Configuration du service Envestnet Yodlee Bank Feeds
Vous pouvez importer des relevés bancaires électroniques auprès de votre banque pour renseigner rapidement la page Feuille rapprochement bancaire de sorte à pouvoir lettrer les paiements et rapprocher le compte bancaire. Pour plus d’informations, reportez-vous à Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires.
Important
En raison de la nouvelle directive sur les services de paiement en Europe (PSD2), après le 14 septembre 2019, vous ne pourrez plus importer automatiquement des relevés bancaires de banques du Royaume-Uni vers Business Central. Nous étudions la possibilité de proposer cette fonctionnalité à l’avenir.
Remarque
Le service Envestnet Yodlee Bank Feeds est uniquement pris en charge dans la version en ligne de Business Central. Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge pour les versions sur site de Business Central, ni pour les environnements Business Central hébergés sur les services d’application ISV Embed. Pour utiliser cette fonctionnalité sur site, vous devez obtenir un compte de cobrand d’Envestnet et vous devez ajouter du code pour l’intégrer à l’API Yodlee.
Le service Envestnet Yodlee Bank Feeds n’est pris en charge qu’aux États-Unis et au Canada. Seules les banques résidant dans ces pays/régions sont prises en charge, même si des banques d’autres pays/régions peuvent apparaître dans la fenêtre de sélection de banque dans Business Central. Envestnet Yodlee Bank Feeds
Important
Pour obtenir une assistance technique sur les fonctionnalités d’Envestnet Yodlee, contactez le support technique Microsoft. Ne contactez pas Envestnet Yodlee. Pour plus d’informations, voir Configuration du support technique pour Dynamics 365 Business Central.
Le service est installé en tant qu’extension de Business Central en ligne et est prêt à être activé dans les pays/régions pris en charge. Envestnet Yodlee Bank Feeds Pour plus d’informations, voir Personnalisation de Business Central à l’aide d’extensions.
Une fois que vous avez activé le service de flux bancaire, vous devez lier le compte bancaire au compte bancaire en ligne à partir duquel proviendra le flux. Vous liez des comptes bancaires à des comptes bancaires en ligne dans chacun des scénarios suivants :
- Aucun compte bancaire n’existe dans Business Central pour votre compte bancaire en ligne. Par conséquent, vous créez le compte bancaire en le liant à partir du compte bancaire en ligne.
- Il existe un compte bancaire dans Business Central que vous souhaitez lier à un compte bancaire en ligne.
- Un compte bancaire lié doit être dissocié car vous souhaitez arrêter d'utiliser le service de flux bancaire pour le compte.
- Les comptes bancaires en ligne ont changé et vous souhaitez mettre à jour les informations relatives aux comptes bancaires dans Business Central.
Lorsque le service de flux bancaire est activé, vous pouvez configurer un compte bancaire pour importer automatiquement de nouveaux relevés bancaires dans la page Journal de rapprochement des paiements toutes les deux heures. Les transactions pour les paiements qui ont déjà été comptabilisés comme appliqués et/ou rapprochés sur la page Journal de rapprochement des paiements ne seront pas importées. Pour en savoir plus, voir la section « Pour activer l'importation automatique des relevés bancaires ».
Remarque
Si vous utilisez le guide de configuration assistée Configurer la société, certaines étapes des procédures suivantes s'effectuent automatiquement lorsque vous parvenez à la configuration de compte bancaire de la société. Pour plus d’informations, voir Préparation aux activités commerciales.
Pour activer le service de flux bancaire
- Choisissez l’icône
, entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé. - Ouvrez le compte bancaire que vous allez utiliser pour le service de flux bancaire.
- Sur la page Compte bancaire carte , dans le champ Format d’importation de relevé bancaire , Sélectionner YODLEEBANKFEED.
Le service de flux bancaire est activé lorsque vous liez un compte bancaire à son compte bancaire en ligne connexe. Consultez la procédure suivante.
Remarque
Si vous utilisez le guide de configuration assistée Configuration de la société, vous activez le service en activant la case à cocher Utilisez un service de flux bancaire. Pour plus d’informations, voir Création de sociétés dans Business Central.
Pour créer un compte bancaire lié
Choisissez l’icône
, entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez le compte bancaire approprié, puis sélectionnez Créer un compte bancaire lié. La page Comptes bancaires liés s’ouvre au bout de quelques instants.
Remarque
Cette page affiche la page Web réelle du service Envestnet Yodlee Bank Feeds. La terminologie et la fonctionnalité de la page peuvent ne pas correspondre aux instructions fournies dans cette rubrique.
Sur la page Comptes bancaires en ligne liés, dans le volet Lier un compte, utilisez la fonction de recherche pour trouver la banque qui abrite un ou plusieurs de vos comptes bancaires en ligne.
Choisissez le nom de la banque. Le volet Connexion s’ouvre.
Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à la banque en ligne, puis choisissez le bouton Suivant .
Le service de flux bancaire se prépare à lier le premier compte bancaire en ligne de la banque spécifiée à un nouveau compte bancaire dans Business Central.
Remarque
Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires en ligne dans cette banque, vous devez créer des comptes bancaires supplémentaires pour ceux-ci dans Business Central. Voir les étapes 8 à 10.
