FAQ sur l’assistance au rapprochement de compte bancaire avec Copilot

Ces questions fréquentes (FAQ) décrivent l’impact de l’IA sur l’assistance Microsoft Copilot pour le rapprochement de comptes bancaires dans Business Central.

Qu’est-ce que l’assistant de rapprochement bancaire ?

Le rapprochement bancaire est une tâche comptable courante dans laquelle les organisations examinent leurs relevés de compte bancaire pour identifier les transactions qui doivent être enregistrées dans Business Central. Par exemple, cette tâche est utilisée pour identifier les frais bancaires périodiques ou les petites dépenses des employés.

Le rapprochement bancaire est généralement un processus en plusieurs étapes. Tout d’abord, les relevés bancaires sont importés dans Business Central. La correspondance des transactions avec les écritures comptables. Enfin, de nouvelles écritures comptables sont comptabilisées pour refléter toutes les transactions résiduelles qui n’étaient pas connues auparavant dans vos registres.

Copilot dans Business Central réduit les efforts manuels en faisant correspondre davantage de transactions et en suggérant des comptes généraux dans lesquels vous pouvez effectuer une validation.

Quelles sont les capacités de l’aide au rapprochement bancaire ?

Copilot fournit une assistance basée sur l’IA avec deux tâches distinctes :

• Amélioration de la correspondance des transactions avec les écritures comptables

  Business Central propose des règles automatisées qui font automatiquement correspondre de nombreuses transactions bancaires avec les écritures du grand livre. Cependant, ces règles sont rigides et aboutissent souvent à de nombreuses transactions sans correspondance qui nécessitent chacune un contrôle manuel et une comparaison associée. Copilot utilise la technologie d’IA pour inspecter les transactions non correspondances et identifier davantage de correspondances, en fonction des dates, des montants et des descriptions. Par exemple, si un client a payé plusieurs factures en une seule fois, Copilot rapproche la ligne de relevé bancaire unique avec les multiples écritures comptables des factures.

• Comptes généraux suggérés

  Pour les transactions bancaires résiduelles qui n’ont pu être mises en correspondance avec aucune écriture du grand livre, Copilot utilise la technologie d’IA pour comparer la description de la transaction avec les noms des comptes généraux, puis suggérant le compte général le plus probable pour effectuer la validation. Par exemple, si des transactions sans correspondance ont Fuel Stop 24, Copilot pourrait suggérer que vous les validez dans le compte Transport.

Copilot ne se connecte pas à votre banque pour récupérer ou envoyer des transactions. Cette tâche reste entièrement sous votre contrôle. Elle constitue une condition préalable pour utiliser l’assistance de Copilot, que ces transactions soient ajoutées à Business Central via une connexion bancaire numérique, importées depuis un fichier de relevé bancaire ou saisies manuellement.

Quelle est l’utilisation prévue de l’assistance au rapprochement bancaire ?

L’assistance au rapprochement des comptes bancaires est conçue pour améliorer l’exactitude des livres en aider les clients à identifier les nouvelles transactions que les clients doivent comptabiliser dans Business Central. Elle n’est pas destinée à détecter les fraudes ou à identifier si les clients ont payé à temps.

Comment l’aide au rapprochement bancaire a-t-elle été évaluée ? Quelles mesures sont utilisées pour évaluer les performances ?

Le rapprochement comptes banque a été testée en utilisant des combinaisons de données de transactions bancaires synthétiques et de comptes généraux et d’écritures de grand livre similaires qui couvrent les variations typiques et les limites de données pour chaque champ et dans différentes langues. Les données de test représentent à la fois une utilisation typique et une utilisation par des acteurs malveillants. Les performances ont été mesurées par rapport au rapprochement manuel des mêmes données.

Quelles sont les limites de l’assistance au rapprochement bancaire ? Comment les utilisateurs peuvent-ils minimiser l’impact de ces limitations lors de l’utilisation du système ?

L’assistance au rapprochement des comptes bancaires fonctionne mieux lorsque les noms de comptes généraux, les descriptions d’écritures comptables et les descriptions de transactions bancaires sont tous dans la même langue. Les langues mixtes des descriptions de transactions entraînent souvent moins de correspondances et de suggestions.

