Describir las funcionalidades y características de Finance
Finance se ha diseñado para el negocio multiempresa y multidivisa de una organización, y supervisa el rendimiento de una empresa en tiempo real. Finance puede pronosticar resultados futuros y tomar decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento de la organización, sin importar el tamaño o el sector al que pertenezca. En la siguiente imagen, se pueden apreciar algunas de las capacidades de Finance.
Contabilidad general
El módulo de contabilidad general se utiliza para definir y administrar los registros financieros de una entidad jurídica. La contabilidad general es un registro de entradas de débito y crédito. Estas entradas se clasifican utilizando las cuentas enumeradas en un plan de cuentas.
Caso de uso: una organización utiliza Finance para digitalizar su sistema financiero y contable. Contabilidad general es el primer módulo que se debe diseñar. Debe configurar el ejercicio, seguido del plan de cuentas y las cuentas principales. Luego, deberá definir las dimensiones, los grupos de dimensiones y las estructuras contables. Finalmente, debe configurar el libro de contabilidad, donde vinculará el ejercicio, el plan de cuentas y la estructura contable. En la configuración del libro de contabilidad, también debe definir la divisa y el tipo de cambio predeterminados. Todas las transacciones contables siguen la configuración que ha implementado en la configuración del libro de contabilidad.
Clientes
Clientes se refiere al saldo de fondos adeudados a un cliente por productos o servicios entregados y facturados. El valor total de todos los clientes se incluye en el balance de situación como activos circulantes. Clientes se usa para controlar todas las facturas de cliente y los pagos entrantes. Puede crear facturas de clientes basadas en pedidos de ventas o albaranes. Puede crear facturas de servicios si las facturas no están relacionadas con pedidos de venta. También puede recibir pagos por distintos medios, como letras de cambio, efectivo, cheques, tarjetas de crédito y pagos electrónicos.
Caso deuso Debe contabilizar todas las transacciones de Clientes en el libro de contabilidad, como facturas de clientes y devoluciones de proveedores. El módulo Clientes puede liquidar todos los cobros con las transacciones de pago. El módulo admite diferentes modos de pago, condiciones de pago, reglas de descuento por pronto pago, días de pago y calendarios.
Proveedores
Proveedores hace referencia a las cantidades de dinero que una empresa debe a sus vendedores o proveedores por bienes o servicios que se han recibido, pero aún no se han pagado. El valor total de todos los proveedores se incluye en el balance de situación como pasivo. Puede introducir manualmente facturas de proveedores o importarlas electrónicamente a través de servicios de integración. Tras introducir o recibir facturas, estas se pueden revisar y aprobar mediante un diario de aprobación de facturas. El sistema puede habilitar la conciliación de facturas, las directivas de facturas de proveedor y los flujos de trabajo para automatizar el proceso de revisión. Las facturas que cumplan determinados criterios se aprueban automáticamente y las facturas restantes se marcan para la revisión.
Caso deuso: debe contabilizar todas las transacciones de proveedores en el libro de contabilidad, como facturas de proveedores o devoluciones de clientes. El módulo Proveedores puede liquidar todos los pagos con las transacciones de pago que haga. El módulo admite diferentes modos de pago (como pagos con cheque y electrónicos), condiciones de pago, reglas de descuento por pronto pago, días de pago y calendarios.
Contabilidad de costes
Contabilidad de costes es una rama de la contabilidad que registra, clasifica, analiza y resume los costes en los que incurre una empresa. El módulo Contabilidad de costes administra los procesos utilizados en la contabilidad de costes, como la base de asignación, el libro de contabilidad de costes y el movimiento, la clasificación y el comportamiento de los costes.
Caso deuso Usted es el director de operaciones regionales de una empresa multinacional. Se encarga de las operaciones de cuatro países, representados por cuatro entidades jurídicas diferentes. Dispone de un centro de coste para gestionar las operaciones de los países. El módulo Contabilidad de costes le ayuda a contabilizar las operaciones diarias de las entidades jurídicas. Hace un seguimiento de los gastos, los mide y estudia sus efectos, lo que le ayuda a decidir cómo usar los recursos de manera efectiva. También le dirige hacia el control de costes.
