Proveedores
El módulo Proveedores de Finance permite configurar grupos de proveedores, proveedores, perfiles de contabilización, varias opciones de pago, parámetros relacionados con los proveedores, cargos, entregas y destinos, pagarés y otros tipos de información de proveedores.
También se puede configurar proveedores para registrar facturas de proveedores, generar y contabilizar pagos de proveedores y realizar liquidaciones.
A continuación se muestran ejemplos de tareas que puede realizar en el módulo Proveedores:
- Especificar facturas de proveedor manualmente o recibirlas electrónicamente a través de una entidad de datos. Después de que las facturas se especifican o se reciben, puede revisar y aprobar las facturas mediante un diario de aprobación de facturas o la página Factura de proveedor.
- Usar la conciliación de facturas, las directivas de facturas de proveedor y el flujo de trabajo para automatizar el proceso de revisión de manera que las facturas que cumplan determinados criterios se aprueben automáticamente y las facturas restantes se marquen para revisión por parte de un usuario autorizado.
- Resolver las discrepancias durante la conciliación de los totales de las facturas.
- Configurar cuentas de contrapartida predeterminadas para diarios de factura de proveedor y diario de aprobación de facturas.
- Administrar tareas diarias usando espacios de trabajo.
- Definir condiciones de pagos a proveedores y tarifas.
- Configurar y generar archivos de pago positivo.
- Crear pagos de proveedor mediante una propuesta de pago.
- Abonar pagos de proveedor para un importe parcial.
- Obtener un descuento por pronto pago fuera del periodo de descuento por pronto pago.
- Revertir un pago del proveedor.
- Preparar facturas de anticipo y visión general de anticipos.
- Establecer un pago parcial de proveedor antes de la fecha de descuento.