Laboratorio: Trabajar con gestión de efectivo y bancos

  • 35 minutos

Antes de empezar el laboratorio, lea esto.

Importante

Para este laboratorio, NO PUEDE iniciar sesión con sus propias credenciales. Ejecute los pasos que indicamos a continuación para iniciar sesión en su entorno de laboratorio con las credenciales correctas.

  1. Asegúrese de que ha iniciado sesión en Microsoft Learn.
  2. Seleccione Iniciar modo VM o Inicie sesión para iniciar el modo de VM en esta unidad.
  3. En la pestaña Recursos de la barra lateral del laboratorio, seleccione el icono T, situado junto a Contraseña en el cuadro Finanzas y operaciones, para establecer automáticamente la contraseña de administrador para la máquina virtual (VM) que se le asigna.
  4. Seleccione Intro. Si ve el mensaje Su conexión no es privada, seleccione Avanzado y, luego, Continuar a usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com (no seguro).
  5. Se abre Microsoft Edge. Espere a que vaya a la página Inicio de sesión de finanzas y operaciones. Si experimenta un problema con la carga de la página de inicio de sesión, intente reiniciar el explorador en la VM.
  6. En la página de Inicio de sesión de Microsoft en finanzas y operaciones, lleve el cursor al campo Nombre de usuario.
  7. En la pestaña Recursos de la barra lateral del laboratorio, bajo la cabecera Azure Portal, seleccione el icono T, situado junto a Nombre de usuario, y pulse Intro.
  8. Ahora, el cursor del ratón estará en la página Contraseña.
  9. En la pestaña Recursos de la barra lateral del laboratorio, bajo la cabecera Azure Portal, seleccione el icono T, situado junto a Contraseña, y pulse Intro.
  10. En la ventana Guardar contraseña, seleccione Nunca.
  11. Seleccione Aceptar en la página Permisos solicitados.
  12. Para consultar las instrucciones del laboratorio, seleccione la pestaña Instrucciones de la barra lateral del laboratorio.

Ahora ya puede empezar a trabajar en este laboratorio.

En este laboratorio, trabajará la gestión de efectivo y bancos.

Escenario: Crear tipos de transacciones bancarias y grupos de transacciones bancarias

El contable de USMF debe crear un tipo de transacción bancaria para retiradas de efectivo. USMF también quiere la opción de analizar los cargos totales pagados a cada banco. El contable creará un grupo adicional de transacciones bancarias para comisiones bancarias y cargos por intereses.

Siga los pasos para ayudarles.

  1. Cree un tipo de transacción bancaria para retiradas de efectivo.
  2. Crear un grupo de transacciones bancarias para los cargos bancarios
  3. Defina los parámetros de efectivo y bancos.

Crear un tipo de transacción bancaria para retiradas de efectivo

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos, expanda Configuración y luego haga clic en Tipos de transacciones bancarias.
  2. Seleccione el botón Nuevo para insertar un nuevo registro.
  3. En el campo Tipo de transacción bancaria, introduzca 20.
  4. En el campo Nombre, introduzca el nombre Retirada de efectivo.
  5. En el campo Cuenta principal, introduzca 110110.
  6. Cierre la página Tipos de transacciones bancarias.

Crear un grupo de transacciones bancarias para los cargos bancarios

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos, expanda Configuración y luego haga clic en Grupos de transacciones bancarias.
  2. Seleccione el botón Nuevo para insertar un nuevo registro.
  3. En el campo Grupos de transacciones bancarias, introduzca 80.
  4. Introduzca Cargos bancarios, en el campo Descripción.
  5. En la página Grupos de transacciones bancarias, seleccione la ficha desplegable Tipo.
  6. Seleccione la flecha Tipo de transacción bancaria y el tipo de transacción bancaria 07 para Cuotas.
  7. Compruebe que el campo Nombre se rellene automáticamente con el nombre del Tipo de transacción bancaria.
  8. Seleccione el botón Agregar para insertar un nuevo registro.
  9. Seleccione la flecha Tipo de transacción bancaria y el tipo de transacción bancaria 08 para Cargos por intereses.
  10. El campo Nombre se rellena automáticamente con el nombre del Tipo de transacción bancaria.
  11. Cierre la página.

