Vérifiez les montants dans les comptes comptabilité

Vous avez peut-être une comptabilité qui exige une surveillance fréquence. Ou vous voudrez peut-être accélérer le processus d’examen à la fin du mois. Pour obtenir de l’aide pour suivre ce que vous avez Terminé et pour accélérer les révisions, utilisez l’action Réviser les entrées sur la page Plan comptable ou Compte G/L carte pour chaque compte.

Configurer les comptes à des fins d’examen

Sur la page Compte général n° carte de chaque compte, spécifiez comment autoriser les avis dans le champ Politique d’avis .

Vérifier la stratégie	Description
Aucune	Vous ne pouvez pas marquer les écritures comptables comme examinées. Par exemple, utilisez cette option pour des comptes tels que les fournisseurs, les clients et les comptes bancaires pour lesquels il existe d’autres moyens d’examiner leurs montants.
Autoriser la révision	Vous n’êtes pas obligé d’inclure des écritures dans un examen, et les montants des écritures de débit et de crédit n’ont pas à s’équilibrer. Vous supprimez un examen, par exemple, si vous avez fait une erreur.
Autoriser la révision et solde de correspondance	Les montants totaux des écritures de débit et de crédit lors de l’examen doivent correspondre. Les champs Débit et Crédit affichent ces montants, et le champ Solde affiche le total. Ce paramètre vous permet également de supprimer un examen. Lorsque vous supprimez un examen d’une ou plusieurs écritures, les écritures de débit et de crédit doivent toujours s’équilibrer.

Marquer les écritures comme examinées

Choisissez les entrées que vous avez examinées, puis utilisez l’action Définir la sélection comme examinée . Chaque fois que vous marquez une ou plusieurs entrées comme révisées, le même numéro leur est attribué dans la colonne Identifiant révisé . L’identifiant de révision est un moyen pratique de garder une trace des écritures qui ont été révisées en même temps. Business Central enregistre également l’utilisateur qui a rédigé l’avis et le moment où il l’a rédigé.

Si vous marquez des entrées comme révisées, mais que vous regrettez de l’avoir fait, utilisez l’action Définir la sélection comme non révisée .

• Si la stratégie Examen autorisé est attribuée au compte, l’action réinitialise l’identifiant examiné à 0 et supprime la personne ainsi que la date et l’heure de l’examen.
• Si la stratégie Examen du solde autorisé et de correspondance est attribuée, le crédit et le débit doivent toujours s’équilibrer. Par exemple, si l’une des écritures d’un examen est une erreur, vous pouvez choisir une autre écriture avec la bonne valeur. L’écriture de remplacement n’a pas besoin d’avoir le même identifiant révisé.

Pourboire

Un moyen rapide de choisir plusieurs écritures consiste à maintenir la touche Ctrl ou Maj enfoncée pendant que vous choisissez les écritures. Ctrl vous permet de sélectionner des entrées spécifiques et Maj sélectionne toutes les entrées entre la première et la dernière entrée que vous Sélectionner.

Examiner les comptes qui ont d’anciennes écritures

Vous avez peut-être des écritures de périodes passées que vous avez déjà examinées ou qui n’ont tout simplement pas besoin d’être révisées. Vous souhaitez simplement commencer à examiner les écritures à partir, par exemple, du début de l’année ou de la période comptable. Vous pouvez ensuite laisser les écritures telles quelles. Toutefois, si vous souhaitez analyser des données dans Excel ou en utilisant le mode d’analyse, marquez les écritures comme révisées. Pour en savoir plus sur l’analyse des entrées, accédez à Analyser les entrées. Pour marquer les entrées comme révisées, ajoutez un filtre dans le volet Filtre pour afficher uniquement ces entrées, puis choisissez l’action Marquer les entrées sélectionnées comme révisées .

Filtrer les écritures

Pour obtenir une image plus claire, il existe plusieurs façons de filtrer les entrées sur la page Vérifier les écritures du grand livre .

• Utilisez les actions Afficher les entrées examinées et Masquer les entrées examinées pour afficher uniquement les entrées que vous avez examinées ou non. Pour effacer les filtres, utilisez l’action Afficher toutes les entrées .
• Utilisez le volet Filtre. Par exemple, vous pouvez filtrer par numéro de compte ou, si vous avez des écritures plus anciennes et que vous souhaitez toutes les marquer comme révisées, par date de publication.

Analyser les écritures

Il existe plusieurs façons d’analyser les écritures comptables que vous avez examinées.

• Activez le mode d’analyse, par exemple, pour regrouper les écritures en fonction de leur identifiant révisé. Pour en savoir plus sur le mode d’analyse, accédez à Analyser les données de la page de liste à l’aide du mode d’analyse.
• Exportez les écritures vers Excel.

Voir aussi

Comprendre le comptabilité et le plan comptable
Configurer ou modifier le plan comptable