Comment poursuivre une exécution case activée interrompue dans La gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP

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Cet article explique comment continuer l’exécution d’un case activée après l’interruption de l’exécution case activée dans La gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 852064

Introduction

Pour continuer après une interruption qui se produit pendant l’exécution d’un case activée de gestion des fournisseurs, suivez d’abord l’option appropriée à l’étape 1 ci-dessous.

Étape 1 : Restaurer Microsoft Dynamics GP à partir d’une sauvegarde

Option 1 : Pour continuer après l’interruption d’une exécution case activée, restaurez Microsoft Dynamics GP sur une sauvegarde antérieure et régénérez l’case activée exécuter comme vous l’avez fait auparavant. Continuez comme d’habitude. Aucune autre étape n’est requise.

Option 2 : si vous ne pouvez pas résoudre ce problème en restaurant Microsoft Dynamics GP à partir d’une sauvegarde, suivez les étapes ci-dessous pour effacer les tables temporaires et réinitialiser le lot aux status disponibles en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Effectuer une sauvegarde actuelle : vérifiez que vous disposez d’une sauvegarde actuelle de la base de données de l’entreprise. Pour sauvegarder la base de données de l’entreprise dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :

    1. Faites en sorte que tous les utilisateurs se déconnectent de Microsoft Dynamics GP.
    2. Dans le menu Fichier , sélectionnez Sauvegarde.
    3. Dans la liste Nom de la société, sélectionnez la société que vous souhaitez sauvegarder.
    4. Dans la zone Sélectionner le fichier de sauvegarde , sélectionnez le dossier jaune pour ouvrir l’emplacement dans lequel vous souhaitez placer le fichier de sauvegarde.

  2. Afficher les tables TEMP : affichez le contenu des tables suivantes pour vérifier que tous les utilisateurs sont déconnectés :

    • DYNAMIQUE.. ACTIVITÉ
    • DYNAMIQUE.. SY00800
    • DYNAMIQUE.. SY00801
    • TEMPDB.. DEX_LOCK
    • TEMPDB.. DEX_SESSION

    Pour ce faire, exécutez les scripts suivants sur la base de données Dynamics :

    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION

    Remarque

    Lorsque tous les utilisateurs sont déconnectés de Microsoft Dynamics GP, les tableaux ci-dessus doivent être vides. Tous les enregistrements existants dans ces tables si tous les utilisateurs ne sont pas dans Microsoft Dynamics GP sont bloqués.

  3. Supprimer les tables TEMP : si aucun résultat n’est retourné, passez à l’étape 4. Sinon, effacez les enregistrements bloqués à l’aide de l’un des scripts appropriés suivants : (Assurez-vous que tous les utilisateurs ne sont pas dans Microsoft Dynamics GP.)

    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY 
DELETE DYNAMICS..SY00800 
DELETE DYNAMICS..SY00801 
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK 
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION

  4. Réinitialiser l’état du lot : définissez l’ordinateur case activée traitement par lot sur les status disponibles. Pour ce faire, exécutez le script suivant sur la base de données de l’entreprise :

    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'

    Remarque

    • Remplacez XXX par le numéro de lot ou le nom du lot que vous essayez de publier ou de sélectionner dans Microsoft Dynamics GP.
    • La valeur de BACHNUMB est identique à la valeur de la fenêtre ID Batch dans Microsoft Dynamics GP

  5. Passez en revue le lot et vérifiez l’exactitude des transactions dans le lot.

  6. Accédez à l’étape 2 : utiliser la méthode appropriée. Pour plus d’informations sur la restauration de Microsoft Dynamics GP à partir d’une sauvegarde, consultez Kb - Un lot est conservé dans les status Publication, Réception, Occupé, Marqué, Verrouillé ou Modifié dans Microsoft Dynamics GP.