À la fin du processus, le nom de la banque s’affiche dans le volet Mes comptes sur l’onglet Lié. Le numéro entre parenthèses indique le nombre de comptes bancaires en ligne ayant été liés.
Cliquez sur le bouton OK.
Si vous ne liez qu’un seul compte bancaire en ligne, la page Compte bancaire carte s’ouvre et affiche le nom du compte bancaire en ligne. Dans ce cas, la tâche de liaison de compte bancaire est terminée. Il ne vous reste plus qu'à configurer le compte bancaire. Pour plus d’informations, reportez vous à Configuration de comptes bancaires.
Si vous liez plusieurs comptes bancaires en ligne, la page Liaison de comptes bancaires s’ouvre et répertorie les comptes bancaires en ligne qui ne sont pas encore liés à des comptes bancaires dans Business Central. Dans ce cas, suivez l'étape suivante.
Sur la page Comptes bancaires liés, sélectionnez la ligne correspondant à un compte bancaire en ligne, puis sélectionnez l’action Lier à un nouveau compte bancaire.
La page Fiche compte bancaire pour un nouveau compte bancaire s’ouvre et affiche le nom du compte bancaire en ligne.
Si un compte bancaire existe déjà dans Business Central auquel vous souhaitez lier le compte bancaire en ligne supplémentaire, appliquez l’étape suivante.
Sur la page Comptes bancaires liés, sélectionnez la ligne correspondant à un compte bancaire en ligne, puis sélectionnez l’action Lier à un compte bancaire existant.
Sur la page Liste des comptes bancaires, sélectionnez le compte bancaire que vous voulez lier, puis cliquez sur le bouton OK.
Pour lier un compte bancaire à un compte bancaire en ligne
Choisissez l’icône
, entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.Sélectionner la ligne d’un compte bancaire qui n’est pas lié à un compte bancaire en ligne, puis choisissez l’action Lier au compte bancaire en ligne . La page Comptes bancaires en ligne liés s’ouvre, préremplie avec le nom de la banque dans le volet Lier un compte.
Choisissez le nom de la banque. Le volet Connexion s’ouvre.
Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à la banque en ligne, puis choisissez le bouton Suivant .
Le service de flux bancaire se prépare à lier votre compte bancaire dans Business Central au compte bancaire en ligne connexe.
Une fois le processus terminé avec succès, le nom de la banque s’affiche dans le volet Mes comptes sous l’onglet Lié . Si la banque a plusieurs comptes bancaires, seul le compte bancaire que vous avez sélectionné à l’étape 2 est lié.
Cliquez sur le bouton OK.
Sur la page Liste des comptes bancaires, la case Lié est cochée.
Pour modifier les informations d’identification d’un compte bancaire en ligne
- Choisissez l’icône , entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez la ligne correspondant à un compte bancaire qui est liée à un compte bancaire en ligne, puis sélectionnez l’action Modifier les informations sur le compte bancaire en ligne.
- Mettez à jour les informations de connexion.
Pour détacher un compte bancaire en ligne
- Choisissez l’icône , entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez la ligne correspondant à un compte bancaire lié que vous souhaitez détacher du compte bancaire en ligne connexe, puis sélectionnez l’action Détacher le compte bancaire en ligne.
Remarque
Si vous choisissez Oui dans la boîte de dialogue de confirmation, le lien vers le compte bancaire en ligne est supprimé, et les informations de connexion sont effacées. Pour lier à nouveau le compte bancaire au compte bancaire en ligne, vous devez vous connecter de nouveau à la banque. Pour en savoir plus, voir la section « Pour lier un compte bancaire à un compte bancaire en ligne ».
Pour mettre à jour la liaison des comptes bancaires
- Choisissez l’icône , entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez le compte bancaire approprié, puis sélectionnez l’action Mettre à jour la liaison des comptes bancaires.
Si des problèmes existent pour les comptes bancaires liés sur la page Liste des comptes bancaires, la page Comptes bancaires liés s’ouvre et indique les comptes bancaires affectés par des problèmes. Le meilleur moyen de résoudre ces problèmes est de détacher le compte bancaire en ligne, puis de recréer le lien. Pour en savoir plus, voir la section « Pour lier un compte bancaire à un compte bancaire en ligne ».
Pour activer l'importation automatique des relevés bancaires
Choisissez l’icône
, entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez la ligne correspondant à un compte bancaire lié, puis sélectionnez l’action Configuration de l’importation de relevés bancaires automatique.
Sur la page Configuration de l’importation de relevés bancaires automatique, dans le champ Nombre de jours inclus, indiquez jusqu’à quelle date il faut remonter dans le temps pour obtenir les nouvelles transactions bancaires.
Remarque
Il est recommandé de définir cette valeur à 7 jours ou plus.
Cochez la case Activé.
Toutes les heures, la page Feuille rapprochement bancaire affichera les nouveaux paiements effectués sur le compte bancaire en ligne.
Remarque
Les transactions pour les paiements qui ont déjà été validés comme lettrés et/ou rapprochés sur la page Feuille rapprochement bancaire ne sont pas importées.
Voir aussi
Mise en place d’un service bancaire
Rapprochement des comptes bancaires
Application automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires
Personnaliser Business Central à l’aide d’extensions
Travailler avec Business Central
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central