Divisas y administración de divisas
Las organizaciones que hacen negocios en diferentes países y regiones suelen trabajar con diferentes divisas. Microsoft Dynamics 365 admite el uso de varias divisas en una organización y por usuarios individuales. Por lo tanto, los usuarios pueden realizar transacciones financieras como oportunidades, ofertas, pedidos y facturas en diferentes divisas.
Hay tres componentes que ayudan a proporcionar la solución de diferentes divisas de Dynamics 365:
Divisa base: la divisa base es la divisa en la que se cotizan otras monedas.
Divisa de transacción: la divisa de transacción es la divisa que se usa para una transacción específica.
Tipos de cambio: un tipo de cambio representa el número de unidades de una divisa de transacción que equivale a una unidad de la divisa base.
Por ejemplo, una organización con sede en los Estados Unidos define el dólar estadounidense como su divisa base. Pero esta organización tiene clientes en Europa. Por lo tanto, las ofertas que se proporcionan a los clientes europeos deben estar en euros. Si el tipo de cambio actual es de 0,88 euros para un dólar estadounidense, una oferta valorada en 88 000 € tiene un valor en dólares estadounidenses de aproximadamente 100 000 $.
Divisa base
Cuando Dynamics 365 se instala en una organización, se define una divisa predeterminada para la misma. La divisa predeterminada también representa la divisa base que se usará para la organización. La divisa base proporciona una manera de revisar e informar sobre todas las transacciones monetarias que ocurren en una sola divisa, independientemente de cómo se introdujeron esas transacciones. Una vez que se define la divisa base para una organización, no se puede cambiar.
Importante
No se necesita una divisa predeterminada. Pero si no se especifica una divisa predeterminada, los usuarios deben seleccionar una divisa cada vez que crean una nueva transacción financiera. Si se especifica una divisa predeterminada, se utilizará la misma a menos que se especifique una divisa diferente para una transacción específica.
Divisa de la transacción
Se pueden crear diferentes divisas para una organización y utilizarlas transacción por transacción. Estas divisas se denominan divisas de transacción.
Las divisas de transacción le permiten realizar estas tareas:
Seleccionar la divisa que desea definir y con la que realizar transacciones de oportunidades, ofertas, pedidos y facturas.
Definir los tipos de cambio de divisa en relación con la divisa base.
Definir las divisas de transacción y los tipos de cambio para asociar la divisa base con esas divisas de transacción.
Capturar el valor de una transacción tanto en la divisa base como en la divisa de transacción en todas las transacciones financieras.
Definir listas de precios de productos para cada divisa.
Las divisas pueden definirse en el Centro de administración de Power Platform. Abra el entorno con el que desea trabajar y vaya a Configuración>Empresa>Divisas.
Al definir una divisa, debe especificar valores en las siguientes columnas:
Código de divisa: seleccione el código de divisa asociado con la divisa.
Nombre de divisa: introduzca el nombre de la divisa.
Precisión de la divisa: especifique cuántos decimales se deben admitir.
Símbolo de moneda: especifique el símbolo que se usa con la divisa.
Tipo de cambio: defina el tipo de cambio de divisa.
Tipo de divisa: seleccione si la divisa es una divisa del sistema o una divisa personalizada.
Sistema: Dynamics 365 tiene varias divisas predefinidas del sistema. Ejemplos incluyen USD para dólares estadounidenses y MXN para pesos mexicanos. Para las divisas del sistema, el código de divisa, el nombre, la precisión y el símbolo se completan automáticamente.
Personalizada: puede agregar divisas personalizadas para representar cualquier otra divisa que podría no estar en el entorno de Dynamics 365. Por ejemplo, las bitcoin. Para las divisas personalizadas, debe introducir manualmente el código de divisa, el nombre, la precisión y el símbolo.
Después de crear una divisa de transacción, se puede asignar como divisa en los registros relacionados con ofertas, pedidos, facturas y listas de precios. Por ejemplo, la divisa de una cuenta es euros. Cuando se crea una oportunidad a partir de ese registro de cuenta, la oportunidad hereda la divisa y usa automáticamente euros. Se puede cambiar la divisa en oportunidades individuales según sea necesario.
Tipos de cambio
Para cada divisa que se define en una organización, se debe definir un tipo de cambio. Los tipos de cambio no se actualizan automáticamente para una divisa. Deben actualizarse mediante programación o por otros métodos.
Como los tipos de cambio cambian con frecuencia, Dynamics 365 utiliza los siguientes criterios para determinar cuándo se debe aplicar el último tipo de cambio a las columnas de divisa en un registro:
Se crea el registro.
Todas las columnas de moneda de la tabla se actualizan.
El estado del registro cambia.
Más información sobre tipos de cambio
Un cambio a una cantidad en un registro no obliga a recalcular las columnas de moneda del registro en función del último tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio se actualiza para una divisa de transacción, los registros existentes a los que se asigna la divisa no se actualizan. Pero si una columna de divisa de uno de estos registros se actualiza más tarde o si el estado del registro cambia, el sistema recupera el último tipo de cambio de la divisa y vuelve a calcular las columnas de divisa del registro en función del último tipo de cambio. Cuando ve un registro, los valores monetarios que se muestran se basan en el tipo de cambio que se asignó por última vez al registro. Es posible que este tipo no refleje el último tipo de cambio.
Por ejemplo, cuando se crea un pedido, los valores de sus columnas de divisa se calculan en función del tipo de cambio vigente para la divisa asignada en ese momento. Si se accede al pedido diez días después, los valores de las columnas de divisa siguen reflejando el tipo de cambio que se aplicó cuando se creó el pedido, aunque el tipo de cambio asignado a la divisa podría haberse actualizado varias veces desde que se creó el pedido.