Étapes de publication d’une année de clôture ou d’une période de fermeture dans Microsoft Dynamics GP

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 851423

Introduction

Cet article explique comment publier des transactions sur une année fermée ou sur une période fermée dans Microsoft Dynamics GP.

Plus d’informations

Vous pouvez publier des transactions sur l’année de clôture la plus récente uniquement (c’est-à-dire, une année historique en arrière). Cette fonctionnalité est utile si vous devez entrer des ajustements d’audit après la clôture de l’année. Lorsque vous publiez un ajustement sur une année fermée, les soldes de début des comptes affectés pour l’année suivante sont ajustés automatiquement avec les entrées « BBF » dans la période « 0 » de l’année suivante. Vous verrez les deux entrées dans le journal de publication.

Pour publier des transactions dans l’année fermée la plus récente ou sur une période fermée, procédez comme suit :

1. Rouvrez la période de fermeture. Pour ce faire, dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, sur Configuration, sur Entreprise, puis sélectionnez Périodes fiscales.

2. Dans la fenêtre Configuration des périodes fiscales, sélectionnez l’année appropriée. Supprimez ensuite le marquage de la série dans laquelle vous allez publier pour la période appropriée. Cela permet la publication sur cette période pour ce module. Sélectionnez OK.

3. Activez l’option De publication dans l’historique dans la fenêtre Configuration du registre général. Pour ce faire, dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, sur Configuration, sur Finances, pointez sur Registre général, puis sélectionnez la zone Publier dans l’historique case activée dans la section Autoriser.

4. Dans la zone Gérer l’historique de la fenêtre Configuration du registre général, désactivez les zones Comptes case activée et Transactions case activée.

   Importante

   Seulement si vous ne souhaitez pas affecter l’année fermée et que vous ajustez uniquement les soldes de début.

   Effectuez cette opération uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

   • Vous ne souhaitez pas que les entrées d’ajustement affectent l’année fermée.

   • Vous souhaitez que les entrées d’ajustement effectuent un roll forward pour ajuster les soldes de début.

5. Sélectionnez OK.

6. Entrez les transactions du registre général. Microsoft Dynamics GP annule les modifications en fonction de la configuration du registre général.

   • Les comptes de type de bilan auront des soldes de départ restaurés par progression.
   • Les comptes de type Bénéfice & Perte sont regroupés dans le compte de bénéfices non distribués ou les comptes de bénéfices non distribués divisionnaires en fonction de la configuration de votre registre général.

7. Lorsque vous avez terminé, revenez à la fenêtre Périodes fiscales (voir les étapes 1 et 2) et fermez à nouveau la période pour cette série afin qu’aucun autre utilisateur ne soit autorisé à publier sur cette série/période à l’avenir.

Remarque

Le système vous permettra de publier à une année historique en arrière par conception.  Toutefois, si vous avez besoin d’effectuer une publication sur au moins deux années fermées en arrière, vous devez d’abord utiliser le bouton « Année historique inversée » dans la fenêtre Fin de la Year-End financière (dans GP 2013 R2 et versions ultérieures) pour rouvrir l’année.  Vous pouvez rouvrir autant d’années fermées que vous le souhaitez pour pouvoir publier les entrées GL nécessaires à cette année.  Lorsque vous réutilisez l’année, les soldes sont recalculés en fonction des paramètres actuels.  Si vous rouvrez plusieurs années en arrière, vous devez être conscient des points suivants :

• Le compte des bénéfices conservés a-t-il changé au fil du temps ?
• Des données financières ont-elles été purgées ?
• Des ajustements des soldes ont-ils été effectués au fil du temps directement dans les tables SQL ?

Si vous rouvrez et refermez plusieurs années gl, assurez-vous de disposer d’une sauvegarde actuelle, et tous les utilisateurs ne doivent pas avoir la stratégie de groupe.

Si vous rouvrez et refermez plusieurs années gl, vous serez invité à exécuter le processus de rapprochement pour toutes les années à chaque fois.   Vous pouvez ignorer ce message pendant le processus pour chaque année, et simplement rapprocher une fois à la fin pour toutes les années.