Ejercicio: Crear un diario de cancelación para un cliente

En este ejercicio, configurará los parámetros de cancelación y cancelará el saldo de un cliente de la página Saldos vencidos.

Configurar parámetros de cancelación

Vaya a Crédito y cobros > Configuración > parámetros de Crédito y cobros.
Seleccione la pestaña Cobros.
Expanda o contraiga la sección Cancelación.
El diario de cancelación es el diario general que contiene las transacciones de cancelación que cree. Puede adjuntar un código de auditoría a cada cancelación. La cuenta de cancelación se utilizará como cuenta de gastos o ajuste de reserva en el diario general.
Puede reemplazar este valor predeterminado en el momento de la cancelación. Configure el campo Impuestos independientes como Sí si quiere separar el impuesto de venta de la transacción original en la cancelación.
Cierre la página.

Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Saldos vencidos.
Seleccione la fila del cliente para el que desea realizar la cancelación. Por ejemplo, seleccione la línea de Birch Company.
En el panel de acciones, seleccione Cobrar.
Seleccione Cancelar.
Seleccione Aceptar.
Cierre la página.
Vaya a Contabilidad general > Entradas del diario > Diarios generales.
Seleccione el número de lote del diario para el diario que contiene la cancelación.
Tenga en cuenta que se crea una línea para revertir el saldo del cliente. Se crean una o más líneas para registrar la cancelación en la cuenta de cancelaciones.
Cierre todas las páginas.