Enregistrer une facture fournisseur dans le journal des factures
Ce tâche guide montre comment enregistrer les factures fournisseur qui ne sont pas associées aux commandes fournisseur. Parmi les exemples de ce type de facture on trouve des dépenses pour les approvisionnements ou les services. La société fictive USMF sert d’exemple dans cet enregistrement.
- Accédez à Comptabilité fournisseur > Espaces de travail > Saisie de facture fournisseur.
- Dans le Volet Actions, cliquez sur Nouveau journal des factures.
- Cliquez sur Nouveau.
- Entrez le nom du journal dans le champ Nom ou cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
- Tapez une valeur dans le champ Description.
- Dans le Volet Actions, cliquez sur Lignes. Dans le champ Date, entrez la date de validation qui mettra la comptabilité à jour.
- Spécifiez le Compte fournisseur dans le champ Compte.
- Entrez le numéro de la facture dans le champ Facture.
- Tapez une valeur dans le champ Description.
- Dans le champ Crédit, entrez un numéro.
- Dans le champ Compte de contrepartie , saisissez le numéro de compte ou cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
- Le groupe de taxe est créé par défaut à partir du compte fournisseur.
- Le groupe de taxe d’article est défini par défaut à partir du compte principal spécifié dans le champ Compte de contrepartie .
- La date d’échéance est calculée sur la base des conditions de paiement.
- L’escompte de règlement provient par défaut du compte fournisseur.
- Si vous avez activé le flux de travail du journal des factures fournisseur, cliquez sur Soumettre > le flux de travail.
- Lorsque votre soumission est approuvée et que la date de validation de la transaction tombe dans une période En attente ou Clôturée pour la validation dans la comptabilité, la date est avancée au premier jour de la période ouverte suivante.
- Cliquez sur Valider.
- Fermez la page.
Validation et écriture de simulation dans le journal des factures fournisseurs
Dans le journal des factures fournisseur, les options Valider et Simuler la validation sont disponibles dans le menu Valider .
- Valider : le journal est testé pour des conditions d’erreur spécifiques. La validation renvoie uniquement des messages de réussite ou d’erreur.
- Simuler la validation : le processus de validation est exécuté sans valider le journal et les détails des transactions de pièces comptables sont affichés.