Lettrer des relevés bancaires CODA dans la version belge
Une fois qu’un relevé CODA a été importé, les lignes relevé sont accessibles à partir de la page Fiche compte bancaire. Le statut de lettrage sur chaque ligne est vide, car les montants du relevé n'ont pas été lettrés aux écritures comptables ouvertes.
Les montants du relevé peuvent être lettrés aux écritures comptables ouvertes comme suit :
- En lettrant manuellement les lignes relevé CODA.
- En lettrant automatiquement les montants du relevé CODA aux écritures comptables et aux comptes appropriés. Le traitement automatique des lignes relevé CODA est recommandé.
Pour lettrer manuellement les lignes relevé CODA
Choisissez l’icône
, entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez le compte bancaire, puis choisissez l’action Relevés CODA.
Sélectionnez le relevé CODA, puis choisissez l’action Modifier.
Pour chaque ligne relevé, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.
Champ Désignation Numéro de compte Entrez le numéro du compte général, de la banque, du client, du fournisseur ou de l'immobilisation, auquel la ligne relevé du compte bancaire est associée. Description Business Central récupère automatiquement la description à partir du fichier CODA importé, mais vous pouvez modifier le contenu de ce champ. Cliquez sur le bouton OK.
Pour lettrer automatiquement les lignes relevé CODA
Choisissez l’icône
, entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez le compte bancaire, puis choisissez l’action Relevés CODA.
Sélectionnez le relevé CODA, puis choisissez l’action Modifier.
Choisissez l’action Traiter les lignes relevé CODA.
Renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.
Champ Désignation Publication par défaut Sélectionnez ce champ si vous souhaitez que le traitement par lots valide les montants du relevé qui ne peuvent pas être associés aux écritures comptables existantes. Imprimer la liste Sélectionnez ce champ pour imprimer la liste des montants du relevé qui ne peuvent pas être associés automatiquement. Cliquez sur le bouton OK.
Lorsque vous démarrez le traitement par lots, les montants du relevé sont lettrés aux écritures comptables existantes en fonction des codes transaction. Pour plus d’informations, voir Paramétrer les comptes bancaires pour CODA.
Voir aussi
Relevés bancaires de CODA
Configurer des comptes bancaires pour CODA
Configurer les codes de transaction IBLC-BLWI
Importer des instructions CODA
Créer des journaux financiers
Transférer et publier automatiquement les relevés CODA
Transférer et publier manuellement les relevés CODA
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central