Étape 2 : Utiliser la méthode appropriée

Si vous avez suivi l’option 2 de l’étape 1 ci-dessus, lisez chaque méthode ci-dessous et déterminez la méthode que vous devez utiliser en regard de continuer :

  • Si toutes les vérifications n’ont pas été imprimées et non publiées, utilisez la méthode 1.
  • Si toutes les vérifications ont été imprimées et que toutes les vérifications n’ont pas été publiées, utilisez la méthode 2.
  • Si toutes les vérifications ont été imprimées, mais que seules certaines des vérifications ont été en partie publiées, utilisez la méthode 3.
  • Si la publication a été interrompue et qu’il y a des dommages aux données (par exemple, le case activée semble appliqué, mais n’existe pas), vous devez restaurer immédiatement vers une sauvegarde. (Si vous ne parvenez pas à le faire, le partenaire doit contacter l’équipe Partner Assist pour ouvrir une demande de service de conseil (car la correction des données endommagées est un service de conseil facturable et en dehors du cadre de votre stratégie de support standard.)

Méthode 1 : Les vérifications n’ont pas été imprimées

  1. Passer en revue le lot : après avoir effectué les étapes de l’étape 1 : Restaurer Microsoft Dynamics GP à partir d’une sauvegarde, et si le status du lot est Disponible, imprimez et modifiez la liste du lot afin de savoir ce qui est inclus dans le lot.

    Pour imprimer une liste de modification par lots, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Vérifications d’impression. (Étant donné que le lot peut être endommagé, ne réimprimez pas ou ne publiez pas le lot récupéré.)
    2. Dans la fenêtre Vérifications des fournisseurs d’impression, sélectionnez le lot Fournisseurs dans le champ ID de lot .
    3. sélectionnez Imprimer.
    4. Lorsque la fenêtre Destination du rapport s’affiche, sélectionnez la destination de rapport appropriée, puis sélectionnez OK.

  2. Exécuter case activée liens : exécutez l’opération Vérifier les liens sur les fichiers logiques transactionnels fournisseurs. Il est recommandé de le faire d’abord dans une société TEST et d’effectuer cette étape dans l’entreprise LIVE uniquement si vous êtes d’accord avec les résultats. Si vous le faites dans l’entreprise LIVE, veillez d’abord à effectuer une sauvegarde actuelle et à restaurer la sauvegarde si vous n’êtes pas d’accord avec les résultats. Pour exécuter l’opération Vérifier les liens, procédez comme suit :

    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Maintenance dans le menu Microsoft Dynamics GP, puis sélectionnez Vérifier les liens.
    2. Dans la liste Séries , sélectionnez Achat.
    3. Dans la liste Tables logiques , sélectionnez Fichiers logiques de transaction fournisseurs, puis Insérer pour déplacer ce fichier vers la liste Tables sélectionnées .
    4. Sélectionnez OK.
    5. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une destination de rapport, puis sélectionnez OK.

  3. Supprimer le lot : supprimez l’ordinateur case activée lot.

    1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achats, puis sélectionnez Lots.
    2. Dans le champ ID de lot, sélectionnez le lot que vous souhaitez supprimer. (Veillez d’abord à imprimer une liste d’édition du lot avant de le supprimer.)
    3. Sélectionnez Supprimer.
    4. Lorsque vous êtes invité à supprimer le lot, sélectionnez Supprimer.

  4. Régénérer le lot : entrez à nouveau les vérifications et poursuivez avec les case activée s’exécuter normalement. Vous pouvez recréer les vérifications des fournisseurs à partir de l’un des emplacements suivants :

    • Sélectionner la fenêtre Vérifications des fournisseurs

      Pour accéder à la fenêtre Sélectionner les chèques fournisseurs , pointez sur Achats dans le menu Transactions , puis sélectionnez Sélectionner les vérifications.

    • Modifier les fournisseurs de la fenêtre Vérifier le lot

      Pour accéder à la fenêtre Modifier les fournisseurs Vérifier le lot , pointez sur Achats dans le menu Transactions , puis sélectionnez Modifier vérifier le lot.

    • Fenêtre Modifier les vérifications des fournisseurs

      Pour accéder à la fenêtre Modifier les vérifications des fournisseurs , pointez sur Achats dans le menu Transactions , puis sélectionnez Modifier la vérification.