Definir los parámetros de efectivo y bancos

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos, expanda Configuración y luego haga clic en Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
  2. Seleccione el vínculo General si no se ha seleccionado automáticamente.
  3. Seleccione el Tipo de transacción bancaria que se usa para NO HAY FONDOS SUFICIENTES (NSF) en la lista NSF.
  4. Seleccione el control deslizante Permitir cheques para cuentas bancarias o contables para indicar si se puede imprimir un cheque para una cuenta bancaria o contable.
  5. Seleccione el control deslizante Permitir volver a utilizar los cheques para indicar si un número de cheque se puede volver a utilizar cuando el cheque se imprimió incorrectamente o no se utilizaron cheques en existencias.
  6. Para solicitar códigos de motivo para transacciones bancarias, seleccione uno o varios controles deslizantes en los Requisitos de código de motivo para Requerir motivos de reversión de pago y Requerir motivos de cancelación de pago de resguardo de depósito.
  7. Cierre la página.

Escenario: Crear un grupo bancario y una cuenta bancaria

La empresa USMF ha abierto una nueva cuenta bancaria. La cuenta bancaria operará principalmente en dólares canadienses (CAD), pero podría operar en otras divisas. La contable debe crear un nuevo grupo bancario y una nueva cuenta bancaria en Finance para este banco. No tiene información de dirección para la cuenta bancaria, pero sí tiene las siguientes especificaciones.

Para el grupo bancario:

  • El nombre del grupo bancario es RBCA, Royal Bank of Canada.
  • El número de ruta del grupo bancario es 8117.

Para la cuenta bancaria:

  • El nombre de la cuenta bancaria es Cuenta bancaria CAD.
  • La cuenta bancaria es parte del grupo Royal Bank of Canada.
  • Para los registros se debe usar una nueva cuenta de saldo denominada Cuenta bancaria - CAD.

Crear una nueva cuenta de efectivo en el banco - CAD para el Plan de cuentas

  1. Vaya a Contabilidad general > Plan de cuentas > Cuentas > Cuentas principales.
  2. Compruebe que tiene la cuenta 110115 (Cuenta bancaria CAD). (Si existe, pase a la subtarea "Crear el nuevo grupo bancario y asignarle el dólar canadiense (CAD)").
  3. Seleccione Nuevo para crear un nuevo registro.
  4. En el campo Cuenta principal, introduzca 110115.
  5. En el campo Nombre, introduzca Cuenta bancaria CAD.
  6. En el campo Tipo de cuenta principal, seleccione Activo.
  7. Seleccione la flecha en el campo Divisa predeterminada y luego haga clic en CAD.
  8. Cierre la página.

Crear el nuevo grupo bancario y asignarle el dólar canadiense (CAD)

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Configuración > Grupos de bancos.
  2. Seleccione Nuevo para crear un nuevo registro.
  3. En el campo Grupos de bancos, introduzca RBCA.
  4. Introduzca 8117 en el campo Número de ruta.
  5. En el campo Nombre, introduzca Royal Bank of Canada.
  6. Seleccione la ficha desplegable General.
  7. En la lista Divisa, seleccione CAD.
  8. Cierre la página Grupos de bancos.

Escenario: Crear una cuenta bancaria que forme parte de un grupo bancario

Anteriormente, en el laboratorio, ha creado el nuevo grupo bancario RBCA y la Cuenta bancaria CAD en el Plan de cuentas. Ahora completará el proceso y creará la nueva cuenta bancaria que forma parte del grupo bancario RBCA.

  • El número de cuenta bancaria es 811070321727.
  • En los registros debe utilizarse la cuenta de saldo Cuenta bancaria - CAD.
  1. En el panel de navegación seleccione Gestión de efectivo y bancos > Cuentas bancarias > Cuentas bancarias.
  2. Seleccione Nuevo para crear un nuevo registro.
  3. En el campo Cuenta bancaria, introduzca CADBANK.
  4. En el campo Nombre, introduzca Cuenta bancaria CAD.
  5. En el campo Grupos de bancos, seleccione RBCA. El campo Número de ruta mostrará automáticamente 8117.
  6. En el campo Número de cuenta bancaria, introduzca 811070321727.
  7. En el campo Cuenta principal, seleccione 110115.
  8. El campo Divisa muestra automáticamente CAD, que es el valor predeterminado del grupo bancario.
  9. En el campo Permitir transacciones en divisas adicionales, seleccione Sí para permitir la contabilización en más de una divisa para esta cuenta bancaria.
  10. Cierre la página.

Cerrar el entorno de laboratorio

  1. Seleccione Listo en el panel Instrucciones de la barra lateral del laboratorio.
  2. En la ventana El laboratorio está completo, seleccione Continuar y luego seleccione Salir para volver a la siguiente unidad en el módulo.