Gestión presupuestaria
Este módulo proporciona información general de los componentes de la funcionalidad de gestión presupuestaria, las herramientas de gestión presupuestaria y las funciones de informes. El módulo de presupuestos en Dynamics 365 se divide en tres secciones principales: planificación presupuestaria, entrada de presupuestos y control presupuestario. La planificación presupuestaria garantiza que se cumplan las directivas, los procedimientos y los requisitos de la organización al implantar el presupuesto. Con la entrada de presupuestos (el paso siguiente), podemos registrar los elementos del presupuesto en Finance y asignarlos a cuentas de contabilidad. El control presupuestario es el paso opcional con el que validamos las transacciones financieras en Finance según las líneas presupuestarias registradas.
Caso deuso Usted es el controlador financiero de una organización. Utiliza Finance para garantizar la planificación estratégica a largo plazo y la planificación presupuestaria anual, con el fin de hacer un seguimiento de las transacciones financieras de un modo que encaje con la jerarquía organizativa. La asignación del presupuesto se puede configurar para las cuentas principales y las dimensiones definidas en el plan de cuentas de la organización. También puede aplicar el control presupuestario en las transacciones, en función del presupuesto establecido. El nivel de control depende de la cultura y el grado de madurez de la organización.
Gestión de efectivo y bancos
La Gestión de efectivo y bancos se utiliza para mantener las cuentas bancarias de la entidad jurídica y los instrumentos financieros asociados a dichas cuentas bancarias. Entre estos instrumentos se encuentran resguardos de depósito, cheques, letras de cambio y pagarés. También puede conciliar extractos bancarios e imprimir los datos bancarios en informes estándar.
Caso deuso Desde este módulo, puede mantener cuentas bancarias organizativas y hacer todas las operaciones relacionadas con el banco. Si necesita conciliar un extracto bancario con su libro de contabilidad, Finance le permite importar el extracto y conciliarlo automáticamente desde las transacciones bancarias. En este módulo, también puede pronosticar las cifras de flujo de efectivo. Los datos de clientes y proveedores, junto con las condiciones de pago, pueden deducir la previsión de flujo de efectivo de su organización.
Activos fijos
Este módulo proporciona acceso a recursos que utilizan activos fijos para Finance. Los activos fijos son artículos de valor que pertenecen a un individuo u organización. Pueden ser edificios, vehículos, tierras y equipos.
Caso deuso Diferentes organizaciones tienen diferentes tipos de activos fijos para operar su negocio. Hay activos tangibles, como propiedades, equipos e inventario. Usted usa estos activos fijos para producir bienes y servicios para la organización. También tiene activos intangibles, que no existen físicamente, pero representan un valor monetario, como derechos de autor, marcas y fondo de comercio. Este tipo de activos puede aumentar el valor futuro de una organización y, a veces, pueden ser más valiosos que los activos tangibles. En el módulo de activos fijos, usted mantiene el perfil de un activo, como los detalles de compra, la valoración actual y el perfil de depreciación.
Gestión de gastos
Gestión de gastos le permite crear un flujo de trabajo integrado a fin de almacenar datos de métodos de pago, importar transacciones con tarjetas de crédito y hacer un seguimiento del dinero que gastan los empleados. También puede definir directivas de gastos y automatizar el reembolso de los gastos de viaje.
Caso deuso Su empresa tiene definidas reglas y directivas para diferentes gastos, como viajes y alimentación. En el módulo de Gestión de gastos, puede definir todas estas directivas en función de la jerarquía organizativa. Por ejemplo, cuando un empleado registra gastos, estos se ajustan a las directivas introducidas. También es posible introducir gastos para entidades jurídicas cruzadas, cuando un empleado participa en un proyecto que pertenece a una entidad jurídica distinta y es necesario introducir gastos para ese proyecto.
