Paramétrer des stratégies de facture fournisseur

Cet article explique comment paramétrer des politiques de facturation fournisseur. Les stratégies de facture fournisseur sont exécutées lorsque vous validez une facture fournisseur à l’aide de la page Facture fournisseur et lorsque vous ouvrez la page Violations de stratégie de la facture fournisseur. Vous pouvez également configurer le workflow de facture fournisseur de manière à exécuter des stratégies de facture fournisseur chaque fois que vous envoyez une facture dans le workflow.

• Les stratégies de facture fournisseur ne s’appliquent pas aux factures créées dans le registre des factures ou dans le journal des factures.
• Le contrôle du rapprochement de factures ne fait pas appel aux stratégies de facture fournisseur. Au lieu de cela, il est paramétré sur la page Paramètres de la comptabilité fournisseur.
• La société fictive USMF sert d’exemple dans cet enregistrement. Les différentes étapes seront effectuées par le responsable comptabilité fournisseur ou le gestionnaire comptable. Avant de commencer, vérifiez que la clé de configuration Rapprochement de factures est sélectionnée.

Préparation de la création des stratégies de facture fournisseur

1. Allez dans Volet de navigation > Modules > Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité fournisseur.
2. Sélectionnez l’onglet Contrôle de la facture.
3. Activez ou désactivez la case à cocher Mettre à jour automatiquement le statut d’en-tête des factures.
4. Cliquez sur OK.
5. Sélectionnez une option dans le champ Valider la facture avec les non-correspondances.
6. Fermez la page.
7. Allez dans Volet de navigation > Modules > Comptabilité fournisseur > Paramétrage de la stratégie > Stratégies de facture fournisseur.
8. Sélectionnez Paramètres.
9. Sélectionnez Ajouter.
10. Fermez la page pour revenir à la page d’accueil.

Création de types de règles de stratégie pour les factures fournisseur

1. Allez dans Volet de navigation > Modules > Comptabilité fournisseur > Paramétrage de la stratégie > Types de règles de stratégies de facture fournisseur.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Tapez des valeurs dans les champs Nom de la règle et Description.
4. Dans le champ Nom de la requête, sélectionnez le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche, puis sélectionnez l’enregistrement souhaité.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Fermez la page pour revenir à la page d’accueil.

Définition d’une stratégie de facture fournisseur

1. Allez dans Volet de navigation > Modules > Comptabilité fournisseur > Paramétrage de la stratégie > Stratégies de facture fournisseur.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Tapez des valeurs dans les champs Nom et Description.
4. Développez ou réduisez la section Organisations de stratégie.
5. Dans l’arborescence, sélectionnez Contoso Entertainment System USA.
6. Sélectionnez Ajouter.
7. Développez ou réduisez la section Règles de stratégie.
8. Sélectionnez Créer une règle de stratégie.
9. Tapez une valeur dans le champ Description de la règle de stratégie.
10. Sélectionnez Filtrer.
11. Sélectionnez Ajouter. Sélectionnez l’enregistrement souhaité.
12. Dans les champs Table, Table dérivée et Champ, sélectionnez ou entrez des options dans les menus déroulants.
13. Fermez la page.
14. Tapez une valeur dans le champ Critères.
15. Cliquez sur OK.
16. Cliquez sur OK.
17. Fermez les pages pour revenir à la page d’accueil.