Trabajar con el Asistente para introducción de la contabilidad de costes
La contabilidad de costes en Finance ofrece información importante sobre la eficiencia de costes y la capacidad de los procesos de toma de decisiones por parte de los directivos. Empodera a los controladores de costes y los directores del centro de coste para controlar, clasificar, asignar y analizar los costes de las operaciones en curso y planificar cambios futuros.
Gracias al marco de integración de datos flexible integrado en la contabilidad de costes, se pueden recopilar datos de una amplia gama de orígenes de datos. Los espacios de trabajo, junto con una integración perfecta con Microsoft Excel y el paquete de contenido de análisis de la contabilidad de costes para Microsoft Power BI, proporcionan sólidos informes de administración y datos empresariales importantes en todos los niveles de la organización.
Puede importar datos, como movimientos de contabilidad general y entradas de presupuesto, en la contabilidad de costes mediante conectores de datos. Puede usar conectores preconfigurados o conectores personalizados para importar datos.
Al usar el asistente para introducción de la contabilidad de costes en Contabilidad de costes > Configuración > Introducción, puede seleccionar la entidad jurídica desde la que desea importar datos en la contabilidad de costes. Solo se puede gestionar una entidad jurídica cada vez. Puede ejecutar este asistente de nuevo para una entidad jurídica diferente.
Si abre el espacio de trabajo Administración del libro mayor de contabilidad de costes antes de configurar la contabilidad de costes, verá la siguiente página, donde puede obtener acceso al asistente.
En la primera pantalla se describen los procesos de contabilidad de costes de Finance.
Seleccione el botón Siguiente para iniciar la configuración. Seleccione una entidad jurídica de la lista desplegable y luego Siguiente.
Puede crear una contabilidad de costes para una entidad jurídica concreta desde cualquier otra empresa de su organización, siempre y cuando se le hayan concedido los roles de seguridad pertinentes.
Un elemento de coste se corresponde con un artículo de coste relevante del plan de cuentas. Básicamente, puede ser cualquier tipo de elemento en el nivel más bajo de un negocio para calcular los costes, controlarlos e informar de ellos. Los elementos de costes varían desde cuentas contables hasta todos los recursos de coste relevante. La contabilidad de costes en Finance admite cuentas contables.
En función de la entidad jurídica seleccionada, se selecciona el plan de cuentas para usted. De manera predeterminada, las cuentas principales del tipo Pérdidas y ganancias, Gastos e Ingresos se convertirán en elementos de coste. Puede actualizar estas selecciones, en caso necesario. Si desea agregar más tipos de cuentas, seleccione Nuevo.
Un libro mayor de contabilidad de costes se define por sus atributos:
- Calendario fiscal
- Divisa de contabilidad
- Dimensión de elemento de coste
- Dimensión de elemento estadístico
- Directivas
El libro mayor de contabilidad de costes es un resumen de todas las transacciones cuya magnitud e importe monetario se miden, según el tipo de elemento, como el elemento de coste o el elemento estadístico.
Todos los movimientos (ya sean de costes o estadísticos) se contabilizan mediante diarios que enumeran todas las transacciones por fecha. Las instrucciones de administración se generan en función de los totales del resumen del libro mayor de contabilidad de costes.
Puede seleccionar el calendario fiscal, el tipo de cambio y la divisa de contabilidad para que sean diferentes de los valores de la entidad jurídica seleccionada que se han establecido como predeterminados. Los datos de entidades jurídicas individuales utilizarán la divisa y el tipo de cambio especificados para convertir desde la divisa de la entidad jurídica a la selección.
Seleccione las dimensiones financieras que desea analizar en el libro mayor de contabilidad de costes. Debe seleccionar solo los elementos de estructuras contables que utilizan los libros mayores de las entidades jurídicas que está importando.
Un objeto de coste puede ser cualquier tipo de objeto que desee calcular o medir directamente, o al que desee asignarle un coste. Entre los objetos de coste típicos se incluyen productos, proyectos, recursos, departamentos, centros de costes y regiones geográficas. Puede seleccionar la dimensión financiera para los miembros a los que desea realizar un control de costes.
Solo puede seleccionar una dimensión mediante el asistente. Deberá crear otras fuera del asistente.
Si no ha configurado los datos presupuestarios correctamente, o los datos presupuestarios no le resultan relevantes, puede establecer el valor de la opción Crear un conector de datos de presupuestos en No. Puede agregar conectores de datos para importar datos presupuestarios en cualquier momento.
Si elige incluir el presupuesto, deje la opción Crear un conector de datos de presupuestos en Sí y luego seleccione Nuevo para seleccionar sus modelos presupuestarios. Puede incluir datos de Gastos o Ingresos y luego seleccionar un tipo de presupuesto. También puede especificar los presupuestos original y revisado para su análisis. El sistema solo importará los datos de presupuesto registrados. Por cada modelo presupuestario, debe seleccionar Tipo de presupuesto y Tipo de entrada de presupuesto.
Puede agregar un modelo presupuestario varias veces, siempre que los valores Tipo de presupuesto y Tipo de entrada de presupuesto sean diferentes.
Seleccione Finalizar para permitir que el sistema procese su solicitud y cree objetos. El sistema le enviará una notificación cuando se complete el trabajo por lotes y mostrará un mensaje de Enhorabuena.
Al completar el Asistente para la introducción a la contabilidad de costes, puede crear informes de dirección a través del espacio de trabajo Control de costes integrado, exportar datos en Excel o Power BI y definir directivas para clasificar el comportamiento, la distribución y la asignación de costes.