Méthode 2 : Les chèques ont été imprimés, mais pas affichés

  1. Passer en revue le lot : après avoir effectué les étapes de l’étape 1 et défini le status du lot sur Disponible, imprimez une liste d’édition par lots.

    Pour imprimer une liste de modification par lots, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Vérifications d’impression.
    2. Dans la fenêtre Vérifications des fournisseurs d’impression, sélectionnez le lot Fournisseurs dans le champ ID de lot .
    3. Sélectionnez Imprimer.
    4. Lorsque la fenêtre Destination du rapport s’affiche, sélectionnez la destination de rapport appropriée, puis sélectionnez OK.

  2. Supprimer le lot : supprimez les fournisseurs case activée lot. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achats, puis sélectionnez Lots.
    2. Dans le champ ID de lot , sélectionnez le lot que vous souhaitez supprimer.
    3. Sélectionnez Supprimer.
    4. Lorsque vous êtes invité à supprimer le lot, sélectionnez Supprimer.

  3. Exécuter case activée liens : exécutez vérifier les liens sur les fichiers logiques de transaction fournisseurs et sur les fichiers logiques Historique des fournisseurs. Il est recommandé de le faire d’abord dans une société TEST et d’effectuer cette étape dans l’entreprise LIVE uniquement si vous êtes d’accord avec les résultats. Si vous le faites dans l’entreprise LIVE, veillez d’abord à effectuer une sauvegarde actuelle et à restaurer la sauvegarde si vous n’êtes pas d’accord avec les résultats. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Je microsoft Dynamics GP, pointez sur Maintenance dans le menu Microsoft Dynamics GP , puis sélectionnez Vérifier les liens.
    2. Dans la liste Séries , sélectionnez Achat.
    3. Dans la liste Tables logiques , sélectionnez Fichiers logiques de transaction fournisseurs, puis Insérer pour déplacer ce fichier vers la liste Tables sélectionnées .
    4. Dans la liste Tables logiques , sélectionnez Fichiers logiques de l’historique des fournisseurs, puis insérer pour déplacer ce fichier vers la liste Tables sélectionnées .
    5. Sélectionnez OK.
    6. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une destination de rapport, puis sélectionnez OK.

  4. Rétablir case activée nombre : spécifiez dans la configuration du checkbook que vous souhaitez réutiliser les mêmes numéros case activée. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Cartes , pointez sur Financier, puis sélectionnez Chéquier.

    2. Dans la fenêtre Maintenance du checkbook, sélectionnez le chéquier utilisé pour traiter les vérifications des fournisseurs dans le champ ID du carnet de chèques .

    3. Dans la section Options fournisseurs, marquez les zones case activée suivantes :

      • Numéros de vérification dupliqués
      • Remplacer le numéro de vérification

    4. Dans le champ Numéro de vérification suivant, définissez le numéro de vérification suivant sur le premier numéro case activée qui a été utilisé à l’origine pour les vérifications imprimées, afin de pouvoir réimprimer les vérifications d’origine, mais à l’écran et réutiliser les mêmes numéros case activée. (Reportez-vous à la liste d’édition de vérification de l’ordinateur que vous avez imprimée.)

      Remarque

      Il suppose que personne d’autre n’imprime les vérifications et que le numéro de vérification suivant a avancé jusqu’au dernier numéro de case activée qui a été imprimé lors de l’exécution case activée interrompue.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  5. Régénérer le lot : recréez les vérifications

    Vous pouvez recréer les vérifications des fournisseurs à partir de l’un des emplacements suivants :

    • Sélectionner la fenêtre Vérifications des fournisseurs

      Pour accéder à la fenêtre Sélectionner les chèques fournisseurs , pointez sur Achats dans le menu Transactions , puis sélectionnez Sélectionner les vérifications.

    • Modifier les fournisseurs de la fenêtre Vérifier le lot

      Pour accéder à la fenêtre Modifier les fournisseurs Vérifier le lot , pointez sur Achats dans le menu Transactions , puis sélectionnez Modifier vérifier le lot.

