentos por pronto pago
Vea este vídeo para saber cómo configurar descuentos por pronto pago.
Escenario
USMF obtiene un descuento por pronto pago si paga las facturas de proveedor en un plazo determinado. USMF ha configurado los siguientes códigos:
- 5D10%: descuento por pronto pago del 10 por ciento cuando el importe se paga en el plazo de cinco días.
- 10D5%: descuento por pronto pago del cinco por ciento cuando el importe se paga en el plazo de diez días.
- 14D2%: descuento por pronto pago del dos por ciento cuando el importe se paga en el plazo de 14 días.
Los tres descuentos por pronto pago se producen secuencialmente conforme se acerca a la fecha de descuento por pronto pago. Sin embargo, solo se concede un descuento por pronto pago.
- Para especificar los descuentos por pronto pago siguiendo el código 5D10%, el código 10D5% se selecciona en la lista Código de descuento siguiente.
- En el caso del código 10D5%, el código 14D2% se selecciona en la lista Código de descuento siguiente.
- Y para el código 14D2%, Código de descuento siguiente se deja en blanco. Puede asignar descuentos por pronto pago a proveedores, diarios o pedidos de compra.
Proveedores > Configuración de pagos > Descuentos por pronto pago
Configuración del campo Administración de descuento por pronto pago
Vaya a la página Proveedores > Configuración > Parámetros de proveedores, en la pestaña Liquidación, en el campo Administración del descuento por pronto pago y seleccione lo que desea hacer en caso de sobrepago o pago insuficiente cuando no se deduce un descuento por pronto pago. Este parámetro de Proveedores debe configurarse correctamente antes de liquidar una factura.
Si selecciona No específico, el importe del pago insuficiente se registra en la cuenta de descuento por pronto pago del proveedor. Si el descuento por pronto pago se registró en la misma empresa que el sobrepago, Finance ajustará el descuento por pronto pago.
Si el descuento por pronto pago no se registró en la misma empresa que el sobrepago, se registra en la cuenta por pronto pago del sistema. Si existen varios descuentos por pronto pago de manera que un sobrepago se haya liquidado frente a varias facturas, el ajuste del descuento será desde la última factura hasta el primer descuento.
Si selecciona Específico, el importe del sobrepago o del pago insuficiente se registra en la cuenta de descuento por pronto pago del proveedor.
Para comprender mejor estas dos opciones, considere el siguiente ejemplo:
El total de la factura de un proveedor es 105,00 USD, y el descuento por pronto pago que puede obtener es 10,50 USD. Teniendo en cuenta el descuento por pronto pago, se pagará al proveedor 94,50 USD (105-10,50).
Sin embargo, el importe realmente pagado al proveedor es 95,00 USD.
Si el parámetro Administración del descuento por pronto pago se ha definido en No específico, la factura se liquida y la diferencia de 0,50 USD se registra en la cuenta contable especificada para las diferencias de descuento por pronto pago.
Si el parámetro Administración del descuento por pronto pago se ha definido en Específico, la factura se liquida y la diferencia de 0,50 USD se registra en la cuenta de descuento por pronto pago del proveedor.
Para especificar que el descuento por pronto pago debe calcularse sobre el importe más los impuestos, vaya a Contabilidad general > Configuración > Parámetros de contabilidad general y, a continuación, seleccione la pestaña Impuestos y expanda la ficha desplegable Opciones de impuestos.
Debe habilitar la opción El descuento por pronto pago se calcula sobre el importe con impuestos incluidos en el área Descuento por pronto pago del proveedor.