Les comptes généraux suggérés fonctionnent mieux dans l’une des langues prises en charge (voir la section suivante pour une liste des langues). Les utilisateurs peuvent rencontrer moins de correspondances de transactions et moins de comptes généraux suggérés dans d’autres langues.

Dans quelles zones géographiques et langues l’assistance au rapprochement bancaire est-elle disponible ?

La fonction Copilot est disponible dans tous les supports pris en charge Pays/régions Business Central. Cependant, la fonctionnalité utilise le service Microsoft Azure OpenAI, actuellement disponible pour Business Central dans certaines zones géographiques. Si votre environnement est situé dans un pays/une région où Azure OpenAI Service n’est pas disponible, les administrateurs doivent autoriser les données à se déplacer entre les zones géographiques. En savoir plus Déplacement des données Copilot entre des zones géographiques.

Cette fonctionnalité a été validée et est prise en charge dans des langues spécifiques. Bien qu’elle puisse être utilisée dans d’autres langues, il se peut qu’elle ne fonctionne pas comme prévu. La qualité de la langue peut varier en fonction de l’interaction de l’utilisateur ou des paramètres du système, ce qui peut avoir un impact sur la précision et l’expérience utilisateur.

Pour en savoir plus sur la disponibilité géographique et linguistique, consultez Disponibilité internationale de Copilot.

Qu’attend-on des utilisateurs système lors de l’exploitation d’une assistance au rapprochement des comptes bancaires ?

Pendant un rapprochement bancaire

Les correspondances et suggestions basées sur l’IA peuvent parfois être incorrectes ou incomplètes. Les utilisateurs de l’assistance au rapprochement des comptes bancaires doivent vérifier l’exactitude des correspondances et des suggestions fournies par Copilot avant de choisir de les conserver. Les correspondances et suggestions de Copilot ne sont pas enregistrées dans la base de données Business Central tant que vous n’avez pas cliqué sur le bouton Conserver et quitté la fenêtre Copilot. Vous pouvez modifier et corriger toute correspondance ou suggestion avant de choisir de les conserver.

Après le rapprochement bancaire fini

Nous recommandé aux utilisateurs de vérifier également l’exactitude et de corriger toute divergence après avoir quitté la fenêtre Copilot. Ce processus devrait inclure les activités suivantes :

• Consulter le rapport du test de rapprochement.
• S’assurer que votre organisation dispose des processus d’examen et d’audit appropriés.
• Rouvrir tous les rapprochements validés via la fonction Annuler.
• Corriger toute écriture comptable erronée grâce à l’inversion de validation des écritures.

Qu’attend-on des administrateurs et utilisateurs système lors de l’exploitation d’une assistance au rapprochement des comptes bancaires ?

Les utilisateurs système, tels que les comptables, les trésoriers ou autres personnes travaillant sur la comptabilité d’entreprise, doivent toujours vérifier l’exactitude des correspondances et des suggestions fournies par Copilot avant de choisir de les conserver. Après le rapprochement avec Copilot, nous vous recommandons que les utilisateurs consulter le rapport de test de rapprochement pour vérifier l’exactitude et identifier toute divergence.

Les administrateurs doivent s’assurer que les utilisateurs comptables appropriés ont accès à cette fonctionnalité.

Copilot est-il le seul moyen de réaliser le rapprochement des comptes bancaires ?

N° L’utilisation de Copilot est facultative. Business Central offre des moyens traditionnels, non basés sur l’IA, d’importer des relevés bancaires, d’exécuter des règles de correspondance prédéfinies et d’appliquer manuellement les correspondances et la comptabilisation sur les comptes généraux appropriés. L’approche traditionnelle et Copilot peuvent être utilisées simultanément dans une organisation.

Comment puis-je donner mon avis sur le contenu généré par l’IA ?

Chaque fois que Copilot propose des correspondances ou des suggestions, vous pouvez fournir des commentaires à Microsoft directement à partir de la fenêtre Copilot, en utilisant les commandes J’aime et Je n’aime pas. Vos commentaires restent anonymes et nous utilisons ces données afin d’évaluer et d’améliorer la qualité du service.

Voir aussi

Rapprochement de compte bancaire avec Copilot
Déplacement des données Copilot entre des zones géographiques