    • Fenêtre Modifier les vérifications des fournisseurs

      Pour accéder à la fenêtre Modifier les vérifications des fournisseurs , pointez sur Achats dans le menu Transactions , puis sélectionnez Modifier la vérification.

      Remarque

      Veillez à rebasser le numéro de case activée sur le nombre de début case activée d’origine. Avant d’imprimer et de publier les vérifications, vérifiez la liste d’édition par lots et les informations dans la fenêtre Demande de transaction fournisseurs pour vous assurer que les factures ont toujours une status ouvrir .

  6. Imprimer : imprimez les chèques sur l’écran ou sur du papier brut.

    Remarque

    Vous pouvez imprimer les chèques payables à partir de l’emplacement où vous avez créé les chèques.

  7. Billet : Publier le lot

    Pour publier le lot Fournisseurs case activée, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achats, puis sélectionnez Post-vérifications.
    2. Dans la fenêtre Vérifications des post-fournisseurs, sélectionnez l’ID de lot qui doit être publié dans le champ ID de lot .
    3. Entrez la date de publication appropriée pour les vérifications.
    4. Dans la liste Processus , sélectionnez Post-vérifications.
    5. Sélectionnez Processus.

Méthode 3 : Tous les chèques de l’exécution case activée ont été imprimés, mais les chèques n’ont été publiés que partiellement

Solution 1
Si vous disposez d’une sauvegarde, vous pouvez uniquement restaurer et imprimer les vérifications sur l’écran ou sur du papier vierge, puis publier les vérifications.

Remarque

N’oubliez pas de vérifier que les éléments du registre général ont été correctement publiés. Si vous êtes configuré pour publier dans le registre général, vérifiez qu’un lot enregistré existe dans GL et qu’il est correct. Si vous êtes configuré pour publier dans les fichiers du registre général, passez en revue le rapport de solde d’évaluation détaillé pour vérifier que les entrées GL publiées sont correctes.

Pour vérifier les entrées dans le registre général en imprimant le rapport De solde d’essai détaillé, pointez sur Financier dans le menu Rapports , puis sélectionnez Solde d’évaluation.

Pour configurer la possibilité de publier des entrées de transaction dans le registre général, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP, pointez sur Configuration, sur Publication, puis sélectionnez Publication. Sélectionnez Achat pour la série et Vérifications de l’ordinateur pour l’origine. Marquez si vous souhaitez que le lot soit publier dans le registre général (arrêter le lot dans GL) ou publier dans les fichiers du registre général.
Solution 2

  1. Supprimer le lot : une fois que vous avez effectué les étapes de l’étape 1 : Restaurer Microsoft Dynamics GP à partir d’une sauvegarde, et si le status du lot est Disponible, supprimez le lot. Pour supprimer le lot Fournisseurs case activée, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achats, puis sélectionnez Lots.
    2. Dans le champ ID de lot , sélectionnez le lot qui doit être supprimé.
    3. Sélectionnez Supprimer.
    4. Lorsque vous êtes invité à supprimer le lot, sélectionnez Supprimer.

  2. Exécuter vérifier les liens : exécutez vérifier les liens sur les fichiers logiques de transaction fournisseurs et sur les fichiers logiques Historique des fournisseurs. Il est recommandé de le faire d’abord dans une société TEST et d’effectuer cette étape dans l’entreprise LIVE uniquement si vous êtes d’accord avec les résultats. Si vous le faites dans l’entreprise LIVE, veillez d’abord à effectuer une sauvegarde actuelle et à restaurer la sauvegarde si vous n’êtes pas d’accord avec les résultats. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Maintenance dans le menu Microsoft Dynamics GP , puis sélectionnez Vérifier les liens.
    2. Dans la liste Séries , sélectionnez Achat.
    3. Dans la liste Tables logiques , sélectionnez Fichiers logiques de transaction fournisseurs, puis Insérer pour déplacer ce fichier vers la liste Tables sélectionnées .
    4. Dans la liste Tables logiques , sélectionnez Fichiers logiques de l’historique des fournisseurs, puis insérer pour déplacer ce fichier vers la liste Tables sélectionnées .
    5. Sélectionnez OK.
    6. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une destination de rapport, puis sélectionnez OK.