Características normativas
Las aplicaciones de finanzas y operaciones incluyen funciones normativas para diferentes países/regiones. Esta función se activa según la dirección principal de la entidad jurídica activa. En esta funcionalidad, hay actualizaciones normativas para acomodar una legislación nueva o modificada para un país o una región específicos. Las actualizaciones normativas que se entregan como revisiones o como parte de una versión preliminar se pueden identificar, respectivamente, con la abreviatura HF y con "Versión preliminar". También envía y revisa alertas normativas. Puede comprobar las Actualizaciones reglamentarias para obtener información sobre los últimos planes de actualización normativa.
Caso deuso Trabaja como contable para una organización en la India. Debe implementar el impuesto sobre bienes y servicios (GST) en las facturas electrónicas creadas para sus clientes locales. Para ello, puede usar el módulo Características normativas; deberá descargar e implementar la factura electrónica bajo revisión GST, que proporciona actualizaciones normativas específicas para India.
Arrendamiento de activos
Finance ofrece una capacidad avanzada para supervisar, rastrear y automatizar las transacciones financieras para activos arrendados. Este módulo puede capturar y procesar los datos del arrendamiento y generar movimientos de diario a lo largo del ciclo de vida del arrendamiento, desde el reconocimiento inicial hasta los movimientos de diario mensuales, el deterioro y la finalización del arrendamiento.
Caso de uso: su empresa planea expandir el negocio. En lugar de comprar muebles, está pensando en el arrendamiento. El proceso de arrendamiento de activos incluye transacciones como acuerdos de arrendamiento, cálculos de arrendamiento y transacciones de arrendamiento, que se registran en el libro de contabilidad de acuerdo con la regla de registro definida. Con Finance, la empresa puede mantener este proceso junto con varios componentes del arrendamiento, como calendarios de pago, fechas de inicio y finalización, frecuencia de pago y amortización del arrendamiento.
Reconocimiento de ingresos
Las empresas que venden múltiples tipos de producto, como productos, servicios, suscripciones, etc., necesitan desglosar pedidos con varios artículos para poder reconocer el ingreso en función de un conjunto de instrucciones específicas de la empresa y del sector. En términos generales, el proceso de reconocimiento de ingresos se puede utilizar para dos tareas básicas: asignar ingresos y aplazar ingresos. Asignar ingresos sirve para garantizar el reconocimiento del precio de ingresos adecuado, según el valor de los componentes de los pedidos con varios elementos. El concepto de diferir ingresos se refiere al plazo de tiempo contractual y a los porcentajes para el reconocimiento de ingresos a lo largo del tiempo.
Caso de uso: trabaja como contable en una organización que vende productos y servicios. Un director de ventas ha vendido un televisor con cargo de instalación y contrato de mantenimiento anual. La instalación se lleva a cabo el próximo mes. Por lo tanto, en el momento del registro del pedido de venta, solo se reconocen los ingresos del producto. Los ingresos por el servicio de instalación se reconocerán el mes siguiente, cuando la instalación se lleve a cabo. En lo referente a los ingresos del contrato de mantenimiento, cada mes se reconocerá la doceava parte del total de los ingresos hasta el año siguiente.
Gestión de crédito y cobros
La gestión de crédito y cobros le ayuda a administrar los límites de crédito y a controlar el flujo de pedidos de venta a través del proceso de registro, según las reglas de crédito que haya creado. La página Gestión de cobros ofrece una vista centralizada en la que se gestiona información de los cobros de clientes. El módulo Clientes proporciona el calendario y los términos de pago que definen el proceso de generación del cobro. Puede generar recordatorios de cobro según el calendario definido. También puede generar intereses si hay vencimiento de pago.
Caso de uso: usted forma parte de una organización de ventas, y se encarga de administrar las relaciones con los clientes y de generar pedidos de ventas. Puede usar el módulo Gestión de crédito para buscar niveles de idoneidad de clientes de acuerdo con su calificación crediticia. Los administradores de cobros pueden usar la vista centralizada para gestionar los cobros. Los agentes de cobros pueden comenzar el proceso de cobro por las listas de clientes que se generan mediante criterios de cobro predefinidos o desde la página Clientes.