  3. VERIFY : vérifiez que les éléments que vous avez publiés sont correctement publiés. Assurez-vous que les informations Appliquer et Les informations de distribution sont correctes pour les vérifications fournisseurs.

    Pour vérifier ces informations dans la fenêtre Demande de transaction fournisseurs - Fournisseur, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Demande , pointez sur Achat, puis sélectionnez Transaction par fournisseur.
    2. Dans le champ ID du fournisseur , sélectionnez l’ID de fournisseur associé.
    3. Sélectionnez le document souhaité, puis sélectionnez le lien Numéro de document .
    4. Dans la fenêtre Créditeurs Transaction Entrée Zoom, sélectionnez Appliquer pour afficher les informations sur les documents de facture et sur les notes de crédit, les retours ou les paiements qui ont été appliqués à ces documents.
    5. Dans la fenêtre Zoom des entrées de transaction fournisseurs, sélectionnez Distributions pour afficher les informations de distribution d’une transaction.
    6. Vérifiez que les informations sont correctes.

  4. Regénérer/Repost : après avoir supprimé le lot et exécuté Vérifier les liens, recherchez les vérifications non postées pour les documents non appliqués.

    1. Régénérez un autre ordinateur case activée lot et réélectionnez uniquement les factures qui ont encore une status OPEN.

      Remarque

      Assurez-vous que les vérifications que vous sélectionnez apparaissent dans la ligne qui contient les numéros case activée qui ont été imprimés. Dans le cas contraire, vous devrez peut-être traiter un fournisseur ou une série de fournisseurs à la fois.

    2. Déterminez le « numéro case activée » que vous avez imprimé précédemment et sur lequel vous devez « démarrer ».  (Vous devrez peut-être accéder à Cartes>Financière>Cochez le chéquier et marquez l’option Autoriser les numéros de case activée en double pour l’instant.)

    3. Poursuivez l’case activée exécutez et mettez à jour le numéro de case activée si nécessaire (pour qu’il corresponde à ce que vous avez imprimé précédemment), puis imprimez à nouveau les vérifications sur l’écran ou sur du papier vierge si nécessaire.

    4. Vérifiez que les numéros case activée s’alignent sur l’ID du fournisseur sur ce qui a été imprimé et que si tout est correct, vous pouvez publier le lot.

    5. Vérifiez l’exactitude.

  5. Vérifiez que GL a été correctement mis à jour.

    • Si des entrées GL sont manquantes, vérifiez s’il existe un lot GL qui n’est pas posté. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être saisir une entrée GL directement dans GL sous Transactions>financières>générales.
    • S’il existe des entrées Journal dupliquées dans GL, accédez aux numéros JE, accédez à Transactions>Financières>Générales, puis sélectionnez le bouton CORRECT, sélectionnez l’année et l’je d’origine, puis revenez au JE. (ou vous pouvez simplement keyer un JE de compensation pour annuler l’un des je dupliqués.)

  6. Vérifiez que le rapprochement bancaire a été correctement mis à jour.

    • Vérifiez que toutes les vérifications se trouvent dans la table CM20200 sous l’ID du chéquier.
    • Si les vérifications sont dupliquées dans le rapprochement bancaire, il est recommandé d’effectuer un ajustement d’augmentation de compensation dans le rapprochement bancaire pour les compenser (de sorte que le solde du chéquier est augmenté et GL est mis à jour). Si vous n’avez pas besoin que GL soit mis à jour, arrêtez le lot dans GL et supprimez-le (ou vous pouvez effectuer un dépôt sans reçu au lieu d’un ajustement d’augmentation, car les dépôts n’atteignent pas GL. Il suffit de mettre une bonne note dessus.)